(Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.10%-183.01萬 | 196.94%99.02萬 | -48.66%-361.62萬 | -1,244.33%-1,127.82萬 | -156.83%-355.85萬 | -33.35%-426.58萬 | 29.07%-102.14萬 | -282.01%-243.25萬 | 117.14%98.56萬 | 425.54%626.13萬 |
持續經營淨收入 | 58.35%-155.5萬 | 19.59%-229.36萬 | -326.57%-371.5萬 | 8.26%-958.58萬 | 8.25%-212.86萬 | -32.63%-373.4萬 | 34.74%-285.23萬 | 7.67%-87.09萬 | -84.64%-1,044.9萬 | -249.10%-232萬 |
持續經營損益 | -56.60%7,000 | -86.39%7,000 | -44.45%7,000 | 54.12%9.63萬 | 76.68%1.61萬 | 76.75%1.61萬 | -15.78%5.14萬 | 174.83%1.26萬 | 767.16%6.25萬 | 122.27%9,125 |
折舊和攤銷 | 4.03%91.92萬 | 14.42%93.51萬 | 18.18%92.11萬 | 38.91%337.04萬 | 1.84%89.02萬 | 65.06%88.35萬 | 55.26%81.72萬 | 58.86%77.94萬 | 10.12%242.64萬 | 77.21%87.41萬 |
其他非現金項目 | 5,031.13%19.17萬 | 528.81%18.03萬 | -445.24%-5.75萬 | -106.77%-11.57萬 | -343.81%-8.64萬 | -113.77%-3,887 | -102.99%-4.2萬 | -94.28%1.66萬 | 157.16%170.73萬 | -106.59%-1.95萬 |
營運資金變化 | 9.73%-223.71萬 | 204.63%83.49萬 | 65.12%-116.82萬 | -169.31%-989.47萬 | -314.09%-326.89萬 | -6.48%-247.83萬 | 47.78%-79.8萬 | -148.96%-334.96萬 | 43.43%-367.41萬 | 148.94%152.69萬 |
-應收款項(增)減 | -140.47%-52.07萬 | 64.81%-204.8萬 | 6.57%-171.35萬 | -11.79%-915.77萬 | -62.05%-279.05萬 | -26.60%128.66萬 | -5.84%-581.99萬 | 32.68%-183.4萬 | 6.25%-819.21萬 | -5.39%-172.2萬 |
-預付費用(增)減 | 267.01%71.04萬 | 124.54%17.43萬 | -314.97%-37.5萬 | -26.36%-37.97萬 | -124.40%-3.72萬 | -48.03%19.36萬 | 27.43%-71.05萬 | 13.62%17.45萬 | -16.87%-30.05萬 | 409.31%15.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6,030.37%-120.66萬 | -81.81%6.52萬 | -41.08%28.38萬 | 39.88%206.53萬 | 507.08%120.48萬 | 103.76%2.03萬 | -75.28%35.86萬 | 30.49%48.16萬 | -1.94%147.65萬 | -76.65%19.85萬 |
-其他流動資產變化 | -2,541.37%-27.48萬 | 3,262.91%21.31萬 | -539.38%-24.01萬 | -750.38%-68萬 | -154.79%-71.75萬 | 98.88%-1.04萬 | 97.98%-6,738 | -8.88%5.46萬 | 160.41%10.46萬 | --130.96萬 |
-其他流動負債變化 | -720.79%-24.85萬 | 19.45%-9.63萬 | 664.04%52.1萬 | -241.63%-17.77萬 | -101.59%-5,765 | -17.20%4萬 | -316.64%-11.96萬 | 64.15%-9.24萬 | 242.05%12.54萬 | 190.38%36.35萬 |
-其他營運資本變化 | 82.61%-69.7萬 | -54.07%252.65萬 | 116.67%35.56萬 | -150.29%-156.49萬 | -175.34%-92.27萬 | -32.37%-400.85萬 | 42.43%550.02萬 | -302.49%-213.39萬 | 147.75%311.2萬 | 162.36%122.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.10%-183.01萬 | 196.94%99.02萬 | -48.66%-361.62萬 | -1,244.33%-1,127.82萬 | -156.83%-355.85萬 | -33.35%-426.58萬 | 29.07%-102.14萬 | -282.01%-243.25萬 | 117.14%98.56萬 | 425.54%626.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.87%-37.29萬 | 56.35%-81.65萬 | 49.70%-49.23萬 | 51.80%-432.74萬 | 90.23%-59.27萬 | -33.21%-88.5萬 | -18.22%-187.08萬 | -47.82%-97.89萬 | -172.84%-897.73萬 | -349.67%-606.82萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.15%-33.94萬 | 57.71%-78.35萬 | 43.72%-47.68萬 | 52.98%-416.03萬 | 90.17%-58.69萬 | -35.55%-87.35萬 | -17.69%-185.27萬 | -28.53%-84.72萬 | -170.06%-884.84萬 | -343.38%-597.06萬 |
無形資產交易淨現金流 | -190.75%-3.35萬 | -82.68%-3.3萬 | 88.23%-1.55萬 | -29.60%-16.71萬 | 94.06%-5,799 | 42.32%-1.15萬 | -117.20%-1.81萬 | -4,217.02%-13.17萬 | -830.68%-12.89萬 | -3,323.79%-9.76萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.87%-37.29萬 | 56.35%-81.65萬 | 49.70%-49.23萬 | 51.80%-432.74萬 | 90.23%-59.27萬 | -33.21%-88.5萬 | -18.22%-187.08萬 | -47.82%-97.89萬 | -172.84%-897.73萬 | -349.67%-606.82萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -104.99%-25.13萬 | 0 | 296.04%1,485.57萬 | 10,573.61%966.46萬 | -62.85%13.5萬 | 432.46%503.35萬 | -99.04%2.25萬 | -77.91%375.1萬 | -57.00%9.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -94.91%19.1萬 | --0 | -62.85%13.5萬 | -96.46%3.35萬 | -99.04%2.25萬 | 289.66%375.1萬 | -53.39%9.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---33.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -104.99%-25.13萬 | --0 | 296.04%1,485.57萬 | 10,573.61%966.46萬 | -62.85%13.5萬 | 432.46%503.35萬 | -99.04%2.25萬 | -77.91%375.1萬 | -57.00%9.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.70%873萬 | -14.30%880.76萬 | -5.49%1,291.61萬 | -23.68%1,366.61萬 | -44.68%740.27萬 | -26.44%1,241.85萬 | -45.79%1,027.73萬 | -23.68%1,366.61萬 | 79.65%1,790.68萬 | -36.18%1,338.25萬 |
當期現金流變化 | 56.08%-220.3萬 | -103.62%-7.76萬 | -21.24%-410.85萬 | 82.32%-74.99萬 | 1,843.90%551.35萬 | -43.31%-501.58萬 | 203.08%214.13萬 | -421.89%-338.88萬 | -153.42%-424.07萬 | 109.26%28.36萬 |
期末現金流 | -11.83%652.7萬 | -29.70%873萬 | -14.30%880.76萬 | -5.49%1,291.61萬 | -5.49%1,291.61萬 | -44.68%740.27萬 | -26.44%1,241.85萬 | -45.79%1,027.73萬 | -23.68%1,366.61萬 | -23.68%1,366.61萬 |
自由現金流 | 57.23%-220.3萬 | 106.01%17.37萬 | -20.44%-410.85萬 | -95.27%-1,560.56萬 | -2,249.95%-415.12萬 | -33.33%-515.08萬 | 4.31%-289.22萬 | -162.62%-341.14萬 | 11.59%-799.17萬 | 105.90%19.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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