(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.27%7,070萬 | -50.43%2,290萬 | -119.16%-820萬 | 14.06%1.89億 | -46.40%4,170萬 | 20.95%5,830萬 | 25.20%4,620萬 | 1,428.57%4,280萬 | -21.06%1.66億 | 7,780萬 |
持續經營淨收入 | 16.49%4,380萬 | 21.65%5,620萬 | -13.66%4,550萬 | 0.53%1.71億 | -3.33%3,480萬 | -25.40%3,760萬 | -6.10%4,620萬 | 51.44%5,270萬 | 0.18%1.7億 | --3,600萬 |
持續經營損益 | 281.08%670萬 | -327.27%-1,000萬 | 122.62%190萬 | -720.00%-1,230萬 | -171.88%-460萬 | 51.95%-370萬 | -13.73%440萬 | -58.49%-840萬 | 82.56%-150萬 | --640萬 |
折舊和攤銷 | 17.31%610萬 | 14.55%630萬 | 0.00%540萬 | -0.46%2,150萬 | -1.82%540萬 | -1.89%520萬 | 1.85%550萬 | 0.00%540萬 | 0.00%2,160萬 | --550萬 |
遞延稅費 | -19.05%-250萬 | -2,150.00%-410萬 | -97.14%10萬 | 21.26%-1,000萬 | 10.08%-1,160萬 | ---210萬 | 100.00%20萬 | 3,400.00%350萬 | -370.37%-1,270萬 | ---1,290萬 |
其他非現金項目 | 430.43%760萬 | -30.77%270萬 | -130.43%-530萬 | -17.86%690萬 | -13.64%760萬 | -126.74%-230萬 | 162.90%390萬 | 17.86%-230萬 | 940.00%840萬 | --880萬 |
營運資金變化 | -61.86%900萬 | -101.43%-2,820萬 | -588.89%-5,580萬 | 156.59%1,160萬 | -70.29%1,010萬 | 380.95%2,360萬 | 16.17%-1,400萬 | 72.45%-810萬 | -167.21%-2,050萬 | --3,400萬 |
-應收款項(增)減 | 54.00%2,310萬 | -0.65%-1,560萬 | -295.65%-1,820萬 | 44.81%-1,010萬 | -200.00%-500萬 | 56.25%1,500萬 | -269.05%-1,550萬 | 83.97%-460萬 | -134.62%-1,830萬 | --500萬 |
-存貨(增)減 | -101.19%-10萬 | -7,633.33%-2,260萬 | 1.03%-960萬 | 55.67%-430萬 | -108.19%-330萬 | 171.79%840萬 | 101.51%30萬 | 47.28%-970萬 | 77.70%-970萬 | --4,030萬 |
-預付費用(增)減 | 56.82%-190萬 | 9.28%-880萬 | -190.91%-320萬 | -45.90%-890萬 | 2,200.00%630萬 | -158.82%-440萬 | -212.90%-970萬 | -10.00%-110萬 | -159.80%-610萬 | ---30萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -268.66%-1,130萬 | 1.41%1,440萬 | -1,270.83%-2,810萬 | 79.27%3,460萬 | 183.70%1,130萬 | 1,240.00%670萬 | 1.43%1,420萬 | -86.89%240萬 | -71.70%1,930萬 | ---1,350萬 |
-其他流動負債變化 | 61.90%-80萬 | 233.33%440萬 | -32.65%330萬 | 105.26%30萬 | -68.00%80萬 | 58.82%-210萬 | 5.71%-330萬 | 1,125.00%490萬 | -267.65%-570萬 | --250萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.27%7,070萬 | -50.43%2,290萬 | -119.16%-820萬 | 14.06%1.89億 | -46.40%4,170萬 | 20.95%5,830萬 | 25.20%4,620萬 | 1,428.57%4,280萬 | -21.06%1.66億 | --7,780萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -56.19%-1,640萬 | 8.66%-1,160萬 | -65.63%-1,060萬 | -22.13%-4,580萬 | -7.28%-1,620萬 | -77.97%-1,050萬 | -9.48%-1,270萬 | -30.61%-640萬 | -12.28%-3,750萬 | -1,510萬 |
資本性支出 | -56.19%-1,640萬 | 8.66%-1,160萬 | -65.63%-1,060萬 | -22.13%-4,580萬 | -7.28%-1,620萬 | -77.97%-1,050萬 | -7.63%-1,270萬 | -36.17%-640萬 | -12.28%-3,750萬 | ---1,510萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -56.19%-1,640萬 | 8.66%-1,160萬 | -65.63%-1,060萬 | -22.13%-4,580萬 | -7.28%-1,620萬 | -77.97%-1,050萬 | -9.48%-1,270萬 | -30.61%-640萬 | -12.28%-3,750萬 | ---1,510萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.96%-1,800萬 | 0 | 0 | 119.34%2,480萬 | 105.90%370萬 | -14.89%-4,860萬 | 519.37%1.06億 | -1,833.33%-3,640萬 | 27.37%-1.28億 | -6,270萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.40%-380萬 | ---- | ---- | 115.99%2,050萬 | -352.03%-5.8億 | ---5,000萬 | ---- | ---- | 27.37%-1.28億 | ---1.28億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --430萬 | --5.83億 | 103.31%140萬 | -2,049.80%-5.44億 | -1,833.33%-3,640萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 62.96%-1,800萬 | --0 | --0 | 119.34%2,480萬 | 105.90%370萬 | -14.89%-4,860萬 | 519.37%1.06億 | -1,833.33%-3,640萬 | 27.37%-1.28億 | ---6,270萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.97%1.61億 | --1.49億 | --1.68億 | --0 | --1.39億 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | 4,637.50%3,630萬 | --1,130萬 | ---1,880萬 | --1.68億 | --2,920萬 | ---80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 41.79%1.97億 | 14.97%1.61億 | --1.49億 | --1.68億 | --1.68億 | --1.39億 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | 13.60%5,430萬 | -66.27%1,130萬 | -151.65%-1,880萬 | 11.70%1.43億 | -59.33%2,550萬 | 13.00%4,780萬 | 32.41%3,350萬 | 1,833.33%3,640萬 | -27.37%1.28億 | --6,270萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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