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(Q1)2024/12/27 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.96%7,437.4萬 | -32.02%5.49億 | -18.37%1.99億 | -34.75%1.05億 | -57.36%8,721.7萬 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.87%1.6億 | 219.77%2.05億 |
持續經營淨收入 | -66.52%4,633.6萬 | -31.46%4.73億 | -48.11%7,311.9萬 | -38.69%1.23億 | -20.80%1.38億 | -20.24%1.38億 | -24.47%6.9億 | -36.18%1.41億 | -20.85%2.01億 | -25.39%1.74億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -193.75%-15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 8.14%3,802.3萬 | 11.31%1.51億 | 14.11%4,160.5萬 | 3.02%3,769萬 | 10.40%3,675.7萬 | 19.17%3,516萬 | 38.15%1.36億 | 30.24%3,646.1萬 | 53.68%3,658.4萬 | 42.54%3,329.5萬 |
遞延稅費 | 95.62%-7.3萬 | -73.80%336.9萬 | -68.40%443.4萬 | 119.16%154.8萬 | -126.00%-94.5萬 | -150.93%-166.8萬 | 321.09%1,286萬 | -10.65%1,403.1萬 | 3.56%-808.1萬 | 150.69%363.5萬 |
其他非現金項目 | -91.66%17.3萬 | -88.84%107.5萬 | -212.23%-348.8萬 | -110.65%-118萬 | 161.45%366.9萬 | 47.09%207.4萬 | 37.58%963.2萬 | 149.59%310.8萬 | 91.29%1,108.5萬 | -274.39%-597.1萬 |
營運資金變化 | 21.44%-1,618.2萬 | -56.62%-1.05億 | 73.73%7,166.2萬 | 29.39%-6,118萬 | -1,168.74%-9,477.5萬 | -46.07%-2,059.8萬 | 74.48%-6,697.2萬 | -71.26%4,125萬 | -24.60%-8,665.1萬 | 96.34%-747萬 |
-應收款項(增)減 | -73.23%1,173.3萬 | 340.21%7,273.2萬 | 365.75%1,501.1萬 | 118.74%618.5萬 | 128.16%769.9萬 | 63.32%4,383.7萬 | -270.59%-3,027.8萬 | -98.44%322.3萬 | 65.00%-3,299.9萬 | 66.94%-2,734.3萬 |
-存貨(增)減 | -252.46%-307.2萬 | 24.75%-3,192萬 | 269.24%4,875.4萬 | 87.31%-771萬 | -310.85%-7,497.9萬 | -82.58%201.5萬 | 73.65%-4,241.9萬 | -248.13%-2,880.8萬 | -143.78%-6,073.7萬 | 167.48%3,556.1萬 |
-預付費用(增)減 | -10.08%-1,006.1萬 | -66.88%-1,861萬 | -67.40%-697.4萬 | -229.42%-255.6萬 | 102.95%6萬 | -31.89%-914萬 | 48.65%-1,115.2萬 | 7.05%-416.6萬 | 171.92%197.5萬 | 29.94%-203.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.40%-1,425.7萬 | -795.66%-1.32億 | -238.59%-2,018.3萬 | -180.78%-5,535.1萬 | -94.81%108.2萬 | 31.73%-5,796萬 | 120.13%1,903.4萬 | 111.82%1,456.3萬 | 45.74%6,852.1萬 | 14.85%2,084.6萬 |
-其他營運資本變化 | -180.77%-52.5萬 | 346.59%531.9萬 | -37.89%3,505.4萬 | 97.24%-174.8萬 | 17.00%-2,863.7萬 | -98.35%65萬 | 26.73%-215.7萬 | -22.11%5,643.8萬 | -1,275.58%-6,341.1萬 | 58.78%-3,450.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.96%7,437.4萬 | -32.02%5.49億 | -18.37%1.99億 | -34.75%1.05億 | -57.36%8,721.7萬 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.87%1.6億 | 219.77%2.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.22%-4,113.7萬 | 48.92%-1.54億 | 54.64%-4,365.9萬 | 36.35%-3,170.6萬 | 26.28%-2,866.7萬 | 57.07%-5,030.4萬 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626萬 | 81.94%-4,981.6萬 | -146.51%-3,888.7萬 |
資本性支出 | 6.85%-4,129.5萬 | 31.54%-1.5億 | 53.54%-4,476.3萬 | 36.70%-3,155.2萬 | 22.47%-2,921.5萬 | -26.64%-4,433.1萬 | -61.21%-2.19億 | -79.14%-9,635.3萬 | 12.01%-4,984.5萬 | -135.75%-3,768.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 1,169.11%156.1萬 | 1,100.00%110.4萬 | -403.33%-9.1萬 | ---- | ---- | -84.21%12.3萬 | -23.97%9.2萬 | 87.50%3萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | 92.76%-603.6萬 | --0 | ---6.3萬 | --0 | 92.73%-597.3萬 | 72.91%-8,338.5萬 | --0 | --0 | ---120.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.22%-4,113.7萬 | 48.92%-1.54億 | 54.64%-4,365.9萬 | 36.35%-3,170.6萬 | 26.28%-2,866.7萬 | 57.07%-5,030.4萬 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626萬 | 81.94%-4,981.6萬 | -146.51%-3,888.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.73%-6,766.8萬 | 14.11%-4.35億 | -47.23%-1.11億 | 6.97%-1.37億 | 41.91%-6,937.5萬 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.9萬 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -57.38%-67.2萬 | -48.26%-195.7萬 | -68.18%-55.5萬 | -53.94%-50.8萬 | 29.24%-46.7萬 | ---42.7萬 | ---132萬 | ---33萬 | ---33萬 | ---66萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 52.54%-5,587.5萬 | 21.09%-3.99億 | -32.16%-9,891.9萬 | 14.95%-1.25億 | 51.85%-5,718.9萬 | 28.58%-1.18億 | 3.58%-5.05億 | 27.31%-7,484.9萬 | -8.36%-1.47億 | 24.12%-1.19億 |
現金股利支付 | ---1,112.1萬 | ---3,446.1萬 | ---1,121.3萬 | ---1,152.9萬 | ---1,171.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.73%-6,766.8萬 | 14.11%-4.35億 | -47.23%-1.11億 | 6.97%-1.37億 | 41.91%-6,937.5萬 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.8萬 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.46%3.51億 | -0.16%3.88億 | -4.45%3.04億 | 3.87%3.68億 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -32.54%3.89億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 |
當期現金流變化 | -232.60%-3,443.1萬 | -3,026.73%-4,058.5萬 | -38.26%4,473萬 | -74.26%-6,413.8萬 | -123.42%-1,082.5萬 | 87.55%-1,035.2萬 | 99.28%-129.8萬 | -64.83%7,244.7萬 | 81.68%-3,680.5萬 | 142.67%4,622.7萬 |
利率變動影響 | -306.01%-651萬 | 483.36%385.6萬 | 239.96%299.8萬 | -193.75%-25.5萬 | -810.76%-204.7萬 | 40.88%316萬 | 108.97%66.1萬 | 44.85%-214.2萬 | 109.70%27.2萬 | 226.32%28.8萬 |
期末現金流 | -18.50%3.1億 | -9.46%3.51億 | -9.46%3.51億 | -4.45%3.04億 | 3.87%3.68億 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -0.16%3.88億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 |
自由現金流 | -70.93%3,307.9萬 | -32.20%3.99億 | 4.60%1.54億 | -33.87%7,308.2萬 | -65.24%5,800.2萬 | -30.56%1.14億 | -9.57%5.89億 | -59.16%1.48億 | -28.23%1.11億 | 247.76%1.67億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |