(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 65.36%-9,880萬 | 433.54%8,590萬 | 59.91%4.17億 | -192.85%-1.14億 | 1,409.62%6,810萬 | -31.31%-2.85億 | 1,296.89%2.25億 | 24.30%3.24億 | 186.50%1.23億 | 84.93%-520萬 |
持續經營淨收入 | -21.02%6,840萬 | 104.94%4.23億 | -2.88%1.93億 | 23.60%7,960萬 | 288.63%6,470萬 | 146.02%8,660萬 | 64.13%3.39億 | 38.14%2.74億 | 16.67%6,440萬 | 22.75%-3,430萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --20萬 | -99.48%60萬 | -101.23%-30萬 | 128.07%1.11億 | -144.15%-2,870萬 | --0 | 9,741.67%1.16億 |
折舊和攤銷 | 2.56%3,600萬 | 1.53%1.46億 | 10.03%3,950萬 | 0.00%3,560萬 | -0.28%3,590萬 | -1.13%3,510萬 | -0.69%1.43億 | -0.28%3,580萬 | 0.00%3,560萬 | -0.83%3,600萬 |
遞延稅費 | 1,233.33%1,200萬 | -13,920.00%-1.38億 | -15,500.00%-1.4億 | -33.33%160萬 | -130.00%-30萬 | 175.00%90萬 | -110.00%-10萬 | -155.56%-230萬 | 166.67%240萬 | -28.57%100萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 39.28%-2.21億 | 6.86%-3.78億 | 640.24%3.16億 | -1,690.67%-2.39億 | 32.07%-8,980萬 | -15.05%-3.65億 | 2.71%-3.94億 | 168.15%3,980萬 | 106.82%1,500萬 | -396.99%-1.32億 |
-應收款項(增)減 | 34.70%-9,560萬 | 63.41%-4,610萬 | 80.94%5,790萬 | 153.23%2,720萬 | 123.35%1,520萬 | -35.30%-1.46億 | -1.98%-1.29億 | 199.69%9,590萬 | 63.91%-5,110萬 | -205.51%-6,510萬 |
-存貨(增)減 | 61.88%-3,740萬 | 3.90%-5,180萬 | 1,020.00%1.06億 | -50.83%2,650萬 | -2.36%-8,660萬 | 45.89%-9,810萬 | -253.99%-1.91億 | 123.16%2,120萬 | 3,693.33%5,390萬 | -662.16%-8,460萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 26.15%-8,500萬 | -156.80%-6,140萬 | 6.38%1.28億 | -850.00%-8,100萬 | -60.13%630萬 | -331.09%-1.15億 | 25.35%1.36億 | 12.34%1.36億 | -47.83%1,080萬 | 120.10%1,580萬 |
-其他營運資本變化 | 32.00%-340萬 | 34.57%-2.18億 | 110.34%2,280萬 | -15,192.86%-2.11億 | -1,552.94%-2,470萬 | -614.29%-500萬 | 36.88%-2.11億 | 3.49%-2.13億 | 101.43%140萬 | 21.43%170萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 65.36%-9,880萬 | 433.54%8,590萬 | 59.91%4.17億 | -192.85%-1.14億 | 1,409.62%6,810萬 | -31.31%-2.85億 | 1,296.89%2.25億 | 24.30%3.24億 | 186.50%1.23億 | 84.93%-520萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.59%-6,380萬 | -149.94%-1.93億 | -73.61%-5,000萬 | 6.40%-4,240萬 | -31.75%-4,150萬 | -145.04%-5,930萬 | -63.91%-1.27億 | 10.76%-2,570萬 | -539.81%-4,530萬 | 6.53%-3,150萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.91%-6,480萬 | -49.39%-1.97億 | -73.44%-5,290萬 | 6.42%-4,230萬 | -47.55%-4,220萬 | -136.11%-5,950萬 | 3.03%-1.28億 | 5.57%-2,880萬 | -6.10%-4,520萬 | 15.13%-2,860萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -100.56%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%30萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 400.00%100萬 | 185.71%400萬 | 100.00%320萬 | 0.00%-10萬 | 124.14%70萬 | -80.00%20萬 | -42.86%80萬 | 75.00%280萬 | 0.00%-10萬 | ---290萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.59%-6,380萬 | -149.94%-1.93億 | -73.61%-5,000萬 | 6.40%-4,240萬 | -31.75%-4,150萬 | -145.04%-5,930萬 | -63.91%-1.27億 | 10.76%-2,570萬 | -539.81%-4,530萬 | 6.53%-3,150萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -331.64%-1.87億 | 159.42%2.67億 | 89.80%-5,620萬 | 1,526.55%3.22億 | 838.33%4,430萬 | 66.59%-4,330萬 | -296.02%-2.02億 | 92.07%-4,370萬 | -103.39%-2,260萬 | -500.00%-600萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 46.67%-1,200萬 | 112.21%3.86億 | 97.97%-990萬 | 5,018.42%3.74億 | 922.22%4,440萬 | -14.80%-2,250萬 | -115.79%-2,870萬 | 100.80%390萬 | -101.12%-760萬 | -440.00%-540萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -740.87%-1.75億 | -1,908.33%-9,640萬 | ---3,020萬 | -202.00%-4,530萬 | 83.33%-10萬 | 78.08%-2,080萬 | -2,933.33%-1.46億 | ---3,510萬 | -14,900.00%-1,500萬 | ---60萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 70.00%-2,220萬 | 75.12%-1,610萬 | ---- | ---- | ---- | 62.70%-2,760萬 | 80.68%-1,250萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -331.64%-1.87億 | 159.42%2.67億 | 89.80%-5,620萬 | 1,526.55%3.22億 | 838.33%4,430萬 | 66.59%-4,330萬 | -296.02%-2.02億 | 92.07%-4,370萬 | -103.39%-2,260萬 | -500.00%-600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.38%7.44億 | -9.58%5.84億 | -57.00%4.33億 | -2.52%2.67億 | -38.05%1.96億 | -15.08%5.84億 | 6.47%6.88億 | -67.31%3.29億 | -42.01%2.74億 | -41.54%3.17億 |
當期現金流變化 | 9.88%-3.5億 | 282.54%1.6億 | 197.46%3.11億 | 200.91%1.66億 | 266.04%7,090萬 | -4.53%-3.88億 | -348.09%-1.04億 | 179.88%2.55億 | -89.69%5,510萬 | 38.29%-4,270萬 |
期末現金流 | 101.02%3.94億 | 8.17%7.44億 | 8.17%7.44億 | 31.54%4.33億 | -2.52%2.67億 | -38.05%1.96億 | -15.08%5.84億 | -15.08%5.84億 | -67.31%3.29億 | -42.01%2.74億 |
自由現金流 | 52.37%-1.65億 | 15.90%-1.15億 | 71.20%3.64億 | -304.66%-1.58億 | 174.12%2,520萬 | -42.11%-3.46億 | 168.86%9,400萬 | 38.31%2.94億 | 141.78%7,730萬 | 51.08%-3,400萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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