(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.02%-1,259.3萬 | 41.14%-1.03億 | 61.51%-1,571.4萬 | 57.74%-1,806.6萬 | 23.17%-3,348.9萬 | 25.43%-3,599.9萬 | -53.41%-1.75億 | -17.37%-4,082.3萬 | 4.83%-4,275.3萬 | -107.78%-4,358.8萬 |
持續經營淨收入 | 184.93%3,812.9萬 | 56.65%-1.78億 | -102.52%-8,973.3萬 | 85.06%-2,974.6萬 | 82.98%-1,400.4萬 | 47.62%-4,489.3萬 | -59.61%-4.11億 | 13.57%-4,430.8萬 | -1,125.47%-1.99億 | -162.97%-8,230.3萬 |
持續經營損益 | ---1,500.7萬 | 147,429.17%3,540.7萬 | --3,540.2萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2.4萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 23.35%165.9萬 | -52.61%631.6萬 | 82.91%232.3萬 | -78.31%96萬 | -65.25%168.8萬 | -51.53%134.5萬 | 150.20%1,332.8萬 | -11.25%127萬 | 123.71%442.5萬 | 371.65%485.8萬 |
其他非現金項目 | -2,402.59%-4,642.3萬 | -52.92%1,114.3萬 | 551.47%3,138.6萬 | -120.41%-256.9萬 | -826.64%-1,581.9萬 | -111.70%-185.5萬 | 393.38%2,366.7萬 | -59.67%-695.2萬 | 379.22%1,259萬 | 750.39%217.7萬 |
營運資金變化 | 22.35%554萬 | 208.73%1,138.4萬 | 129.24%130.9萬 | 211.28%856.2萬 | -154.86%-301.5萬 | 219.28%452.8萬 | -30.19%-1,047萬 | -223.88%-447.6萬 | 3.83%-769.4萬 | 245.88%549.6萬 |
-應收款項(增)減 | 64.11%-52.8萬 | 210.54%388.1萬 | 126.49%10.7萬 | 370.71%399.3萬 | 141.53%125.2萬 | -206.36%-147.1萬 | -93.34%-351.1萬 | 77.75%-40.4萬 | ---147.5萬 | ---301.5萬 |
-存貨(增)減 | -332.34%-145.7萬 | 34.29%-1,123.2萬 | -3.75%-168.8萬 | -21.53%-245.5萬 | 2.43%-675.2萬 | 94.84%-33.7萬 | -32.25%-1,709.3萬 | 81.25%-162.7萬 | 34.07%-202萬 | -752.22%-692萬 |
-預付費用(增)減 | 131.87%44.2萬 | 702.04%431.5萬 | 305.42%663.5萬 | 98.40%-5.9萬 | -113.57%-87.4萬 | -238.01%-138.7萬 | 104.91%53.8萬 | -208.50%-323萬 | 59.31%-367.9萬 | 1,047.35%644.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.53%-138.7萬 | 111.87%96.8萬 | -44.39%-1,302.7萬 | 223.51%809.7萬 | -127.32%-201.3萬 | 14,826.42%791.1萬 | -140.46%-815.7萬 | -220.71%-902.2萬 | -197.31%-655.6萬 | 290.46%736.8萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 89.80%-10萬 | --0 | -95.87%4.6萬 | 101.00%2.5萬 | -276.29%-17.1萬 | -71.93%-98萬 | 163.54%29.8萬 | 1,203.96%111.5萬 | ---249萬 |
-其他流動負債變化 | -4,464.71%-77.6萬 | -114.29%-267.7萬 | -173.06%-694.7萬 | -121.54%-106萬 | 30.07%534.7萬 | -108.85%-1.7萬 | 1,068.11%1,873.3萬 | 1,194.25%950.9萬 | 294.51%492.1萬 | 244.30%411.1萬 |
-其他營運資本變化 | --924.6萬 | --1,622.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.02%-1,259.3萬 | 41.14%-1.03億 | 61.51%-1,571.4萬 | 57.74%-1,806.6萬 | 23.17%-3,348.9萬 | 25.43%-3,599.9萬 | -53.41%-1.75億 | -17.37%-4,082.3萬 | 4.83%-4,275.3萬 | -107.78%-4,358.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.18%-3.3萬 | 152.08%6,112萬 | -90.95%60.9萬 | 110.90%1,172.4萬 | 315.33%3,006.8萬 | 116.18%1,871.9萬 | -92.21%-1.17億 | 134.02%672.9萬 | 118.98%555.9萬 | -64.83%-1,396.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.34%-3.3萬 | 81.37%-887.4萬 | 108.03%60.9萬 | 84.21%-126萬 | 71.30%-319.2萬 | 75.98%-503.1萬 | -24.18%-4,762.3萬 | 61.38%-758萬 | 19.60%-797.9萬 | -31.28%-1,112.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 74.63%-85萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 201.61%6,999.4萬 | --0 | -4.09%1,298.4萬 | 1,270.30%3,326萬 | 125.30%2,375萬 | ---6,888.6萬 | --1,430.9萬 | --1,353.8萬 | ---284.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.18%-3.3萬 | 152.08%6,112萬 | -90.95%60.9萬 | 110.90%1,172.4萬 | 315.33%3,006.8萬 | 116.18%1,871.9萬 | -92.21%-1.17億 | 134.02%672.9萬 | 118.98%555.9萬 | -64.83%-1,396.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,143.08%1,430.2萬 | 873.01%1,395.3萬 | 1,195.38%168.4萬 | 2,328.75%1,182.8萬 | 0 | -6.37%44.1萬 | -99.71%143.4萬 | -85.78%13萬 | 3.62%48.7萬 | -99.92%34.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,196.1萬 | --1,510萬 | --297.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --107萬 | 123.08%30.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---130.4萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 430.84%234.1萬 | 17.78%168.9萬 | ---- | ---- | --0 | -6.37%44.1萬 | -47.89%143.4萬 | ---- | ---- | --34.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---390.6萬 | ---328.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,143.08%1,430.2萬 | 873.01%1,395.3萬 | 1,195.38%168.4萬 | 2,328.75%1,182.8萬 | --0 | -6.37%44.1萬 | -99.71%143.4萬 | -85.78%13萬 | 3.62%48.7萬 | -99.92%34.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.80%544.9萬 | -89.65%3,364.4萬 | -72.09%1,887萬 | -87.17%1,338.4萬 | -89.60%1,680.5萬 | -89.65%3,364.4萬 | 2,962.93%3.25億 | -82.15%6,760.8萬 | -76.94%1.04億 | 616.34%1.62億 |
當期現金流變化 | 109.95%167.6萬 | 90.32%-2,819.5萬 | 60.48%-1,342.1萬 | 114.95%548.6萬 | 94.02%-342.1萬 | 89.70%-1,683.9萬 | -192.67%-2.91億 | 36.69%-3,396.4萬 | 50.22%-3,670.7萬 | -113.31%-5,720.6萬 |
期末現金流 | -57.60%712.5萬 | -83.80%544.9萬 | -83.80%544.9萬 | -72.09%1,887萬 | -87.17%1,338.4萬 | -89.60%1,680.5萬 | -89.65%3,364.4萬 | -89.65%3,364.4萬 | -82.15%6,760.8萬 | -76.94%1.04億 |
自由現金流 | 69.23%-1,262.6萬 | 49.92%-1.12億 | 68.79%-1,510.5萬 | 61.91%-1,932.6萬 | 32.95%-3,668.1萬 | 41.44%-4,103萬 | -43.48%-2.24億 | 11.28%-4,840.3萬 | 7.50%-5,073.2萬 | -85.77%-5,471萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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