(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.31%-5.04萬 | -140.70%-8.53萬 | -155.51%-3.38萬 | 168.70%7.7萬 | 85.63%-2.25萬 | -186.87%-9.39萬 | 455.45%20.97萬 | -537.48%-1.32萬 | 75.11%-11.22萬 | -389.19%-15.69萬 |
持續經營淨收入 | 28.45%-18.48萬 | 0.41%-16.75萬 | 3.98%-18.6萬 | 15.80%-72.34萬 | 55.48%-10.33萬 | -31.54%-25.83萬 | 10.61%-16.82萬 | 20.19%-19.37萬 | 52.54%-85.92萬 | 71.54%-23.2萬 |
持續經營損益 | -94.50%-1.36萬 | -63.44%1.27萬 | -179.85%-1.3萬 | -2,133.47%-7.4萬 | -1,462.52%-11.81萬 | -169.81%-6,999 | 145.41%3.48萬 | --1.63萬 | -116.57%-3,313 | -118.89%-7,557 |
折舊攤銷及損耗 | 828.81%7,737 | 846.10%7,881 | 802.64%7,519 | -84.75%7,788 | -58.66%5,290 | -93.70%833 | -93.31%833 | -93.39%833 | -62.33%5.11萬 | -62.25%1.28萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.81%25.33萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | 80.38%6,602 | 65.90%-6,287 | 175.13%6,579 | 91.70%-2.33萬 | 100.09%247 | --3,660 | ---1.84萬 | ---8,757 | ---28.06萬 | ---28.06萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | --1.2萬 | --0 | --1.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -70.29%7.39萬 | 52.39%7.13萬 | 88.35%7.55萬 | 0.89%23.08萬 | -221.16%-10.47萬 | 429.65%24.86萬 | -0.42%4.68萬 | -17.37%4.01萬 | -44.86%22.88萬 | -56.08%8.64萬 |
營運資金變化 | 163.75%5.98萬 | -101.09%-3,413 | -42.70%7.56萬 | 30.00%64.71萬 | 2,636.70%29.5萬 | -137.99%-9.38萬 | 464.80%31.4萬 | -28.51%13.2萬 | 287.61%49.78萬 | 117.36%1.08萬 |
-應收款項(增)減 | 389.86%1.42萬 | -105.20%-1.52萬 | 5.86%5,187 | 166.62%27.62萬 | 15.64%-1.59萬 | -103.04%-4,899 | 540.56%29.22萬 | -82.31%4,900 | 244.31%10.36萬 | 88.50%-1.89萬 |
-存貨(增)減 | 1,812.80%8,072 | 1,146.83%3,142 | 6,322.13%1.57萬 | 103.54%830 | -100.56%-87 | 109.95%422 | -93.50%252 | 100.57%244 | -127.83%-2.34萬 | -93.93%1.54萬 |
-預付費用(增)減 | -95.12%3,077 | 106.49%3,077 | -81.21%3,077 | 168.15%2.41萬 | -59.19%-7,953 | 307.98%6.31萬 | ---4.74萬 | --1.64萬 | -243.73%-3.53萬 | -1,195.61%-4,996 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.59%3.44萬 | -91.94%5,560 | -53.21%5.17萬 | -23.62%34.6萬 | 1,558.35%31.9萬 | -231.54%-15.24萬 | -41.56%6.9萬 | -44.75%11.04萬 | 395.59%45.3萬 | 112.59%1.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.31%-5.04萬 | -140.70%-8.53萬 | -155.51%-3.38萬 | 168.70%7.7萬 | 83.73%-2.55萬 | -186.87%-9.39萬 | 455.45%20.97萬 | -537.76%-1.32萬 | 75.11%-11.22萬 | -389.19%-15.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -4,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.78%-5,221 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | ---4,358 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.78%-5,221 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---4,358 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.78%-5,221 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.19%7.61萬 | 130.97%8.06萬 | -18.44%3.4萬 | -187.37%-11.32萬 | 34.64%8,952 | 205.02%9.65萬 | -458.41%-26.04萬 | 267.72%4.16萬 | -78.08%12.96萬 | -86.61%6,649 |
債務發行/償還的淨額 | -19.99%8.21萬 | 134.05%8.66萬 | -32.02%-4.4萬 | -2.43%-11.23萬 | 69.91%-8,248 | 474.21%10.26萬 | -827.54%-25.43萬 | 0.00%-3.34萬 | -118.31%-10.97萬 | -147.86%-2.74萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.89%-5,998 | 2.72%-5,938 | ---- | -1.18%-2.4萬 | 0.00%-5,937 | -1.92%-6,052 | -2.81%-6,104 | ---- | ---2.38萬 | ---5,937 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 4.00%7.8萬 | -91.20%2.31萬 | -42.09%2.32萬 | ---- | ---- | 67.87%7.5萬 | 3,588.53%26.3萬 | --4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.19%7.61萬 | 130.97%8.06萬 | -18.44%3.4萬 | -187.37%-11.32萬 | 35.04%8,979 | 205.02%9.65萬 | -458.41%-26.04萬 | 267.72%4.16萬 | -78.08%12.96萬 | -86.61%6,649 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.80%11.31萬 | -36.87%11.78萬 | -22.87%12.2萬 | 8.37%15.82萬 | -55.08%13.86萬 | -19.45%13.59萬 | 16.39%18.66萬 | 8.37%15.82萬 | 38.78%14.6萬 | 117.16%30.85萬 |
當期現金流變化 | 872.45%2.57萬 | 90.70%-4,710 | -114.84%-4,215 | -396.10%-3.62萬 | 88.99%-1.66萬 | -98.11%2,639 | -701.12%-5.07萬 | 97.98%2.84萬 | -70.05%1.22萬 | -3,935.01%-15.03萬 |
期末現金流 | 0.13%13.88萬 | -16.80%11.31萬 | -36.87%11.78萬 | -22.87%12.2萬 | -22.87%12.2萬 | -55.08%13.86萬 | -19.45%13.59萬 | 16.39%18.66萬 | 8.37%15.82萬 | 8.37%15.82萬 |
自由現金流 | 46.31%-5.04萬 | -140.70%-8.53萬 | -188.43%-3.82萬 | 165.64%7.7萬 | 83.73%-2.55萬 | -186.87%-9.39萬 | 426.55%20.97萬 | -537.76%-1.32萬 | 78.68%-11.74萬 | -243.19%-15.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。