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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.36%2.04億 | -0.32%1.17億 | 1.98%1.54億 | 258.10%5.82億 | 47.90%1.46億 | 156.75%1.68億 | 1.17億 | 1.51億 | -11.29%1.63億 | 9,864.8萬 |
持續經營淨收入 | 674.16%1.01億 | -64.78%792.4萬 | -6,512.31%-833.6萬 | -178.98%-2.14億 | -200.84%-2.19億 | -1,665.83%-1,750.6萬 | --2,250.1萬 | --13萬 | -233.71%-7,683萬 | ---7,295.1萬 |
持續經營損益 | -4.65%-85.5萬 | 28.53%-47.1萬 | -112.96%-200.4萬 | -228.42%-588.2萬 | -649.13%-346.5萬 | -102.23%-81.7萬 | ---65.9萬 | ---94.1萬 | -254.13%-179.1萬 | --63.1萬 |
折舊和攤銷 | -6.68%5,485.8萬 | -0.65%5,596.1萬 | -12.51%5,643.4萬 | 70.72%2.36億 | -12.88%5,613.5萬 | 116.60%5,878.2萬 | --5,632.8萬 | --6,450.5萬 | 78.42%1.38億 | --6,443.1萬 |
遞延稅費 | 1,002.95%2,689.9萬 | -126.19%-504.9萬 | 1.66%2,451.6萬 | 206.88%9,017萬 | 33.03%4,975.7萬 | 82.32%-297.9萬 | --1,927.6萬 | --2,411.6萬 | 47.68%2,938.3萬 | --3,740.2萬 |
其他非現金項目 | -66.89%5,687.2萬 | 98.69%1.82億 | 38.04%1.68億 | 131.41%7.08億 | 156.45%3.23億 | 108.67%1.72億 | --9,165.9萬 | --1.22億 | 166.80%3.06億 | --1.26億 |
營運資金變化 | 2.17%-3,020.3萬 | -466.50%-6,859.2萬 | 23.59%-4,133.4萬 | 18.82%-1.42億 | 24.76%-4,455.2萬 | -439.83%-3,087.3萬 | ---1,210.8萬 | ---5,409.4萬 | -455.83%-1.74億 | ---5,921.1萬 |
-應收款項(增)減 | 7.68%-7,371.3萬 | -161.84%-1.02億 | -19.71%-1.09億 | -292.65%-3.16億 | -147.98%-1.06億 | -238.21%-7,984.4萬 | ---3,913.1萬 | ---9,119.8萬 | -103.90%-8,047.8萬 | ---4,267.5萬 |
-存貨(增)減 | -87.33%-1,445.1萬 | -94.58%36.5萬 | 199.61%614萬 | -31.41%-3,010.7萬 | -403.20%-2,296.6萬 | 12.72%-771.4萬 | --673.7萬 | ---616.4萬 | -112.51%-2,291.1萬 | ---456.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 76.43%7,231.2萬 | 1,151.77%3,929.3萬 | 25.76%5,222.3萬 | 390.88%1.84億 | 721.76%9,808.9萬 | 192.47%4,098.7萬 | --313.9萬 | --4,152.5萬 | -164.72%-6,316.8萬 | ---1,577.6萬 |
-其他營運資本變化 | -191.42%-1,435.1萬 | -133.76%-578.9萬 | 443.72%947.7萬 | 362.73%2,074萬 | -464.04%-1,384.8萬 | 23.48%1,569.8萬 | --1,714.7萬 | --174.3萬 | -572.98%-789.4萬 | --380.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.36%2.04億 | -0.32%1.17億 | 1.98%1.54億 | 258.10%5.82億 | 47.90%1.46億 | 156.75%1.68億 | --1.17億 | --1.51億 | -11.29%1.63億 | --9,864.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.55%-5,676.3萬 | -456.42%-8,498.2萬 | 61.24%-3,096.9萬 | 94.60%-1.73億 | 97.81%-5,700.2萬 | -31.18%-6,009.8萬 | 2,384.3萬 | -7,989.5萬 | -999.15%-32.09億 | -26.05億 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.01%-2,304.4萬 | 17.56%-1,652.6萬 | 6.84%-1,822.7萬 | -9.51%-1.12億 | -68.94%-3,270.1萬 | -65.42%-3,974.1萬 | ---2,004.7萬 | ---1,956.5萬 | 56.02%-1.02億 | ---1,935.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 19.64%-1,287.1萬 | -45.32%-1,363.8萬 | -58.23%-837.2萬 | 1.12%-4,891.7萬 | -35.15%-1,822.5萬 | -45.67%-1,601.6萬 | ---938.5萬 | ---529.1萬 | 11.84%-4,947.2萬 | ---1,348.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -45.12%-4,699.1萬 | --0 | 96.74%-9,613.7萬 | 99.96%-105.5萬 | ---187.8萬 | ---3,238.1萬 | ---6,082.3萬 | -75,465.97%-29.53億 | ---25.72億 |
