(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 656.84%52.9萬 | -152.32%-29.3萬 | -198.20%-49.8萬 | 444.44%6.2萬 | 85.89%-23.6萬 | -109.63%-9.5萬 | 0.36%56萬 | -250.45%-16.7萬 | -103.06%-1.8萬 | -575.28%-167.3萬 |
持續經營淨收入 | 134.43%6.3萬 | -68.57%-23.6萬 | -85.03%-34.6萬 | -376.22%-332.4萬 | -267.84%-281.4萬 | -1,933.33%-18.3萬 | -315.38%-14萬 | -1,800.00%-18.7萬 | -42.16%-69.8萬 | 35.82%-76.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.62%5,000 | ---- |
折舊和攤銷 | -35.23%12.5萬 | -24.37%14.9萬 | -11.50%17.7萬 | -20.94%77.4萬 | -30.04%18.4萬 | -12.27%19.3萬 | -21.20%19.7萬 | -18.70%20萬 | 15.45%97.9萬 | 10.50%26.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 2,550.00%275.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.05%10.4萬 | ---- |
營運資金變化 | 344.03%32.7萬 | -146.93%-22.2萬 | -61.61%-34.1萬 | 42.90%-39.4萬 | 64.73%-52.2萬 | -117.59%-13.4萬 | 105.65%47.3萬 | -4.46%-21.1萬 | -36.09%-69萬 | -934.97%-148萬 |
-應收款項(增)減 | 149.37%11.8萬 | -168.96%-33.1萬 | 68.78%-6.4萬 | 55.93%-27.5萬 | 25.78%-31.1萬 | 23.40%-23.9萬 | 394.85%48萬 | -2,150.00%-20.5萬 | -240.98%-62.4萬 | -355.43%-41.9萬 |
-預付費用(增)減 | 572.73%7.4萬 | -1,100.00%-1.2萬 | -21.51%-11.3萬 | -700.00%-3萬 | -67.48%5.3萬 | 125.58%1.1萬 | -111.11%-1,000 | 25.00%-9.3萬 | -61.54%5,000 | 239.58%16.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.64%-2,000 | -30.94%9.6萬 | -322.73%-9.8萬 | 218.18%3.5萬 | 76.13%-27萬 | -89.47%12.2萬 | 59.77%13.9萬 | 142.31%4.4萬 | 107.53%1.1萬 | -1,129.35%-113.1萬 |
-其他流動資產變化 | --1.2萬 | --0 | ---1.2萬 | 362.50%3.7萬 | --2.5萬 | --0 | --1.2萬 | --0 | 153.33%8,000 | --0 |
-其他營運資本變化 | 546.43%12.5萬 | 115.92%2.5萬 | -225.58%-5.4萬 | -78.89%-16.1萬 | 79.57%-1.9萬 | 33.33%-2.8萬 | -524.32%-15.7萬 | 437.50%4.3萬 | 48.86%-9萬 | -1,228.57%-9.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 656.84%52.9萬 | -152.32%-29.3萬 | -198.20%-49.8萬 | 444.44%6.2萬 | 85.89%-23.6萬 | -109.63%-9.5萬 | 0.36%56萬 | -250.45%-16.7萬 | -103.06%-1.8萬 | -575.28%-167.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.81%-15.1萬 | -14.00%-11.4萬 | 39.46%-11.2萬 | 86.86%-47.1萬 | -90.80%13.4萬 | 93.28%-32萬 | 42.20%-10萬 | -79.61%-18.5萬 | -483.71%-358.4萬 | 1,514.56%145.7萬 |
資本性支出 | -58.95%-15.1萬 | -14.00%-11.4萬 | 39.46%-11.2萬 | 20.71%-47.1萬 | 56.25%-9.1萬 | 48.09%-9.5萬 | 0.00%-10萬 | -79.61%-18.5萬 | 1.49%-59.4萬 | -101.94%-20.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | -86.49%22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---299萬 | --166.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.81%-15.1萬 | -14.00%-11.4萬 | 39.46%-11.2萬 | 86.86%-47.1萬 | -90.80%13.4萬 | 93.28%-32萬 | 42.20%-10萬 | -79.61%-18.5萬 | -483.71%-358.4萬 | 1,514.56%145.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -620.00%-18.2萬 | -21.8萬 | 0 | -78.79%3.5萬 | 0 | ||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 22.86%4.3萬 | --7,000 | --0 | ---- | ---- | -78.79%3.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -620.00%-18.2萬 | ---21.8萬 | --0 | 100.00%3.6萬 | --0 | -78.79%3.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.90%162.4萬 | -29.48%203.1萬 | -18.29%264.1萬 | -52.46%323.2萬 | -14.12%296.1萬 | -53.29%337.6萬 | -57.80%288萬 | -52.46%323.2萬 | 2.10%679.9萬 | -46.59%344.8萬 |
當期現金流變化 | 191.08%37.8萬 | -182.06%-40.7萬 | -73.30%-61萬 | 83.43%-59.1萬 | -48.15%-32萬 | 89.02%-41.5萬 | 23.08%49.6萬 | -1,508.00%-35.2萬 | -2,647.86%-356.7萬 | -162.97%-21.6萬 |
期末現金流 | -32.39%200.2萬 | -51.90%162.4萬 | -29.48%203.1萬 | -18.29%264.1萬 | -18.29%264.1萬 | -14.12%296.1萬 | -53.29%337.6萬 | -57.80%288萬 | -52.46%323.2萬 | -52.46%323.2萬 |
自由現金流 | 298.95%37.8萬 | -188.48%-40.7萬 | -73.30%-61萬 | 33.17%-40.9萬 | 82.62%-32.7萬 | -123.66%-19萬 | 0.44%46萬 | -4,500.00%-35.2萬 | -2,348.00%-61.2萬 | -855.42%-188.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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