(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 67.16%-3,539.8萬 | -83.74%2,078萬 | 122.34%849.3萬 | -239.66%-1.08億 | -40.88%1.28億 | 8,140.5萬 | 1.16億 | -168.30%-3,801.8萬 | -165.55%-3,173.6萬 | 16.74%2.16億 |
持續經營淨收入 | -25.98%3,532.7萬 | 52.06%1.94億 | 71.84%5,074.3萬 | 21.15%4,772.4萬 | 5.20%1.28億 | --2,956.6萬 | --2,921.2萬 | -0.05%2,953萬 | 37.34%3,939.3萬 | 89.37%1.21億 |
折舊和攤銷 | 5.06%3,744.2萬 | 12.50%1.41億 | 13.25%3,404.4萬 | 5.97%3,563.8萬 | 8.72%1.25億 | --3,389.4萬 | --2,790.3萬 | 7.90%3,006.2萬 | 33.19%3,363萬 | 62.75%1.15億 |
遞延稅費 | 51.09%-489.6萬 | 20.32%-2,991.5萬 | 234.02%968.3萬 | -43.00%-1,001萬 | -5.42%-3,754.2萬 | ---2,435萬 | --103.3萬 | 18.21%-722.5萬 | -40.65%-700萬 | -22.57%-3,561.2萬 |
其他非現金項目 | -84.72%20萬 | -223.11%-2,027.7萬 | -172.16%-187.1萬 | -78.01%130.9萬 | -40.96%1,647萬 | --844.1萬 | ---51.8萬 | 358.78%259.3萬 | 9.01%595.4萬 | 283.07%2,789.5萬 |
營運資金變化 | 42.06%-1.07億 | -151.94%-2.76億 | 7.63%-8,721.2萬 | -76.67%-1.84億 | -665.18%-1.09億 | --3,240.3萬 | --5,701.1萬 | -1,322.32%-9,441.2萬 | -1,560.70%-1.04億 | -118.44%-1,429.8萬 |
-應收款項(增)減 | -38.52%-1.18億 | -8.19%-2.27億 | ---- | ---8,550.1萬 | ---2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 30.44%-885.8萬 | 74.80%-1,219.7萬 | ---- | ---1,273.4萬 | ---4,840.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -360.73%-723萬 | 116.34%306.3萬 | ---- | --277.3萬 | ---1,874.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.50%-2,322萬 | -154.42%-6,479.7萬 | ---- | ---4,260.7萬 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 209.66%5,086.8萬 | -48.33%2,485.4萬 | ---- | ---4,638.5萬 | --4,810萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 67.16%-3,539.8萬 | -83.74%2,078萬 | 122.34%849.3萬 | -239.66%-1.08億 | -40.88%1.28億 | --8,140.5萬 | --1.16億 | -168.30%-3,801.8萬 | -165.55%-3,173.6萬 | 16.74%2.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.02%-1,539.8萬 | -213.50%-3.42億 | -194.56%-2,591.5萬 | -306.34%-2,026.5萬 | 86.33%-1.09億 | -6,691.7萬 | -4,312.8萬 | 85.96%-879.8萬 | 107.62%982.1萬 | -804.86%-7.97億 |
固定資產交易的淨現金流 | 38.47%-658.9萬 | 34.82%-3,561.9萬 | -141.90%-1,550.8萬 | -57.05%-1,070.8萬 | -53.96%-5,464.4萬 | ---2,335.2萬 | ---1,806.3萬 | 26.52%-641.1萬 | 37.47%-681.8萬 | -270.56%-3,549.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -99.80%-880.9萬 | -22.47%-2,962.8萬 | -147.00%-589.6萬 | 9.17%-440.9萬 | -42.67%-2,419.2萬 | ---1,004.9萬 | ---690.2萬 | 5.91%-238.7萬 | -48.35%-485.4萬 | -69.05%-1,695.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -435.11%-2.77億 | ---451.1萬 | ---514.8萬 | 93.06%-5,167.9萬 | ---3,351.6萬 | ---1,816.3萬 | --0 | --0 | -987.25%-7.45億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,149.3萬 | --0 | --0 | ---- | --2,149.3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.02%-1,539.8萬 | -213.50%-3.42億 | -194.56%-2,591.5萬 | -306.34%-2,026.5萬 | 86.33%-1.09億 | ---6,691.7萬 | ---4,312.8萬 | 85.96%-879.8萬 | 107.62%982.1萬 | -804.86%-7.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.42%6,519.7萬 | 6,674.35%3.31億 | 3,916.88%8,090萬 | 230.38%9,237.5萬 | -99.08%488.2萬 | -1.56億 | 1.31億 | 106.64%201.4萬 | -74.49%2,796萬 | 305.13%5.32億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 140.58%1.1億 | -128.02%-947.1萬 | 715.73%1.05億 | -663.46%-2.71億 | -94.03%3,380.6萬 | ---1.59億 | --1.32億 | 142.81%1,291.9萬 | -55.27%4,815.5萬 | 320.89%5.67億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -112.40%-4,498.3萬 | 1,111.60%3.38億 | -112.51%-2,450.5萬 | 1,850.67%3.63億 | ---3,343.6萬 | --0 | ---118.4萬 | ---1,153.1萬 | ---2,072.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.68%6萬 | -56.65%215.2萬 | -63.42%22.9萬 | -2.86%95萬 | 65.80%496.4萬 | --302.2萬 | --33.8萬 | 49.76%62.6萬 | -52.32%97.8萬 | -51.01%299.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 56.86%-19.5萬 | ---20.8萬 | ---- | 98.82%-45.2萬 | --0 | ---- | ---- | -431.76%-45.2萬 | ---3,818.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.42%6,519.7萬 | 6,674.35%3.31億 | 3,916.88%8,090萬 | 230.38%9,237.5萬 | -99.08%488.2萬 | ---1.56億 | --1.31億 | 106.64%201.4萬 | -74.49%2,796萬 | 305.13%5.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.45%1.7億 | 18.17%1.6億 | -11.71%1.24億 | 18.17%1.6億 | -27.84%1.35億 | --3.02億 | --9,516.3萬 | -35.36%1.4億 | -27.84%1.35億 | -47.73%1.87億 |
當期現金流變化 | 140.35%1,440.1萬 | -58.92%971.9萬 | 241.69%6,347.8萬 | -690.34%-3,568.6萬 | 147.54%2,366萬 | ---1.41億 | --2.04億 | -19.98%-4,480.2萬 | -79.20%604.5萬 | 69.30%-4,976.9萬 |
利率變動影響 | 176.85%50.8萬 | -36.11%59.1萬 | 509.52%38.4萬 | 53.61%-66.1萬 | 138.29%92.5萬 | ---79.8萬 | --308.5萬 | -97.18%6.3萬 | -1,519.32%-142.5萬 | 73.42%-241.6萬 |
期末現金流 | 49.84%1.85億 | 6.45%1.7億 | 96.91%1.87億 | -11.71%1.24億 | 18.17%1.6億 | --1.6億 | --3.02億 | -47.52%9,516.3萬 | -35.36%1.4億 | -27.84%1.35億 |
自由現金流 | 60.76%-5,131.3萬 | -242.47%-6,767.8萬 | 71.71%-1,330.8萬 | -196.63%-1.31億 | -70.84%4,750.4萬 | --4,797.5萬 | --9,065.9萬 | -206.19%-4,704.5萬 | -229.12%-4,408.5萬 | 6.06%1.63億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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