(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -108.38%-22.01萬 | -88.55%-220.85萬 | 105.97%12.24萬 | 81.11%-140.42萬 | 6.94%-80.83萬 | 185.98%262.73萬 | -217.21%-117.13萬 | 34.69%-205.19萬 | 36.25%-743.54萬 | 78.82%-86.86萬 |
持續經營淨收入 | 44.78%-78.64萬 | -10.57%-194.52萬 | 59.43%-101.76萬 | 40.67%-874.3萬 | 53.36%-305.13萬 | 50.72%-142.41萬 | 59.69%-175.92萬 | -167.11%-250.84萬 | 12.16%-1,473.53萬 | 20.52%-654.26萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -103.90%-5.68萬 | 107.01%2,153 | -101.75%-82 | -101.12%-1.72萬 | 18.27%-4.16萬 | 45.15%145.65萬 | -103.33%-3.07萬 |
折舊攤銷及損耗 | -7.68%21.59萬 | 39.18%22.23萬 | 41.99%22.42萬 | -12.40%77.73萬 | 35.08%22.58萬 | 7.42%23.38萬 | -35.86%15.97萬 | -37.69%15.79萬 | -0.74%88.73萬 | -26.85%16.72萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.12%111.85萬 | ---- |
資產準備金與勾銷 | 38.60%9.28萬 | --13.8萬 | 114.94%3.54萬 | 14.38%42.96萬 | 100.76%34.61萬 | -53.46%6.7萬 | --0 | --1.65萬 | 122.69%37.56萬 | -0.81%17.24萬 |
以股票支付的報酬 | -55.53%22.52萬 | 59.00%79.66萬 | -66.28%33.63萬 | 86.35%194.28萬 | -126.45%-6.22萬 | 220.08%50.65萬 | 1.01%50.1萬 | 550.91%99.75萬 | -20.58%104.26萬 | -68.93%23.51萬 |
其他非現金項目 | -51.72%-7.9萬 | 32.18%-4.72萬 | -184.21%-5.02萬 | -111.20%-11.08萬 | -125.06%-4.87萬 | -129.99%-5.2萬 | -115.90%-6.96萬 | -67.55%5.96萬 | 7,441.99%98.94萬 | 232.29%19.43萬 |
營運資金變化 | -96.68%11.13萬 | -9,881.31%-137.3萬 | 181.05%59.43萬 | 204.64%435.67萬 | -54.73%172.79萬 | 487.62%334.81萬 | -98.85%1.4萬 | 73.26%-73.33萬 | 158.40%143.01萬 | 290.88%381.72萬 |
-應收款項(增)減 | -630.15%-67.27萬 | 102.69%5.19萬 | 270.40%55.33萬 | -438.07%-124.84萬 | --87.54萬 | --12.69萬 | ---192.6萬 | 52.84%-32.47萬 | 124.63%36.93萬 | ---- |
-存貨(增)減 | -120.21%-41.88萬 | 136.83%64.7萬 | 305.22%40.39萬 | 38.96%120.34萬 | --108.51萬 | --207.18萬 | ---175.67萬 | 87.33%-19.68萬 | 140.12%86.6萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -228.90%-6.14萬 | -97.06%6,339 | 95.22%-1.91萬 | -97.63%1.03萬 | --14.73萬 | --4.76萬 | --21.56萬 | -301.33%-40.03萬 | 3.32%43.43萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1.74%112.1萬 | -159.70%-207.82萬 | -282.40%-34.38萬 | 1,934.13%439.14萬 | ---38萬 | --110.18萬 | --348.11萬 | 126.94%18.85萬 | -130.36%-23.94萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -108.22%-22.01萬 | -88.55%-220.85萬 | 105.97%12.24萬 | 81.11%-140.42萬 | 0.96%-86.03萬 | 187.68%267.92萬 | -217.21%-117.13萬 | 34.69%-205.19萬 | 36.25%-743.54萬 | 78.82%-86.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.26%-4.86萬 | 100.58%1,481 | -576.67%-4.83萬 | -476.09%-304.72萬 | -2.35%-6,546 | -120,908.83%-279.65萬 | -138.04%-25.43萬 | -93.26%1.01萬 | 6.49%81.02萬 | -112.10%-6,396 |
