(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 136.23%1.89億 | 7,991.8萬 |
來自客戶的收入 | 136.23%1.89億 | --7,991.8萬 |
現金付款 | -127.78%-1.81億 | -7,929.8萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -127.78%-1.81億 | ---7,929.8萬 |
已支付的直接利息 | -859.70%-192.9萬 | ---20.1萬 |
已收到的直接利息 | 1,200.00%1.3萬 | --1,000 |
已支付的直接退稅 | 6.06%-128.7萬 | ---137萬 |
經營活動現金淨額 | 621.89%495.8萬 | ---95萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 23.51%-2,677.6萬 | -3,500.6萬 |
固定資產交易淨額 | 35.22%-93.8萬 | ---144.8萬 |
業務交易淨額 | 23.00%-2,583.8萬 | ---3,355.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 23.51%-2,677.6萬 | ---3,500.6萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -12.15%3,190.1萬 | 3,631.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 278.17%3,306.3萬 | --874.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --2,818.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -88.94%-116.2萬 | ---61.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -12.15%3,190.1萬 | --3,631.4萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 186.46%55萬 | --19.2萬 |
當期現金流變化 | 2,716.48%1,008.3萬 | --35.8萬 |
利率變動影響 | --20.1萬 | ---- |
期末現金流 | 1,869.82%1,083.4萬 | --55萬 |
自由現金流 | 232.10%341.6萬 | ---258.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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