(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 254.10%4,199.3萬 | 171.61%614萬 | 4,720.88%3,364萬 | 228.41%1,042.2萬 | 16.51%-820.9萬 | -252.12%-2,725萬 | 6.03%-857.4萬 | -101.84%-72.8萬 | -177.09%-811.6萬 | -1.75%-983.2萬 |
持續經營淨收入 | 44.06%-912.8萬 | -160.55%-941.1萬 | 104.09%32.8萬 | 119.48%207.3萬 | 83.95%-211.8萬 | 56.51%-1,631.7萬 | 241.07%1,554.2萬 | 36.92%-802萬 | -498.93%-1,064.3萬 | -9.88%-1,319.6萬 |
持續經營損益 | -10.30%-4,234.4萬 | 93.17%-198.4萬 | -137.47%-1,376.6萬 | -446.90%-1,577.8萬 | -1,574.30%-1,081.6萬 | -245.78%-3,838.9萬 | -2,856.36%-2,906.1萬 | -10,270.18%-579.7萬 | 71.70%-288.5萬 | -3,688.89%-64.6萬 |
折舊和攤銷 | -40.56%84.4萬 | -38.98%19.1萬 | -46.92%19.8萬 | -43.82%20.9萬 | -32.04%24.6萬 | -2.07%142萬 | -31.06%31.3萬 | 15.48%37.3萬 | 11.04%37.2萬 | 7.10%36.2萬 |
遞延稅費 | -32.61%84.1萬 | -108.03%-5.1萬 | 147.14%51.9萬 | 217.73%64.5萬 | -236.00%-27.2萬 | 26.96%124.8萬 | 132.60%63.5萬 | -49.03%21萬 | 33.55%20.3萬 | 36.99%20萬 |
其他非現金項目 | 123.67%151.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,098.48%7,476.1萬 | 1,185.81%1,240萬 | 436.26%4,244萬 | 13,211.64%1,943.5萬 | 171.47%48.6萬 | -87.64%623.8萬 | 20.08%-114.2萬 | -83.52%791.4萬 | -97.26%14.6萬 | 53.14%-68萬 |
-預付費用(增)減 | -352.37%-117.1萬 | -639.11%-149.3萬 | 21.94%-46.6萬 | 171.08%22.5萬 | -52.29%56.3萬 | 158.22%46.4萬 | 70.38%-20.2萬 | 26.84%-59.7萬 | -87.15%8.3萬 | 2,045.45%118萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 172.96%140.3萬 | -26.11%34.8萬 | 3.32%121.4萬 | -361.51%-79.5萬 | 144.29%63.6萬 | 115.97%51.4萬 | 258.05%47.1萬 | -45.09%117.5萬 | 183.06%30.4萬 | -15.99%-143.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -4,644.74%-180.3萬 | -6.43%26.2萬 | 18.91%28.3萬 | ---- | ---- | -114.29%-3.8萬 | 0.72%28萬 | -20.67%23.8萬 |
-其他流動負債變化 | 1,692.69%1,307.6萬 | -787.00%-286.5萬 | 34,891.67%1,670萬 | -201.63%-37.1萬 | -18.65%-38.8萬 | 52.18%-82.1萬 | 0.00%-32.3萬 | 90.87%-4.8萬 | 74.27%-12.3萬 | 16.15%-32.7萬 |
-其他營運資本變化 | 910.57%6,145.3萬 | 2,592.11%1,515.2萬 | 261.02%2,679.5萬 | 5,153.77%2,011.4萬 | -81.49%-60.8萬 | -88.24%608.1萬 | -81.49%-60.8萬 | -84.19%742.2萬 | -107.57%-39.8萬 | -84.07%-33.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 254.10%4,199.3萬 | 171.61%614萬 | 4,720.88%3,364萬 | 228.41%1,042.2萬 | 16.51%-820.9萬 | -252.12%-2,725萬 | 6.03%-857.4萬 | -101.84%-72.8萬 | -177.09%-811.6萬 | -1.75%-983.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 129.82%808.9萬 | 65.30%-226.2萬 | 44.92%-453.8萬 | 451.30%2,008.4萬 | 21.95%-519.5萬 | 1.03%-2,713萬 | 41.43%-651.8萬 | -95.84%-823.9萬 | 0.19%-571.7萬 | -4.87%-665.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.56%-30.7萬 | 93.14%-4萬 | 86.18%-5.5萬 | 83.58%-18.7萬 | -316.67%-2.5萬 | -101.90%-212.6萬 | 27.22%-58.3萬 | -825.58%-39.8萬 | -2,049.06%-113.9萬 | 96.15%-6,000 |
