(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -98.35%-312萬 | -24.42%-945.1萬 | 44.26%-232.4萬 | -60.47%-88.9萬 | -394.70%-466.5萬 | 18.50%-157.3萬 | -102.56%-759.6萬 | -246.55%-416.9萬 | -3.36%-55.4萬 | -33.95%-94.3萬 |
持續經營淨收入 | 42.79%-434.9萬 | -191.09%-1,048.8萬 | 17.75%61.7萬 | 177.49%51.3萬 | -564.90%-401.6萬 | -165.71%-760.2萬 | 3.43%-360.3萬 | 157.39%52.4萬 | 24.00%-66.2萬 | 36.35%-60.4萬 |
持續經營損益 | -86.79%11.6萬 | 23.69%-425.8萬 | ---271.4萬 | ---257.2萬 | --15萬 | --87.8萬 | ---558萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -55.30%58.2萬 | 782.83%467.9萬 | --37.7萬 | --100萬 | --200萬 | --130.2萬 | --53萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -91.14%34萬 | -171.08%-29萬 | -364.06%-91.1萬 | -571.08%-39.1萬 | -639.79%-282.6萬 | 960.22%383.8萬 | 188.50%40.8萬 | 179.68%34.5萬 | -68.80%8.3萬 | -396.12%-38.2萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | --1.3萬 | --1.3萬 | ---1.3萬 | -114.44%-1.3萬 | 200.00%9萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 19.67%-4.9萬 | 333.33%7萬 | 58.12%-4.9萬 | -46.32%5.1萬 | 1,512.50%12.9萬 | -281.25%-6.1萬 | -600.00%-3萬 | -50.00%-11.7萬 | 131.71%9.5萬 | -83.67%8,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -90.06%38.9萬 | -203.45%-36萬 | -341.13%-111.4萬 | -1,700.00%-21.6萬 | -654.36%-294.2萬 | 1,258.33%391.2萬 | 192.31%34.8萬 | 236.28%46.2萬 | -104.01%-1.2萬 | -587.50%-39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -98.35%-312萬 | -24.42%-945.1萬 | 44.26%-232.4萬 | -60.47%-88.9萬 | -394.70%-466.5萬 | 18.50%-157.3萬 | -102.56%-759.6萬 | -246.55%-416.9萬 | -3.36%-55.4萬 | -33.95%-94.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -300萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---300萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---300萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.11%453.1萬 | -28.60%752.6萬 | -62.98%394.6萬 | 502.52%47.9萬 | 0 | 310.1萬 | 140.61%1,054.1萬 | 143.32%1,066萬 | -11.9萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -27.60%752.5萬 | -62.72%387.4萬 | --55萬 | --0 | --310.1萬 | 106.05%1,039.3萬 | --1,039.3萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --497.3萬 | -99.32%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.8萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---44.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.11%453.1萬 | -28.60%752.6萬 | -62.98%394.6萬 | 502.52%47.9萬 | --0 | --310.1萬 | 140.61%1,054.1萬 | 143.32%1,066萬 | ---11.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.42%178.3萬 | 78.26%670.8萬 | -25.81%16.1萬 | 76.52%157.1萬 | 349.32%823.6萬 | 78.26%670.8萬 | 20.15%376.3萬 | -62.91%21.7萬 | -20.61%89萬 | 0.44%183.3萬 |
當期現金流變化 | -7.66%141.1萬 | -267.23%-492.5萬 | -75.01%162.2萬 | -109.51%-141萬 | -606.79%-666.5萬 | 179.17%152.8萬 | 366.72%294.5萬 | 104.25%649.1萬 | -25.56%-67.3萬 | -33.95%-94.3萬 |
期末現金流 | -61.22%319.4萬 | -73.42%178.3萬 | -73.42%178.3萬 | -25.81%16.1萬 | 76.52%157.1萬 | 349.32%823.6萬 | 78.26%670.8萬 | 78.26%670.8萬 | -62.91%21.7萬 | -20.61%89萬 |
自由現金流 | -98.35%-312萬 | -63.92%-1,245.1萬 | 44.26%-232.4萬 | -240.97%-188.9萬 | -606.79%-666.5萬 | 18.50%-157.3萬 | -102.56%-759.6萬 | -246.55%-416.9萬 | -3.36%-55.4萬 | -33.95%-94.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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