(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -280.95%-72.2萬 | 301.53%290.2萬 | 99.92%-6,000 | 23.40%-1,338.8萬 | -338.86%-493萬 | -84.47%39.9萬 | 83.89%-144萬 | 43.68%-741.7萬 | 58.36%-1,747.7萬 | 235.79%206.4萬 |
持續經營淨收入 | 71.72%-177.3萬 | 89.57%-362.9萬 | 79.99%-516.2萬 | 62.01%-7,456.4萬 | 62.04%-770.7萬 | 94.64%-627萬 | -113.30%-3,478.7萬 | 39.69%-2,580萬 | 16.83%-1.96億 | -207.23%-2,030.5萬 |
持續經營損益 | 71.60%-16.1萬 | 97.63%-5.2萬 | -246.05%-51.7萬 | -115.07%-244萬 | 98.94%-3萬 | -107.76%-56.7萬 | -136.53%-219.7萬 | -93.79%35.4萬 | -91.42%1,618.7萬 | -235.26%-283.5萬 |
折舊和攤銷 | -6.86%42.1萬 | -64.23%43萬 | -75.71%42.8萬 | -48.33%388.6萬 | -73.27%47萬 | -75.82%45.2萬 | -41.31%120.2萬 | -4.55%176.2萬 | 2.66%752.1萬 | -31.57%175.8萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | ---5,000 | ---115.3萬 | ---115.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -63.89%3.9萬 | -64.49%3.8萬 | -21.70%8.3萬 | 109.00%42.9萬 | 0.00%10.8萬 | 117.34%10.8萬 | 106.76%10.7萬 | 103.97%10.6萬 | 74.40%-476.8萬 | 100.75%10.8萬 |
營運資金變化 | -112.79%-70.1萬 | -49.26%349.6萬 | 381.02%441.2萬 | -21.05%1,554.4萬 | -74.24%474.5萬 | -60.70%547.9萬 | 227.55%689萬 | 78.40%-157萬 | 211.91%1,968.8萬 | 166.03%1,841.7萬 |
-應收款項(增)減 | -65.31%50.4萬 | -6.64%-138.1萬 | 79.28%184.3萬 | -96.34%20.5萬 | -463.33%-98.1萬 | -28.14%145.3萬 | 0.69%-129.5萬 | -77.69%102.8萬 | 222.88%559.6萬 | 134.22%27萬 |
-存貨(增)減 | -58.60%216.9萬 | -80.61%46.7萬 | -34.00%284.6萬 | 35.95%2,642.6萬 | -14.15%1,446.6萬 | -66.54%523.9萬 | 448.63%240.9萬 | 134.83%431.2萬 | 200.70%1,943.8萬 | 104.79%1,685萬 |
-預付費用(增)減 | 316.70%114.2萬 | -152.68%-90.5萬 | -66.84%24.9萬 | -53.32%259.7萬 | -70.40%65.5萬 | -142.40%-52.7萬 | 1.18%171.8萬 | 83.17%75.1萬 | 170.82%556.4萬 | 447.41%221.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -558.31%-451.6萬 | 30.98%531.5萬 | 93.13%-52.6萬 | -25.43%-1,368.4萬 | -925.66%-939.5萬 | 86.24%-68.6萬 | 179.49%405.8萬 | -8,164.21%-766.1萬 | -177.27%-1,091萬 | -857.02%-91.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -280.95%-72.2萬 | 301.53%290.2萬 | 99.92%-6,000 | 23.40%-1,338.8萬 | -338.86%-493萬 | -84.47%39.9萬 | 83.89%-144萬 | 43.68%-741.7萬 | 58.36%-1,747.7萬 | 235.79%206.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 81.82%-6,000 | -49.37%-23.6萬 | 63.96%-24.4萬 | 93.98%-3.9萬 | -7.69%-1.4萬 | -3.3萬 | -887.50%-15.8萬 | 98.49%-67.7萬 | -3,500.00%-64.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -45.12%-11.9萬 | 26.42%-3.9萬 | -7.69%-1.4萬 | ---- | ---- | -156.25%-8.2萬 | -194.44%-5.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -9.09%-3.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---20萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 78.99%-12.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---12.5萬 | 98.26%-59.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 81.82%-6,000 | -49.37%-23.6萬 | 63.96%-24.4萬 | 93.98%-3.9萬 | -7.69%-1.4萬 | ---3.3萬 | -887.50%-15.8萬 | 98.49%-67.7萬 | -3,500.00%-64.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -252.60%-338.5萬 | 96.13%-13.8萬 | 26.37%-219.8萬 | -141.15%-1,110.8萬 | -122.84%-360.1萬 | 90.62%-96萬 | -1,342.11%-356.2萬 | -113.75%-298.5萬 | -71.75%2,699.6萬 | 5,208.08%1,576.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -89.24%-320.2萬 | 97.84%-7.7萬 | 20.69%-194.4萬 | 29.35%-1,105.2萬 | 5.16%-334.7萬 | 85.00%-169.2萬 | -195.34%-356.2萬 | 46.39%-245.1萬 | -142.43%-1,564.3萬 | -165.61%-352.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.49%4,683.4萬 | 326.62%1,982.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -125.00%-18.3萬 | ---6.1萬 | 52.43%-25.4萬 | 98.67%-5.6萬 | 52.35%-25.4萬 | -29.62%73.2萬 | --0 | 25.73%-53.4萬 | 68.00%-419.5萬 | 90.13%-53.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -252.60%-338.5萬 | 96.13%-13.8萬 | 26.37%-219.8萬 | -141.15%-1,110.8萬 | -122.84%-360.1萬 | 90.62%-96萬 | -1,342.11%-356.2萬 | -113.75%-298.5萬 | -71.75%2,699.6萬 | 5,208.08%1,576.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.14%2,248.4萬 | -45.56%1,970.6萬 | -52.40%2,219.5萬 | 21.70%4,662.9萬 | 5.03%3,050.1萬 | -15.56%3,128.9萬 | -22.45%3,619.8萬 | 21.70%4,662.9萬 | 27.31%3,831.5萬 | -26.66%2,904萬 |
當期現金流變化 | -614.26%-410.7萬 | 154.78%275.8萬 | 76.89%-244萬 | -379.80%-2,474萬 | -149.88%-857萬 | 92.51%-57.5萬 | 45.20%-503.5萬 | -223.80%-1,056萬 | 1.69%884.2萬 | 1,484.45%1,718.1萬 |
利率變動影響 | 260.56%34.2萬 | -84.13%2萬 | -137.98%-4.9萬 | 157.95%30.6萬 | -35.29%26.4萬 | 36.23%-21.3萬 | 129.23%12.6萬 | 175.44%12.9萬 | -10.69%-52.8萬 | 1,048.84%40.8萬 |
期末現金流 | -38.63%1,871.9萬 | -28.14%2,248.4萬 | -45.56%1,970.6萬 | -52.40%2,219.5萬 | -52.40%2,219.5萬 | 5.03%3,050.1萬 | -15.56%3,128.9萬 | -22.45%3,619.8萬 | 21.70%4,662.9萬 | 21.70%4,662.9萬 |
自由現金流 | -287.53%-72.2萬 | 296.61%289.6萬 | 99.44%-4.2萬 | 23.08%-1,350.7萬 | -347.09%-496.9萬 | -84.94%38.5萬 | 83.53%-147.3萬 | 43.50%-745萬 | 58.19%-1,755.9萬 | 230.75%201.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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