無形資產交易淨現金流 | 133.58%839.6萬 | 62.56%-222.2萬 | 42.83%-448.3萬 | 542.79%2,027.1萬 | 22.26%-517萬 | 5.14%-2,500.4萬 | 42.53%-593.5萬 | -88.30%-784.1萬 | 19.33%-457.8萬 | -7.41%-665萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 129.82%808.9萬 | 65.30%-226.2萬 | 44.92%-453.8萬 | 451.30%2,008.4萬 | 21.95%-519.5萬 | 1.03%-2,713萬 | 41.43%-651.8萬 | -95.84%-823.9萬 | 0.19%-571.7萬 | -4.87%-665.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -211.83%-2,514萬 | -795.15%-530.4萬 | -122.39%-808.6萬 | -338.62%-1,100.5萬 | 72.20%-74.5萬 | -233.69%-806.2萬 | 140.43%76.3萬 | 57.35%-363.6萬 | -195.58%-250.9萬 | -149.90%-268萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -200.09%-2,467.6萬 | ---597萬 | -127.87%-797.1萬 | -436.75%-1,073.5萬 | --0 | 45.04%-822.3萬 | --0 | 70.83%-349.8萬 | ---200萬 | ---272.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -54.98%77.7萬 | -9.84%77萬 | --0 | --0 | -99.20%7,000 | -87.67%172.6萬 | -21.07%85.4萬 | --0 | --0 | -83.76%87.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 20.70%-124.1萬 | -14.29%-10.4萬 | 16.67%-11.5萬 | 46.95%-27萬 | 9.07%-75.2萬 | -7.34%-156.5萬 | ---9.1萬 | 8.00%-13.8萬 | ---50.9萬 | ---82.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -211.83%-2,514萬 | -795.15%-530.4萬 | -122.39%-808.6萬 | -338.62%-1,100.5萬 | 72.20%-74.5萬 | -233.69%-806.2萬 | 140.43%76.3萬 | 57.35%-363.6萬 | -195.58%-250.9萬 | -149.90%-268萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.12%4,318.2萬 | 20.93%6,955萬 | -30.78%4,853.4萬 | -66.42%2,903.3萬 | -59.12%4,318.2萬 | -10.14%1.06億 | -54.99%5,751.1萬 | -30.49%7,011.4萬 | -19.12%8,645.6萬 | -10.14%1.06億 |
當期現金流變化 | 139.94%2,494.2萬 | 90.05%-142.6萬 | 266.75%2,101.6萬 | 219.33%1,950.1萬 | 26.18%-1,414.9萬 | -424.11%-6,244.2萬 | 35.28%-1,432.9萬 | -146.86%-1,260.3萬 | -170.92%-1,634.2萬 | -80.17%-1,916.8萬 |
期末現金流 | 57.76%6,812.4萬 | 57.76%6,812.4萬 | 20.93%6,955萬 | -30.78%4,853.4萬 | -66.42%2,903.3萬 | -59.12%4,318.2萬 | -59.12%4,318.2萬 | -54.99%5,751.1萬 | -30.49%7,011.4萬 | -19.12%8,645.6萬 |
自由現金流 | 145.34%2,465.5萬 | 125.70%387.8萬 | 421.77%2,885.3萬 | 138.52%532.8萬 | 18.70%-1,340.4萬 | -472.54%-5,438萬 | 25.48%-1,509.2萬 | -125.31%-896.7萬 | -59.79%-1,383.3萬 | -2.99%-1,648.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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