(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -92.37%1,250萬 | 66.33%2.95億 | 26.91%1.21億 | 63.14%-4,740萬 | 186.54%5,720萬 | -40.77%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550萬 | -140.38%-1.29億 | -117.39%-6,610萬 |
持續經營淨收入 | -95.34%610萬 | -64.76%1.05億 | 237.25%2,800萬 | -21.49%-8,480萬 | -64.33%3,110萬 | -56.57%1.31億 | -65.20%2.99億 | -108.37%-2,040萬 | -156.75%-6,980萬 | -69.74%8,720萬 |
持續經營損益 | -265.15%-2,410萬 | 46.51%-2,220萬 | -267.51%-3,300萬 | 200.00%3,120萬 | 16.87%-1,380萬 | 88.00%-660萬 | -791.67%-4,150萬 | -6.64%1,970萬 | 595.24%1,040萬 | -31.75%-1,660萬 |
折舊和攤銷 | 42.49%3,320萬 | 20.67%1.15億 | 35.94%3,480萬 | 27.94%3,160萬 | 12.95%2,530萬 | 3.10%2,330萬 | 9.54%9,530萬 | 12.78%2,560萬 | 14.88%2,470萬 | 1.36%2,240萬 |
遞延稅費 | 24.29%-530萬 | 110.00%120萬 | -550.00%-520萬 | 253.06%1,730萬 | 74.84%-390萬 | -1,066.67%-700萬 | -111.80%-1,200萬 | 78.95%-80萬 | -45.56%490萬 | -119.80%-1,550萬 |
其他非現金項目 | 95.16%2,420萬 | 116.20%6,140萬 | 41.80%1,730萬 | 63.72%1,850萬 | 4,500.00%1,320萬 | 129.63%1,240萬 | -87.76%2,840萬 | 136.31%1,220萬 | -94.96%1,130萬 | -101.51%-30萬 |
營運資金變化 | -206.04%-1,580萬 | 118.52%3,310萬 | 60.80%8,410萬 | 34.03%-7,250萬 | 104.95%660萬 | 22.13%1,490萬 | -746.92%-1.79億 | -72.60%5,230萬 | -101.65%-1.1億 | -743.67%-1.33億 |
-應收款項(增)減 | -14.86%-2,010萬 | -61.92%4,550萬 | 191.29%3,880萬 | 31.33%1,970萬 | -93.89%450萬 | -123.87%-1,750萬 | --1.2億 | ---4,250萬 | 308.33%1,500萬 | 172.11%7,370萬 |
-存貨(增)減 | 134.93%1,820萬 | 57.19%-8,040萬 | -46.49%9,980萬 | -44.39%-8,230萬 | 74.11%-4,580萬 | 62.89%-5,210萬 | ---1.88億 | --1.87億 | 56.05%-5,700萬 | -4,555.26%-1.77億 |
-預付費用(增)減 | 512.50%2,970萬 | -34.65%1,490萬 | -1,942.86%-2,860萬 | -18.97%1,410萬 | 1,015.00%3,660萬 | -166.67%-720萬 | --2,280萬 | ---140萬 | -21.97%1,740萬 | -134.48%-400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -147.55%-4,360萬 | 139.36%5,310萬 | 68.10%-2,590萬 | 69.74%-2,400萬 | 130.71%1,130萬 | 46.96%9,170萬 | ---1.35億 | ---8,120萬 | -222.57%-7,930萬 | -140.71%-3,680萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --170萬 | ---- | ---- | 190.68%1,070萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -92.37%1,250萬 | 66.33%2.95億 | 26.91%1.21億 | 63.14%-4,740萬 | 186.54%5,720萬 | -40.74%1.64億 | -85.97%1.77億 | -78.48%9,550萬 | -140.39%-1.29億 | -117.39%-6,610萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.12%-9,830萬 | -32.07%-4.9億 | -16.44%-1.2億 | -1.37%-9,650萬 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -123.96%-3.71億 | -10.12%-1.03億 | -244.93%-9,520萬 | -268.13%-9,240萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.12%-9,830萬 | -32.07%-4.9億 | -16.44%-1.2億 | -1.37%-9,650萬 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -121.02%-3.71億 | -9.65%-1.03億 | -221.62%-9,520萬 | -271.08%-9,240萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.12%-9,830萬 | -32.07%-4.9億 | -16.44%-1.2億 | -1.37%-9,650萬 | -67.32%-1.55億 | -48.06%-1.19億 | -123.96%-3.71億 | -10.12%-1.03億 | -244.93%-9,520萬 | -268.13%-9,240萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,279.58%4.8億 | 108.35%4,440萬 | -97.60%30萬 | 186.05%2,460萬 | 100.97%530萬 | 332.79%1,420萬 | -167.74%-5.32億 | 231.58%1,250萬 | 111.64%860萬 | -3,725.87%-5.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,067.32%4.85億 | 14.52%6,310萬 | -60.70%790萬 | -20.00%1,960萬 | 58.59%2,030萬 | 765.22%1,530萬 | 110.12%5,510萬 | 6,600.00%2,010萬 | 105.44%2,450萬 | 455.56%1,280萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -240.58%-5.53億 | ---10萬 | -101.65%-650萬 | ---5.43億 |
現金股利支付 | --0 | 9.12%-2,790萬 | 0.00%-710萬 | 1.43%-690萬 | 16.27%-1,390萬 | --0 | -230.11%-3,070萬 | 23.66%-710萬 | ---700萬 | ---1,660萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -360.00%-460萬 | 416.67%950萬 | -33.33%-40萬 | 595.83%1,190萬 | -233.33%-100萬 | ---100萬 | -30.43%-300萬 | 25.00%-30萬 | -26.32%-240萬 | ---30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,279.58%4.8億 | 108.35%4,440萬 | -97.60%30萬 | 186.05%2,460萬 | 100.97%530萬 | 332.79%1,420萬 | -167.74%-5.32億 | 231.58%1,250萬 | 111.64%860萬 | -3,725.87%-5.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.43%9,790萬 | -72.97%2.47億 | -61.30%9,470萬 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | 4,217.45%9.15億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 | 5,091.32%11.37億 |
當期現金流變化 | 562.35%3.94億 | 79.22%-1.51億 | -76.09%110萬 | 44.56%-1.19億 | 86.95%-9,210萬 | -68.75%5,950萬 | -180.73%-7.26億 | -98.65%460萬 | -199.22%-2.15億 | -307.10%-7.06億 |
利率變動影響 | 122.22%140萬 | -97.75%130萬 | 210.53%210萬 | 108.00%40萬 | -84.82%510萬 | -120.19%-630萬 | 1,281.63%5,790萬 | 84.92%-190萬 | -225.00%-500萬 | 740.00%3,360萬 |
期末現金流 | 64.14%4.93億 | -60.43%9,790萬 | -60.43%9,790萬 | -61.30%9,470萬 | -54.05%2.14億 | -73.56%3.01億 | -72.97%2.47億 | -72.97%2.47億 | -58.35%2.45億 | 26.81%4.65億 |
自由現金流 | -289.40%-8,580萬 | -0.72%-1.95億 | 110.13%80萬 | 35.70%-1.44億 | 38.55%-9,740萬 | -76.95%4,530萬 | -117.69%-1.94億 | -102.26%-790萬 | -177.55%-2.24億 | -144.65%-1.59億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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