(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -104.70%-81.66萬 | -158.96%-167.23萬 | -167.17%-64.39萬 | -202.44%-40.56萬 | -73.91%-22.39萬 | -181.08%-39.89萬 | -18.96%-64.58萬 | -98.08%-24.1萬 | 24.43%-13.41萬 | 15.91%-12.88萬 |
持續經營淨收入 | -279.89%-99.84萬 | -35.72%-106.33萬 | -52.81%-57.71萬 | 8.02%-13.11萬 | 31.46%-9.22萬 | -104.31%-26.28萬 | -99.18%-78.34萬 | -111.86%-37.77萬 | -31.44%-14.26萬 | -421.20%-13.46萬 |
折舊攤銷及損耗 | --9,031 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | --19.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 1,799.95%47.4萬 | -87.53%3.24萬 | --0 | --0 | --7,473 | --2.49萬 | --25.99萬 | --25.29萬 | --7,000 | --0 |
其他非現金項目 | -164.03%-4.63萬 | -760.48%-60.51萬 | -353.00%-17.96萬 | -1,072.66%-28.31萬 | -15,309.26%-12.48萬 | -206.79%-1.75萬 | 32.64%-7.03萬 | -65.99%-3.97萬 | -319.93%-2.41萬 | ---810 |
營運資金變化 | -77.62%-25.49萬 | -343.42%-23.03萬 | -5.84%-8.1萬 | -66.30%8,625 | -317.09%-1.44萬 | -1,795.10%-14.35萬 | -14.98%-5.19萬 | -195.15%-7.66萬 | 140.46%2.56萬 | 112.59%6,616 |
-應收款項(增)減 | 512.19%20.59萬 | -318.19%-30.15萬 | -75.94%-20.32萬 | -511.16%-7.22萬 | 18.64%2.38萬 | -971.75%-5萬 | -111.44%-7.21萬 | -487.02%-11.55萬 | 141.10%1.76萬 | 143.19%2.01萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,197 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -392.59%-46.09萬 | 253.21%7.12萬 | 213.93%12.21萬 | -58.89%1.12萬 | 260.19%3.15萬 | -256.65%-9.36萬 | 349.96%2.02萬 | -27.48%3.89萬 | 232.30%2.72萬 | -223.96%-1.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -104.70%-81.66萬 | -158.96%-167.23萬 | -167.17%-64.39萬 | -202.44%-40.56萬 | -73.91%-22.39萬 | -181.08%-39.89萬 | -18.96%-64.58萬 | -98.08%-24.1萬 | 24.43%-13.41萬 | 15.91%-12.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -67.86%-13.06萬 | -296.49%-272.81萬 | -125.52%-141.34萬 | -1,573.02%-80.78萬 | -26,386.36%-42.91萬 | -580.69%-7.78萬 | -232.86%-68.81萬 | -1,254.19%-62.67萬 | -319.89%-4.83萬 | 98.89%-1,620 |
固定資產交易淨額 | ---- | 3.75%-50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.30%-51.95萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---1,075 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -67.86%-13.06萬 | -1,450.90%-222.7萬 | -1,009.09%-91.23萬 | -1,573.02%-80.78萬 | ---42.91萬 | ---7.78萬 | ---14.36萬 | ---8.23萬 | -319.89%-4.83萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -67.86%-13.06萬 | -296.49%-272.81萬 | -125.52%-141.34萬 | -1,573.02%-80.78萬 | -26,386.36%-42.91萬 | -580.69%-7.78萬 | -232.86%-68.81萬 | -1,254.19%-62.67萬 | -319.89%-4.83萬 | 98.89%-1,620 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 222.17萬 | 8.36%335.11萬 | -17.59%254.89萬 | -3,244.65%-1.09萬 | 81.31萬 | 0 | 309.25萬 | 309.3萬 | -327 | |
債務發行/償還的淨額 | ---8,967 | ---3.07萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --226.85萬 | 10.07%354.93萬 | -15.62%272.09萬 | --0 | --82.84萬 | --0 | --322.47萬 | --322.47萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.25萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.78萬 | 13.92%-16.76萬 | 27.19%-14.14萬 | -3,244.65%-1.09萬 | ---- | ---- | ---19.47萬 | ---19.42萬 | ---327 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --222.17萬 | 8.36%335.11萬 | -17.59%254.89萬 | -3,244.65%-1.09萬 | --81.31萬 | --0 | --309.25萬 | --309.3萬 | ---327 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.15%177.52萬 | 164.98%282.46萬 | 114.19%128.36萬 | 220.70%250.79萬 | 157.27%234.78萬 | 164.98%282.46萬 | -41.29%106.6萬 | -52.67%59.93萬 | -46.26%78.2萬 | -47.01%91.26萬 |
當期現金流變化 | 367.34%127.45萬 | -159.67%-104.93萬 | -77.91%49.16萬 | -570.05%-122.43萬 | 222.62%16.01萬 | -210.87%-47.67萬 | 334.60%175.86萬 | 1,424.99%222.53萬 | 3.31%-18.27萬 | 56.38%-13.06萬 |
期末現金流 | 29.90%304.97萬 | -37.15%177.52萬 | -37.15%177.52萬 | 114.19%128.36萬 | 220.70%250.79萬 | 157.27%234.78萬 | 164.98%282.46萬 | 164.98%282.46萬 | -52.67%59.93萬 | -46.26%78.2萬 |
自由現金流 | -104.70%-81.66萬 | -86.43%-217.23萬 | -50.42%-114.39萬 | -202.44%-40.56萬 | -90.86%-22.39萬 | -160.13%-39.89萬 | -55.45%-116.53萬 | -131.58%-76.05萬 | 24.43%-13.41萬 | 23.38%-11.73萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。