(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.85%-368.6萬 | -27.54%-972.5萬 | -93.62%-248.8萬 | -14.48%-238.7萬 | 0.77%-180萬 | -24.95%-305萬 | -12.26%-762.5萬 | 21.07%-128.5萬 | -24.11%-208.5萬 | -39.75%-181.4萬 |
持續經營淨收入 | -12.57%-327.8萬 | -20.99%-1,166.6萬 | -27.54%-295.9萬 | -32.80%-315.4萬 | -9.27%-264.1萬 | -15.10%-291.2萬 | -15.75%-964.2萬 | -14.79%-232萬 | -13.10%-237.5萬 | -10.87%-241.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 44.86%26.8萬 | 78.73%87.4萬 | 43.65%26萬 | 121.10%24.1萬 | 70.91%18.8萬 | 107.87%18.5萬 | 107.20%48.9萬 | 170.15%18.1萬 | 45.33%10.9萬 | 100.00%11萬 |
其他非現金項目 | -50.00%2,000 | -13.33%1.3萬 | 0.00%3,000 | -60.00%2,000 | 33.33%4,000 | 0.00%4,000 | 15.38%1.5萬 | --3,000 | --5,000 | --3,000 |
營運資金變化 | -29.38%-89.4萬 | -4,140.00%-42.4萬 | -98.95%5,000 | 147.78%8.6萬 | 104.65%17.6萬 | -76.73%-69.1萬 | 95.93%-1萬 | 948.21%47.5萬 | -682.61%-18萬 | -77.84%8.6萬 |
-應收款項(增)減 | 91.52%-1.4萬 | 188.10%14.8萬 | 181.58%12.4萬 | 121.43%9.3萬 | 223.08%9.6萬 | -925.00%-16.5萬 | -216.98%-16.8萬 | -285.37%-15.2萬 | 187.50%4.2萬 | -168.42%-7.8萬 |
-存貨(增)減 | -14.87%-22.4萬 | -0.42%-47.9萬 | 45.38%-13萬 | -7.69%-28萬 | 506.45%12.6萬 | -475.00%-19.5萬 | -2,550.00%-47.7萬 | -1,090.00%-23.8萬 | -209.52%-26萬 | -111.03%-3.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 176.00%27.6萬 | -145.87%-17.2萬 | -187.87%-23.9萬 | 264.29%4.6萬 | -664.29%-7.9萬 | -14.53%10萬 | 265.20%37.5萬 | 338.71%27.2萬 | -264.71%-2.8萬 | 158.33%1.4萬 |
-其他流動負債變化 | -86.49%-6.9萬 | -28.46%-16.7萬 | -22.73%-5.4萬 | -8.33%-3.9萬 | -32.14%-3.7萬 | -68.18%-3.7萬 | -51.16%-13萬 | ---4.4萬 | ---3.6萬 | ---2.8萬 |
-其他營運資本變化 | -119.04%-86.3萬 | -36.92%24.6萬 | -52.28%30.4萬 | 160.78%26.6萬 | -66.51%7萬 | 29.39%-39.4萬 | 182.61%39萬 | 777.66%63.7萬 | 10.87%10.2萬 | 1,129.41%20.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.85%-368.6萬 | -27.54%-972.5萬 | -93.62%-248.8萬 | -14.48%-238.7萬 | 0.77%-180萬 | -24.95%-305萬 | -12.26%-762.5萬 | 21.07%-128.5萬 | -24.11%-208.5萬 | -39.75%-181.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -109.76%-19.3萬 | 259.73%614萬 | 290.26%448.8萬 | -123.85%-17.6萬 | 71.94%-14.9萬 | 138.01%197.7萬 | -544.97%-384.4萬 | 608.85%115萬 | 796.23%73.8萬 | -217.96%-53.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -704.17%-19.3萬 | 68.60%-57.9萬 | 56.95%-22.6萬 | 74.38%-17.6萬 | 46.50%-15.3萬 | 93.06%-2.4萬 | -209.40%-184.4萬 | -132.30%-52.5萬 | -548.11%-68.7萬 | -71.26%-28.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 435.95%671.9萬 | 181.43%471.4萬 | --0 | 101.63%4,000 | 141.22%200.1萬 | ---200萬 | --167.5萬 | --142.5萬 | ---24.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -109.76%-19.3萬 | 259.73%614萬 | 290.26%448.8萬 | -123.85%-17.6萬 | 71.94%-14.9萬 | 138.01%197.7萬 | -544.97%-384.4萬 | 608.85%115萬 | 796.23%73.8萬 | -217.96%-53.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%-4.5萬 | 76.68%-18.1萬 | 51.09%-4.5萬 | 57.01%-4.6萬 | -15.38%-4.5萬 | 91.64%-4.5萬 | 62.96%-77.6萬 | -135.90%-9.2萬 | -181.58%-10.7萬 | -160.00%-3.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-4.5萬 | 72.45%-18.1萬 | -7.14%-4.5萬 | -21.05%-4.6萬 | -15.38%-4.5萬 | 91.64%-4.5萬 | 68.64%-65.7萬 | -7.69%-4.2萬 | 0.00%-3.8萬 | -160.00%-3.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---11.9萬 | ---5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%-4.5萬 | 76.68%-18.1萬 | 51.09%-4.5萬 | 57.01%-4.6萬 | -15.38%-4.5萬 | 91.64%-4.5萬 | 62.96%-77.6萬 | -135.90%-9.2萬 | -181.58%-10.7萬 | -160.00%-3.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.51%1,044.2萬 | -46.29%1,420.8萬 | -41.21%848.7萬 | -30.17%1,109.6萬 | -28.36%1,309萬 | -46.29%1,420.8萬 | -26.39%2,645.3萬 | -49.08%1,443.5萬 | -47.34%1,588.9萬 | -42.27%1,827.3萬 |
當期現金流變化 | -250.98%-392.4萬 | 69.24%-376.6萬 | 961.23%195.5萬 | -79.44%-260.9萬 | 16.36%-199.4萬 | 86.33%-111.8萬 | -29.13%-1,224.5萬 | 88.01%-22.7萬 | 20.29%-145.4萬 | -61.08%-238.4萬 |
期末現金流 | -50.21%651.8萬 | -26.51%1,044.2萬 | -26.51%1,044.2萬 | -41.21%848.7萬 | -30.17%1,109.6萬 | -28.36%1,309萬 | -46.29%1,420.8萬 | -46.29%1,420.8萬 | -49.08%1,443.5萬 | -47.34%1,588.9萬 |
自由現金流 | -26.19%-387.9萬 | -8.82%-1,030.4萬 | -49.94%-271.4萬 | 7.54%-256.3萬 | 7.00%-195.3萬 | -10.30%-307.4萬 | -28.17%-946.9萬 | 2.37%-181萬 | -55.21%-277.2萬 | -43.34%-210萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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