(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -200.68%-87.8萬 | 72.41%-256.2萬 | -1,918.75%-129.2萬 | 36.67%-57.5萬 | 92.00%-40.3萬 | 91.10%-29.2萬 | -27.38%-928.7萬 | 94.81%-6.4萬 | -205.83%-90.8萬 | -124.78%-503.5萬 |
持續經營淨收入 | 18.73%-61.2萬 | 82.38%-200.6萬 | 46.41%-65.7萬 | 92.22%-13.7萬 | 86.98%-45.9萬 | 84.56%-75.3萬 | -29.97%-1,138.7萬 | 43.81%-122.6萬 | -26.16%-176萬 | -2,632.56%-352.5萬 |
持續經營損益 | 455.56%5萬 | -1,244.05%-96.1萬 | -363.33%-7.9萬 | -10,571.43%-73.3萬 | -505.13%-15.8萬 | 12.50%9,000 | 152.50%8.4萬 | 107.23%3萬 | -99.58%7,000 | 102.76%3.9萬 |
折舊攤銷及損耗 | -39.02%7.5萬 | -50.49%40.6萬 | -54.22%7.6萬 | -62.08%9.1萬 | -43.41%11.6萬 | -41.15%12.3萬 | -30.63%82萬 | -27.19%16.6萬 | -18.37%24萬 | -21.76%20.5萬 |
以股票支付的報酬 | -39.39%2萬 | -60.94%11.6萬 | -41.46%2.4萬 | -13.21%4.6萬 | -89.26%1.3萬 | -59.76%3.3萬 | 48.50%29.7萬 | 105.00%4.1萬 | 10.42%5.3萬 | 86.15%12.1萬 |
其他非現金項目 | -26.67%3.3萬 | 112.22%17.9萬 | 114.29%4.5萬 | 116.01%4.5萬 | 120.95%4.4萬 | 106.83%4.5萬 | -336.01%-146.5萬 | -158.66%-31.5萬 | 28.32%-28.1萬 | -468.42%-21萬 |
營運資金變化 | -276.89%-44.4萬 | -112.52%-29.6萬 | -156.53%-70.1萬 | -86.43%11.3萬 | 102.46%4.1萬 | -87.17%25.1萬 | 304.79%236.4萬 | 114.53%124萬 | 31.60%83.3萬 | -54.02%-166.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 89.76%48.2萬 | -97.93%1.6萬 | 222.43%32.2萬 | --0 | 700.00%14.4萬 | -84.38%25.4萬 | -35.53%77.3萬 | -168.31%-26.3萬 | 65.49%-27.4萬 |
-預付費用(增)減 | -112.87%-1.3萬 | -25.81%4.6萬 | -250.00%-8.1萬 | 85.00%-6,000 | -79.22%3.2萬 | 195.28%10.1萬 | 40.91%6.2萬 | -44.33%5.4萬 | 73.15%-4萬 | -57.69%15.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7,283.33%-43.1萬 | -140.23%-82.4萬 | -254.00%-63.6萬 | -117.87%-20.3萬 | 100.58%9,000 | -99.71%6,000 | 288.58%204.8萬 | 157.52%41.3萬 | 186.15%113.6萬 | -137.33%-154.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -200.68%-87.8萬 | 72.41%-256.2萬 | -1,918.75%-129.2萬 | 36.67%-57.5萬 | 92.00%-40.3萬 | 91.10%-29.2萬 | -27.38%-928.7萬 | 94.81%-6.4萬 | -205.83%-90.8萬 | -124.78%-503.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.4萬 | 3,243.24%116.3萬 | 8萬 | 89,700.00%89.6萬 | 18.7萬 | 0 | 92.18%-3.7萬 | 0 | -102.56%-1,000 | 0 |
資本性支出 | ---11.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.64%-3.7萬 | --0 | ---1,000 | --0 |
固定資產交易淨額 | ---- | --116.3萬 | --8萬 | --89.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---11.4萬 | 3,243.24%116.3萬 | --8萬 | 89,700.00%89.6萬 | --18.7萬 | --0 | 92.18%-3.7萬 | --0 | -102.56%-1,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 386.8萬 | 0 | ||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --386.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --386.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 391.90%309.9萬 | -93.67%63萬 | -36.17%44.3萬 | -92.39%12.2萬 | -94.91%33.8萬 | -93.67%63萬 | -0.75%995.4萬 | -82.16%69.4萬 | -46.44%160.3萬 | 27.75%663.8萬 |
當期現金流變化 | -239.73%-99.2萬 | 126.48%246.9萬 | 4,250.00%265.6萬 | 135.31%32.1萬 | 95.71%-21.6萬 | 91.19%-29.2萬 | -12,332.00%-932.4萬 | -101.06%-6.4萬 | -201.34%-90.9萬 | -128.55%-503.5萬 |
期末現金流 | 523.37%210.7萬 | 391.90%309.9萬 | 391.90%309.9萬 | -36.17%44.3萬 | -92.39%12.2萬 | -94.91%33.8萬 | -93.67%63萬 | -93.67%63萬 | -82.16%69.4萬 | -46.44%160.3萬 |
自由現金流 | -239.73%-99.2萬 | 72.52%-256.2萬 | -1,918.75%-129.2萬 | 36.74%-57.5萬 | 92.00%-40.3萬 | 91.19%-29.2萬 | -21.91%-932.4萬 | 95.98%-6.4萬 | -185.03%-90.9萬 | -119.77%-503.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。