固定資產交易淨額 | -270.59%-4.86萬 | 114.37%1,481 | -576.67%-4.83萬 | -15.17%-2.67萬 | -68.48%-1.34萬 | -185.68%-1.31萬 | -999.57%-1.03萬 | 134.29%1.01萬 | 95.07%-2.31萬 | -114.81%-7,945 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -3,093.49%-51.29萬 | -2,566.75%-3.82萬 | -1,210.18%-23.07萬 | ---- | ---- | 19.95%-1.61萬 | 300.65%1,549 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -474.58%-250.76萬 | --4.51萬 | ---- | ---- | ---- | --66.94萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.60%18萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.26%-4.86萬 | 100.58%1,481 | -576.67%-4.83萬 | -476.09%-304.72萬 | 4.38%-6,546 | -150,169.43%-279.65萬 | -138.04%-25.43萬 | -93.26%1.01萬 | 6.49%81.02萬 | -112.95%-6,846 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.96%63.52萬 | 66.44%201.01萬 | -80.40%16.57萬 | -64.10%355.45萬 | -73.38%90.74萬 | -69.15%59.39萬 | -15.83%120.77萬 | -73.02%84.55萬 | -1.58%990.15萬 | 10.56%340.81萬 |
債務發行/償還的淨額 | -393.23%-134.95萬 | -17.91%-25.12萬 | 82.55%-9.64萬 | -955.79%-55.29萬 | -127.93%-24.76萬 | 131.30%46.02萬 | -15.35%-21.3萬 | -166.32%-55.25萬 | -93.22%6.46萬 | 423.58%88.66萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --192.76萬 | --209.86萬 | --0 | -77.04%208.38萬 | -63.88%85.74萬 | --0 | --0 | -50.77%122.64萬 | -0.16%907.61萬 | -36.54%237.39萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --12.48萬 | --125.32萬 | --9.89萬 | --769 | --115.36萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -66.95%5.72萬 | -39.10%16.27萬 | -19.93%13.74萬 | 1.26%77.04萬 | 117.33%15.87萬 | --17.29萬 | --26.72萬 | 189.92%17.15萬 | 1,216.85%76.08萬 | -138.39%-91.57萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.21%63.52萬 | 66.44%201.01萬 | -80.40%16.57萬 | -64.10%355.45萬 | -63.01%86.74萬 | -78.79%63.39萬 | -15.83%120.77萬 | -73.02%84.55萬 | -1.58%990.15萬 | -23.93%234.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 341.69%48.82萬 | 283.40%85.07萬 | -60.04%47.72萬 | 3,751.25%119.4萬 | 164.60%71.83萬 | -83.89%11.05萬 | -85.92%22.19萬 | 3,751.25%119.4萬 | -97.55%3.1萬 | -48.14%27.15萬 |
當期現金流變化 | -29.06%36.65萬 | 9.62%-19.69萬 | 120.05%23.98萬 | -127.38%-89.7萬 | -99.96%571 | 849.23%51.66萬 | -112.56%-21.79萬 | -943.72%-119.63萬 | 489.03%327.64萬 | 252.17%146.93萬 |
利率變動影響 | -146.80%-4.27萬 | -255.42%-16.55萬 | -40.37%13.36萬 | 108.52%18.01萬 | 55.80%-24.17萬 | 126.38%9.11萬 | 104.06%10.65萬 | -84.02%22.41萬 | -436.99%-211.33萬 | -215.56%-54.68萬 |
期末現金流 | 13.06%81.21萬 | 341.69%48.82萬 | 283.40%85.07萬 | -60.04%47.72萬 | -60.04%47.72萬 | 164.60%71.83萬 | -83.89%11.05萬 | -85.92%22.19萬 | 3,751.25%119.4萬 | 3,751.25%119.4萬 |
自由現金流 | -111.04%-26.87萬 | -54.47%-220.7萬 | 103.58%7.41萬 | 73.85%-196.18萬 | -1.27%-89.86萬 | 179.20%243.39萬 | -285.96%-142.88萬 | 34.78%-206.83萬 | 39.75%-750.21萬 | 78.29%-88.73萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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