(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.57%-797.2萬 | 51.09%-737.4萬 | -647.61%-4,733.5萬 | 3.70%-749萬 | -94.66%-1,112.5萬 | -148.87%-1,364.3萬 | -160.80%-1,507.7萬 | 141.43%864.4萬 | -53.96%-777.8萬 | -2.27%-571.5萬 |
持續經營淨收入 | 25.22%-1,135.3萬 | 21.45%-867萬 | -47.86%-4,881.8萬 | 12.43%-932.4萬 | -40.13%-1,327.6萬 | -95.46%-1,518.1萬 | -115.19%-1,103.7萬 | -33.27%-3,301.7萬 | -32.92%-1,064.7萬 | -47.50%-947.4萬 |
折舊和攤銷 | -9.57%18.9萬 | 18.68%21.6萬 | 13.02%79萬 | 23.60%19.9萬 | -9.50%20萬 | 16.11%20.9萬 | 32.85%18.2萬 | 33.40%69.9萬 | 17.52%16.1萬 | 66.17%22.1萬 |
營運資金變化 | 454.27%181.8萬 | 94.29%-29.8萬 | -108.25%-314.9萬 | -59.05%70.8萬 | -59.89%103萬 | -99.06%32.8萬 | -330.99%-521.5萬 | 2,158.40%3,816.7萬 | -27.14%172.9萬 | 782.47%256.8萬 |
-預付費用(增)減 | 144.65%28.4萬 | 113.62%27.1萬 | 131.01%4.9萬 | 344.31%103.1萬 | 169.34%164.3萬 | -174.14%-63.6萬 | -1,644.74%-198.9萬 | 1.86%-15.8萬 | -41.61%-42.2萬 | 1,867.74%61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.31%166.4萬 | 84.12%-44萬 | -147.38%-217.7萬 | -108.67%-19.6萬 | -123.22%-48.8萬 | 151.87%127.7萬 | -907.27%-277萬 | 284.52%459.5萬 | 28.39%226.1萬 | 505.76%210.2萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | ---52.7萬 | --0 | --0 | ---19.1萬 | ---33.6萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -6.56%-13萬 | -7.50%-12.9萬 | -81.62%-49.4萬 | -568.42%-12.7萬 | -303.23%-12.5萬 | -120.37%-12.2萬 | 85.38%-12萬 | 20.47%-27.2萬 | 78.41%-1.9萬 | 64.37%-3.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,307.01%3,400.2萬 | ---9.1萬 | ---11.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.57%-797.2萬 | 51.09%-737.4萬 | -647.61%-4,733.5萬 | 3.70%-749萬 | -94.66%-1,112.5萬 | -148.87%-1,364.3萬 | -160.80%-1,507.7萬 | 141.43%864.4萬 | -53.96%-777.8萬 | -2.27%-571.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 85.53%-1.1萬 | 58.20%-15.3萬 | 0 | 58.90%-3萬 | 82.59%-4.7萬 | -985.71%-7.6萬 | -175.19%-36.6萬 | -1.6萬 | -7.35%-7.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 85.53%-1.1萬 | 58.20%-15.3萬 | --0 | 58.90%-3萬 | 82.59%-4.7萬 | -985.71%-7.6萬 | -175.19%-36.6萬 | ---1.6萬 | -7.35%-7.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 85.53%-1.1萬 | 58.20%-15.3萬 | --0 | 58.90%-3萬 | 82.59%-4.7萬 | -985.71%-7.6萬 | -175.19%-36.6萬 | ---1.6萬 | -7.35%-7.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.94%995.4萬 | 1,817.92%1,476.8萬 | -35.65%1,487萬 | -75.64%119.2萬 | 81.59%286萬 | -39.70%1,004.8萬 | 3,600.00%77萬 | -34.39%2,310.9萬 | 510.86%489.3萬 | -72.73%157.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 91.84%-4,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 95.65%-1,000 | 95.45%-1,000 | 42.35%-4.9萬 | 95.45%-1,000 | 85.71%-3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1.73%995.7萬 | 1,808.44%1,469.5萬 | -36.90%1,461.2萬 | -75.62%119.3萬 | 81.31%286.1萬 | -41.34%978.8萬 | --77萬 | -34.40%2,315.8萬 | 494.65%489.4萬 | -72.78%157.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 7,400.00%7.5萬 | --26.2萬 | --0 | --0 | --26.1萬 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.94%995.4萬 | 1,817.92%1,476.8萬 | -35.65%1,487萬 | -75.64%119.2萬 | 81.59%286萬 | -39.70%1,004.8萬 | 3,600.00%77萬 | -34.39%2,310.9萬 | 510.86%489.3萬 | -72.73%157.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.40%8,437.3萬 | -29.76%7,699萬 | 40.13%1.1億 | -25.97%8,328.8萬 | -21.54%9,158.3萬 | 31.51%9,522.5萬 | 40.13%1.1億 | 22.22%7,822.1萬 | 36.42%1.13億 | 41.74%1.17億 |
當期現金流變化 | 154.42%198.2萬 | 151.33%738.3萬 | -203.92%-3,261.8萬 | -117.10%-629.8萬 | -96.89%-829.5萬 | -108.22%-364.2萬 | -147.56%-1,438.3萬 | 120.69%3,138.7萬 | 31.76%-290.1萬 | -3,610.83%-421.3萬 |
期末現金流 | -5.71%8,635.5萬 | -11.40%8,437.3萬 | -29.76%7,699萬 | -29.76%7,699萬 | -25.97%8,328.8萬 | -21.54%9,158.3萬 | 31.51%9,522.5萬 | 40.13%1.1億 | 40.13%1.1億 | 36.42%1.13億 |
自由現金流 | 41.77%-797.2萬 | 51.26%-738.5萬 | -673.67%-4,748.8萬 | 3.90%-749萬 | -92.73%-1,115.5萬 | -149.52%-1,369萬 | -161.80%-1,515.3萬 | 139.42%827.8萬 | -54.28%-779.4萬 | -2.33%-578.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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