(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -165.58%-15.74萬 | 91.61%24萬 | -29.98%12.53萬 | 17.89萬 | |
來自客戶的收入 | -66.30%8.09萬 | 195.35%24萬 | --8.13萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---23.83萬 | ---- | -75.41%4.4萬 | --17.89萬 | ---- |
現金付款 | 40.48%-159.37萬 | -27.27%-267.78萬 | -87.22%-210.41萬 | -21.81%-112.39萬 | -92.27萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 40.48%-159.37萬 | -27.27%-267.78萬 | -87.22%-210.41萬 | -24.28%-112.39萬 | ---90.43萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84萬 |
已支付的直接利息 | -2,029.17%-23.89萬 | 39.15%-1.12萬 | -44.39%-1.84萬 | -2,652.80%-1.28萬 | ---464 |
已收到的直接利息 | 18,395.54%8.29萬 | -97.12%448 | --1.56萬 | ---- | --151 |
經營活動現金淨額 | 22.11%-190.72萬 | -23.56%-244.85萬 | -106.91%-198.17萬 | -3.76%-95.77萬 | ---92.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 38.06%-239.67萬 | 54.33%-386.92萬 | -306.71%-847.11萬 | -375.55%-208.28萬 | -43.8萬 |
資本性支出 | 48.82%-199.09萬 | 20.93%-388.97萬 | -161.35%-491.9萬 | -220.10%-188.22萬 | ---58.8萬 |
固定資產交易淨額 | -2,077.76%-40.58萬 | 101.62%2.05萬 | -1,396.28%-126.39萬 | ---8.45萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---259.65萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 365.25%30.82萬 | -177.47%-11.62萬 | --15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 38.06%-239.67萬 | 54.33%-386.92萬 | -306.71%-847.11萬 | -375.55%-208.28萬 | ---43.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -34.87%458.41萬 | -29.11%703.82萬 | 85.10%992.81萬 | 307.81%536.38萬 | 131.53萬 |
債務發行/償還的淨額 | 122.98%64.88萬 | -235.91%-282.27萬 | 85.72%207.69萬 | 285.63%111.83萬 | --29萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -83.31%164.62萬 | 25.60%986.09萬 | 84.93%785.12萬 | 314.08%424.55萬 | --102.53萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --228.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -34.87%458.41萬 | -29.11%703.82萬 | 85.10%992.81萬 | 307.81%536.38萬 | --131.53萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 38.98%256.89萬 | -22.11%184.84萬 | 4,667.49%237.3萬 | -47.87%4.98萬 | --9.55萬 |
當期現金流變化 | -61.11%28.02萬 | 237.33%72.05萬 | -122.58%-52.46萬 | 5,182.57%232.32萬 | ---4.57萬 |
期末現金流 | 10.91%284.91萬 | 38.98%256.89萬 | -22.11%184.84萬 | 4,667.49%237.3萬 | --4.98萬 |
自由現金流 | 36.48%-432.39萬 | 16.79%-680.72萬 | -179.76%-818.11萬 | -93.54%-292.44萬 | ---151.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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