投資產品交易的淨現金流 | -103.71%-346.8萬 | 4.89%-844.9萬 | 24.76%-437萬 | ---2,224.6萬 | -206.85%-1.01億 | --9,344.4萬 | ---888.3萬 | ---580.8萬 | --0 | --9,452.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 198.72%1.05億 | 200.01%9,453.9萬 | ---9,590.7萬 | --9,453.9萬 | --1,159.2萬 | ---1.06億 | ---9,452.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.55%-5,676.3萬 | -456.42%-8,498.2萬 | 61.24%-3,096.9萬 | 94.60%-1.73億 | 97.81%-5,700.2萬 | -31.18%-6,009.8萬 | --2,384.3萬 | ---7,989.5萬 | -999.15%-32.09億 | ---26.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -162.61%-9,577.8萬 | -31.93%-1.73億 | -295.71%-5,917.4萬 | -111.82%-3.7億 | -107.24%-1.87億 | -82.08%-3,647.1萬 | -1.31億 | -1,495.4萬 | 3,165.27%31.31億 | 25.87億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 52.68%-557.5萬 | -62.81%2,770.1萬 | -124.19%-1,321.4萬 | -83.90%3.08億 | -85.34%1.91億 | -40.50%-1,178.2萬 | --7,447.7萬 | --5,461.6萬 | 61,988.54%19.13億 | --13.01億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --12.68億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---117.4萬 | --0 | --0 | -5,122.14%-684.1萬 | --0 | --0 | ---684.1萬 | --0 | ---13.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---85.3萬 | ---5,977萬 | ---12.26億 | -107.87%-1.04億 | -106.67%-8,938.2萬 | --0 | ---- | ---- | 6,354.20%13.26億 | --13.39億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -162.61%-9,577.8萬 | -31.93%-1.73億 | -295.71%-5,917.4萬 | -111.82%-3.7億 | -107.24%-1.87億 | -82.08%-3,647.1萬 | ---1.31億 | ---1,495.4萬 | 3,165.27%31.31億 | --25.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.05%1.58億 | 18.12%3.13億 | 15.54%2.41億 | 50.39%2.09億 | 148.28%3.37億 | 86.84%2.59億 | --2.65億 | --2.09億 | -59.60%1.39億 | --1.36億 |
當期現金流變化 | -28.31%5,101.7萬 | -1,488.13%-1.41億 | 13.63%6,417.4萬 | -53.18%3,925.9萬 | -221.84%-9,853.5萬 | 13,972.32%7,116.5萬 | --1,015.2萬 | --5,647.7萬 | 139.78%8,385.2萬 | --8,087.1萬 |
利率變動影響 | -213.35%-825.3萬 | 11.57%-1,479.2萬 | 4,182.63%813.7萬 | 51.54%-682萬 | 130.43%243.6萬 | 436.46%728.1萬 | ---1,672.7萬 | --19萬 | -330.68%-1,407.4萬 | ---800.6萬 |
期末現金流 | -40.55%2億 | -39.05%1.58億 | 18.12%3.13億 | 15.54%2.41億 | 15.54%2.41億 | 148.28%3.37億 | --2.59億 | --2.65億 | 50.39%2.09億 | --2.09億 |
自由現金流 | 49.63%1.68億 | -0.82%8,678.6萬 | 0.99%1.28億 | 3,809.75%4.17億 | 38.89%9,129.9萬 | 269.45%1.12億 | --8,750.2萬 | --1.26億 | 110.07%1,067.2萬 | --6,573.5萬 |
貨幣單位 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 |