(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.45%-156.7萬 | 102.28%18萬 | 26.85%-223.7萬 | 51.36%-2,183.3萬 | 66.35%-423.8萬 | -2.24%-665.5萬 | 11.18%-788.2萬 | 81.92%-305.8萬 | 25.69%-4,488.8萬 | 34.65%-1,259.5萬 |
持續經營淨收入 | 17.54%-930.2萬 | 56.09%-827.2萬 | 28.83%-915.7萬 | -6.11%-5,606.2萬 | -16.49%-1,307.8萬 | 20.88%-1,128萬 | -22.95%-1,883.7萬 | -6.97%-1,286.7萬 | -538.34%-5,283.3萬 | -115.82%-1,122.7萬 |
持續經營損益 | 100.05%1,000 | ---- | ---- | -506.35%-102.4萬 | --0 | ---213.1萬 | --177.8萬 | ---67.1萬 | 100.28%25.2萬 | 100.28%25.1萬 |
折舊和攤銷 | -20.48%187.1萬 | -18.60%194.7萬 | -19.38%197.6萬 | -17.29%934.5萬 | -13.90%214.9萬 | -11.01%235.3萬 | -13.74%239.2萬 | -27.61%245.1萬 | -48.63%1,129.9萬 | -37.47%249.6萬 |
遞延稅費 | 376.19%5.8萬 | 200.00%4.8萬 | 80.65%-3萬 | -95.90%4.5萬 | -81.15%26.9萬 | 94.80%-2.1萬 | -700.00%-4.8萬 | -331.34%-15.5萬 | 255.74%109.8萬 | 300.14%142.7萬 |
其他非現金項目 | -3.57%369.9萬 | -8.75%374.3萬 | 138.47%365.1萬 | 722.60%1,310.4萬 | 841.71%363.5萬 | 893.78%383.6萬 | 982.32%410.2萬 | 246.38%153.1萬 | -3.40%159.3萬 | -1.03%38.6萬 |
營運資金變化 | 332.05%102.1萬 | 85.20%186.5萬 | -128.02%-144.8萬 | 155.86%683.3萬 | 114.87%109.8萬 | -111.51%-44萬 | -42.13%100.7萬 | 149.65%516.8萬 | -14.40%-1,223.2萬 | -39.57%-738.6萬 |
-應收款項(增)減 | -241.42%-127.7萬 | 371.28%44.3萬 | -91.21%-250.1萬 | -89.14%44.9萬 | -26.85%76萬 | -60.17%90.3萬 | -93.65%9.4萬 | -100.31%-130.8萬 | 39.52%413.4萬 | -6.98%103.9萬 |
-預付費用(增)減 | 142.21%6.5萬 | -97.95%4.1萬 | -71.58%298.6萬 | 736.37%1,223.1萬 | 94.28%-11.9萬 | -108.92%-15.4萬 | 0.30%199.8萬 | 395.28%1,050.6萬 | -267.71%-192.2萬 | -479.93%-208.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 290.68%245.6萬 | 322.71%157.9萬 | -239.54%-162.3萬 | 73.63%-341.9萬 | 88.13%-94.4萬 | -741.83%-128.8萬 | -104.91%-70.9萬 | 89.41%-47.8萬 | -53.57%-1,296.4萬 | -39.38%-795萬 |
-其他流動資產變化 | -23.38%11.8萬 | 1,300.00%1.2萬 | 102.40%4.9萬 | -588.86%-166.7萬 | 1,118.18%22.4萬 | -35.29%15.4萬 | 94.44%-1,000 | -1,529.37%-204.4萬 | -62.20%34.1萬 | 95.90%-2.2萬 |
-其他流動負債變化 | -520.00%-34.1萬 | 44.00%-21萬 | 76.19%-35.9萬 | 58.21%-76.1萬 | -27.75%117.7萬 | 78.43%-5.5萬 | 72.61%-37.5萬 | 17.42%-150.8萬 | 74.92%-182.1萬 | 327.51%162.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.45%-156.7萬 | 102.28%18萬 | 26.85%-223.7萬 | 51.36%-2,183.3萬 | 66.35%-423.8萬 | -2.24%-665.5萬 | 11.18%-788.2萬 | 81.92%-305.8萬 | 25.69%-4,488.8萬 | 34.65%-1,259.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -100.75%-76.7萬 | -100.25%-25萬 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.42%-86.3萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%34.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.75%-76.7萬 | -100.25%-25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.49%20.7萬 | 63.55%-7.4萬 | 85.70%-69.9萬 | 233.99%297.6萬 | 30.58%-19.3萬 | 4,958.24%825.9萬 | 58.99%-20.3萬 | -282.39%-488.7萬 | 3.60%-222.1萬 | 98.63%-27.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 102.50%25萬 | --0 | --0 | ---3,000萬 | --0 | ---1,000萬 | --0 | ---2,000萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --3,878.2萬 | ---5.3萬 | --1,837.4萬 | --0 | --2,046.1萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.61%-4.3萬 | 63.55%-7.4萬 | 88.61%-60.9萬 | -161.41%-580.6萬 | 49.64%-14萬 | 32.35%-11.5萬 | 58.99%-20.3萬 | -318.47%-534.8萬 | 36.62%-222.1萬 | -19.31%-27.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.49%20.7萬 | 63.55%-7.4萬 | 85.70%-69.9萬 | 233.99%297.6萬 | 30.58%-19.3萬 | 4,958.24%825.9萬 | 58.99%-20.3萬 | -282.39%-488.7萬 | 3.60%-222.1萬 | 98.63%-27.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.79%3,258.6萬 | -29.89%3,248萬 | -34.74%3,541.6萬 | -46.87%5,427.3萬 | -40.88%3,984.7萬 | -48.53%3,824.3萬 | -44.77%4,632.8萬 | -46.87%5,427.3萬 | 64.50%1.02億 | 65.32%6,739.6萬 |
當期現金流變化 | -184.79%-136萬 | 101.31%10.6萬 | 63.05%-293.6萬 | 60.61%-1,885.7萬 | 66.23%-443.1萬 | 123.22%160.4萬 | 15.63%-808.5萬 | 56.49%-794.5萬 | -219.53%-4,787.6萬 | -121.38%-1,312.3萬 |
期末現金流 | -21.64%3,122.6萬 | -14.79%3,258.6萬 | -29.89%3,248萬 | -34.74%3,541.6萬 | -34.74%3,541.6萬 | -40.88%3,984.7萬 | -48.53%3,824.3萬 | -44.77%4,632.8萬 | -46.87%5,427.3萬 | -46.87%5,427.3萬 |
自由現金流 | 76.45%-156.7萬 | 102.28%18萬 | 26.85%-223.7萬 | 52.28%-2,183.3萬 | 66.35%-423.8萬 | 1.23%-665.5萬 | 16.45%-788.2萬 | 81.99%-305.8萬 | 25.95%-4,575.1萬 | 35.50%-1,259.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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