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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 254.11%72.22萬 | 82.61%-19.32萬 | 73.78%-41.15萬 | 2,805.41%111.03萬 | 3,732.49%5.77萬 | 74.03%-46.86萬 | -499.57%-111.09萬 | -243.84%-156.92萬 | -105.80%-4.1萬 | -100.68%-1,588 |
持續經營淨收入 | -152.96%-72.15萬 | 55.25%-122.11萬 | -335.62%-310.94萬 | -29.25%86.46萬 | -3,071.64%-260.77萬 | 1,537.17%136.24萬 | -2,922.69%-272.87萬 | 1,591.91%131.97萬 | 2,840.56%122.2萬 | -807.62%-8.22萬 |
持續經營損益 | 16.75%68.64萬 | 119.00%2.08萬 | 52.90%-150.83萬 | ---198.69萬 | --0 | --58.79萬 | ---10.94萬 | ---320.23萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -191.93%-6.56萬 | 476.73%43.13萬 | -4.62%32.89萬 | -519.52%-33.57萬 | 455.28%51.85萬 | -47.41%7.13萬 | 108.41%7.48萬 | 118.84%34.49萬 | 90.33%8萬 | 111.45%9.34萬 |
其他非現金項目 | 125.46%57.58萬 | -72.86%69.98萬 | 142.11%361.6萬 | --104.2萬 | --225.66萬 | ---226.14萬 | --257.88萬 | --149.35萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 207.94%24.7萬 | 86.62%-12.4萬 | 117.14%26.14萬 | 317.39%152.64萬 | -760.78%-10.98萬 | 88.69%-22.89萬 | -736.85%-92.64萬 | -278.30%-152.5萬 | -48.46%36.57萬 | -107.18%-1.28萬 |
-應收款項(增)減 | -38.00%-17.44萬 | 487.75%58.9萬 | 50.06%-50.68萬 | -112.47%-8.73萬 | 66.66%-14.13萬 | 85.57%-12.64萬 | 63.48%-15.19萬 | -137.57%-101.49萬 | 270.50%70萬 | -243.72%-42.36萬 |
-存貨(增)減 | -292.67%-2.96萬 | -643.06%-10.75萬 | 1,272.74%22.2萬 | 881.21%24.09萬 | -634.36%-5.4萬 | -3.49%1.54萬 | 492.93%1.98萬 | -593.28%-1.89萬 | -197.58%-3.08萬 | -381.88%-7,357 |
-預付費用(增)減 | 105.97%1.16萬 | 90.06%-6.18萬 | 372.78%27.17萬 | 541.40%99.87萬 | -13.54%8.95萬 | -184.69%-19.44萬 | -780.79%-62.21萬 | 87.94%-9.96萬 | -166.37%-22.62萬 | 296.57%10.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 311.29%37.81萬 | -207.87%-52.35萬 | 141.82%16.36萬 | 595.77%36.73萬 | -140.26%-12.56萬 | 108.39%9.19萬 | -136.46%-17萬 | 61.77%-39.13萬 | -109.50%-7.41萬 | 771.00%31.2萬 |
-其他營運資本變化 | 497.27%6.13萬 | -838.15%-2.02萬 | 49,785.65%11.08萬 | 317.01%6,812 | 4,316.24%12.16萬 | -9,672.15%-1.54萬 | -770.40%-2,152 | 65.90%-223 | 90.28%-3,139 | 113.33%2,753 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 254.11%72.22萬 | 82.61%-19.32萬 | 73.78%-41.15萬 | 2,805.41%111.03萬 | 3,732.49%5.77萬 | 74.03%-46.86萬 | -499.57%-111.09萬 | -243.84%-156.92萬 | -105.80%-4.1萬 | -100.68%-1,588 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,574.00%-8.83萬 | -2.74萬 | 100.43%9.07萬 | 100.00%-132 | 9.61萬 | -5,274 | 0 | -10,584.40%-2,116.82萬 | -16,684.81%-366.82萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,418.16%-8.01萬 | ---2.74萬 | ---13.54萬 | ---132 | ---13萬 | ---5,274 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 119.36%22.62萬 | --0 | --22.62萬 | ---- | ---- | ---116.82萬 | ---116.82萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,750萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,574.00%-8.83萬 | ---2.74萬 | 100.43%9.07萬 | 100.00%-132 | --9.61萬 | ---5,274 | --0 | -10,584.40%-2,116.82萬 | -16,684.81%-366.82萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -141.77%-72.2萬 | -68.40%30.65萬 | -97.61%52.17萬 | -131.13%-81.08萬 | -234.42%-136.6萬 | -90.92%172.87萬 | 57.47%96.98萬 | 1,691.33%2,184.58萬 | 1,425.36%260.49萬 | -0.85%-40.85萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 76.56%-18.08萬 | 118.53%7.05萬 | -110.17%-141.1萬 | -92.55%110.65萬 | -234.42%-136.6萬 | 35.09%-77.13萬 | -161.74%-38.02萬 | 1,110.62%1,387.38萬 | 8,598.75%1,485.49萬 | -0.85%-40.85萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --64.68萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,272.2萬 | --250萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -121.65%-54.12萬 | -130.43%-41.08萬 | 113.10%193.27萬 | ---191.73萬 | --0 | --250萬 | --135萬 | ---1,475萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -141.77%-72.2萬 | -68.40%30.65萬 | -97.61%52.17萬 | -131.13%-81.08萬 | -234.42%-136.6萬 | -90.92%172.87萬 | 57.47%96.98萬 | 1,691.33%2,184.58萬 | 1,425.36%260.49萬 | -0.85%-40.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 85.58%90.42萬 | 45.05%81.62萬 | -59.54%56.27萬 | -68.63%49.83萬 | -14.26%174.43萬 | -78.17%48.72萬 | -59.54%56.27萬 | -24.63%139.06萬 | 213.70%158.84萬 | 186.27%203.44萬 |
當期現金流變化 | -107.02%-8.81萬 | 160.89%8.59萬 | 122.54%20.1萬 | 127.11%29.94萬 | -195.61%-121.21萬 | 563.09%125.48萬 | -115.78%-14.11萬 | -85.70%-89.15萬 | -229.02%-110.43萬 | -100.00%-41萬 |
利率變動影響 | -339.85%-5,495 | -96.84%2,073 | -17.36%5.25萬 | -76.48%1.85萬 | 5.83%-3.39萬 | -96.86%2,291 | 225.76%6.56萬 | 148.01%6.35萬 | 177.56%7.87萬 | -5,224.79%-3.6萬 |
期末現金流 | -53.53%81.05萬 | 85.58%90.42萬 | 45.05%81.62萬 | 45.05%81.62萬 | -68.63%49.83萬 | -14.26%174.43萬 | -78.17%48.72萬 | -59.54%56.27萬 | -59.54%56.27萬 | 213.70%158.84萬 |
自由現金流 | 235.50%64.21萬 | 80.15%-22.05萬 | 65.15%-54.69萬 | 2,805.09%111.02萬 | -4,455.48%-7.23萬 | 73.74%-47.39萬 | -499.57%-111.09萬 | -275.77%-156.92萬 | -105.99%-4.1萬 | -100.79%-1,588 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |