(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -113.29萬 | 148.68%39.39萬 | -260.07%-173.59萬 | 75.21%-11.29萬 | -34,449.45%-81.4萬 | 0 | -636,977.95%-80.91萬 | -3,436.44%-48.21萬 | -4,113.95%-45.53萬 | -2,356 |
持續經營淨收入 | ---51.25萬 | 81.96%-32.46萬 | -267.40%-244.61萬 | 353.82%153.92萬 | -10,011.69%-218.57萬 | --0 | -13,369.78%-179.96萬 | -2,319.02%-66.58萬 | -2,961.20%-60.64萬 | ---2.16萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --33.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | -99.72%3,259 | 41.16%37.93萬 | -809.78%-190.7萬 | --113.18萬 | --0 | --115.45萬 | --26.87萬 | --26.87萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---2,844 | ---1,000 | ---1.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---61.75萬 | 536.66%71.62萬 | 122.24%1.89萬 | 51.44%-5.71萬 | 1,146.02%24萬 | --0 | -1,339.45%-16.4萬 | -302.52%-8.5萬 | -1,404.97%-11.75萬 | --1.93萬 |
-預付費用(增)減 | --18.84萬 | 50.09%-11.46萬 | 125.84%4.1萬 | 39.68%-9.57萬 | --36.62萬 | --0 | ---22.96萬 | -1,486.02%-15.86萬 | ---15.86萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---80.59萬 | 1,167.23%83.08萬 | -130.00%-2.21萬 | -6.02%3.86萬 | -755.45%-12.62萬 | --0 | 395.42%6.56萬 | 41.61%7.36萬 | 116.12%4.11萬 | --1.93萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---113.29萬 | 148.68%39.39萬 | -260.07%-173.59萬 | 75.21%-11.29萬 | -34,449.45%-81.4萬 | --0 | -636,977.95%-80.91萬 | -3,436.44%-48.21萬 | -4,113.95%-45.53萬 | ---2,356 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.66萬 | -1,948.18%-97.58萬 | -344.05%-21.78萬 | -194.83%-14.09萬 | -2,238.56%-2.92萬 | 0 | -4.76萬 | 61.91%-4.9萬 | -338.99%-4.78萬 | -1,250 |
固定資產交易淨額 | ---33.66萬 | -1,948.18%-97.58萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4.76萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | -344.05%-21.78萬 | -194.83%-14.09萬 | ---- | ---- | ---- | 61.91%-4.9萬 | -338.99%-4.78萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---33.66萬 | -1,948.18%-97.58萬 | -344.05%-21.78萬 | -194.83%-14.09萬 | -2,238.56%-2.92萬 | --0 | ---4.76萬 | 61.91%-4.9萬 | -338.99%-4.78萬 | ---1,250 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.05萬 | -20.54%92.15萬 | 165.27%241.17萬 | -101.86%-1.69萬 | 126.9萬 | 0 | 115.96萬 | 121.84%90.92萬 | 2,897.39%90.92萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --41.84萬 | -16.71%89.45萬 | 124.70%224.7萬 | --0 | --117.3萬 | --0 | --107.4萬 | 135.29%100萬 | 5,100.00%100萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 777.89%22.56萬 | --0 | --12.25萬 | --0 | --10.31萬 | --2.57萬 | --2.57萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.79萬 | 254.01%2.7萬 | 47.75%-6.09萬 | ---1.69萬 | ---2.65萬 | --0 | ---1.75萬 | -668.24%-11.66萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --37.05萬 | -20.54%92.15萬 | 165.27%241.17萬 | -101.86%-1.69萬 | --126.9萬 | --0 | --115.96萬 | 121.84%90.92萬 | 2,897.39%90.92萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 50.67%147.11萬 | 68.01%113.15萬 | 127.92%67.35萬 | 424.35%140.22萬 | 260.27%97.64萬 | 230.56%97.64萬 | 127.92%67.35萬 | --29.55萬 | -16.12%26.74萬 | --27.1萬 |
當期現金流變化 | ---109.9萬 | 12.12%33.96萬 | 21.17%45.8萬 | -166.65%-27.07萬 | 11,907.63%42.58萬 | --0 | 238,592.91%30.29萬 | 27.92%37.8萬 | 1,842.53%40.61萬 | ---3,606 |
期末現金流 | -61.90%37.2萬 | 50.67%147.11萬 | 68.01%113.15萬 | 68.01%113.15萬 | 424.35%140.22萬 | 260.27%97.64萬 | 230.56%97.64萬 | 127.92%67.35萬 | 127.92%67.35萬 | --26.74萬 |
自由現金流 | ---146.95萬 | 32.08%-58.19萬 | -260.07%-173.59萬 | 75.21%-11.29萬 | -32,427.38%-76.63萬 | --0 | -674,489.76%-85.67萬 | -3,436.44%-48.21萬 | -4,113.95%-45.53萬 | ---2,356 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。