(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 334.20%2,455.4萬 | 181.42%2,528萬 | 75.22%-635.2萬 | 129.44%845.1萬 | 1,571.71%1,944.2萬 | 546.29%565.5萬 | 265.59%898.3萬 | -1.24%-2,562.9萬 | 58.20%-2,870.1萬 | 104.25%116.3萬 |
持續經營淨收入 | 150.02%404.7萬 | 102.32%43.6萬 | 93.69%-100.9萬 | 53.27%-4,732.5萬 | 82.13%-447.3萬 | 68.11%-809.1萬 | 27.07%-1,877.1萬 | 36.41%-1,599萬 | 49.27%-1.01億 | 65.28%-2,502.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.83%161.5萬 | -86.23%157.9萬 |
折舊和攤銷 | 0.45%909.2萬 | 3.72%920.8萬 | 8.40%930.7萬 | 9.35%3,591.2萬 | 11.10%939.7萬 | 8.20%905.1萬 | 6.95%887.8萬 | 11.25%858.6萬 | 6.84%3,284.2萬 | 0.64%845.8萬 |
遞延稅費 | 67.92%8.9萬 | 71.15%8.9萬 | 67.92%8.9萬 | 233.80%72.1萬 | 942.59%56.3萬 | -1.85%5.3萬 | -3.70%5.2萬 | -1.85%5.3萬 | 104.57%21.6萬 | 101.10%5.4萬 |
其他非現金項目 | -23.40%46.8萬 | -18.99%49.5萬 | -12.07%53.9萬 | -22.47%282.6萬 | 14.97%99.1萬 | -33.59%61.1萬 | -33.95%61.1萬 | -34.65%61.3萬 | -93.52%364.5萬 | -79.91%86.2萬 |
營運資金變化 | 57.74%-246.4萬 | -54.50%323.5萬 | 3.54%-2,617.3萬 | -586.17%-2,217萬 | -10.95%368.5萬 | -179.06%-583.1萬 | 262.20%711萬 | -62.41%-2,713.4萬 | -32.53%-323.1萬 | -21.05%413.8萬 |
-應收款項(增)減 | -370.92%-674.6萬 | -19.92%-121萬 | 34.04%-244.2萬 | 19.44%-828.9萬 | -662.31%-606.8萬 | 163.23%249萬 | 50.00%-100.9萬 | -4.66%-370.2萬 | -118.31%-1,028.9萬 | 19.02%-79.6萬 |
-預付費用(增)減 | 226.38%187.3萬 | -75.81%77.1萬 | -27.23%-325.2萬 | 121.13%49.1萬 | 10,223.08%134.2萬 | -426.43%-148.2萬 | 293.46%318.7萬 | 29.02%-255.6萬 | -32.12%-232.4萬 | -99.48%1.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 142.73%222.1萬 | 41.70%595萬 | 14.58%-1,871.6萬 | -232.56%-1,411.9萬 | 100.36%879萬 | -142.33%-519.8萬 | 13.76%419.9萬 | -125.71%-2,191萬 | 198.47%1,065.1萬 | 270.17%438.7萬 |
-其他流動資產變化 | -408.20%-37.6萬 | -371.43%-11.4萬 | -160.17%-72.5萬 | 327.02%160.5萬 | -33.33%23.6萬 | 120.07%12.2萬 | 110.66%4.2萬 | 2,142.37%120.5萬 | 70.13%-70.7萬 | 56.64%35.4萬 |
-其他流動負債變化 | -30.15%-17.7萬 | -31.50%-16.7萬 | -35.65%-15.6萬 | -133.48%-52.3萬 | -145.76%-14.5萬 | -134.48%-13.6萬 | -126.79%-12.7萬 | -125.49%-11.5萬 | 58.52%-22.4萬 | 3.28%-5.9萬 |
-其他營運資本變化 | 145.54%74.1萬 | -343.89%-199.5萬 | -1,475.00%-88.2萬 | -294.97%-133.5萬 | -296.65%-47萬 | -115.50%-162.7萬 | 1,268.57%81.8萬 | -122.58%-5.6萬 | -101.90%-33.8萬 | -96.11%23.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 334.20%2,455.4萬 | 181.42%2,528萬 | 75.22%-635.2萬 | 129.44%845.1萬 | 1,571.71%1,944.2萬 | 546.29%565.5萬 | 265.59%898.3萬 | -1.24%-2,562.9萬 | 58.20%-2,870.1萬 | 104.25%116.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 241.03%462.3萬 | 108.03%326.8萬 | -234.77%-5,954.7萬 | 137.01%5,194.6萬 | 429.66%5,172萬 | -107.01%-327.8萬 | -156.27%-4,068萬 | 118.13%4,418.4萬 | -66.87%-1.4億 | 21.04%-1,568.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 14.74%-40.5萬 | -197.94%-57.8萬 | -57.23%-52.2萬 | 28.42%-225.4萬 | -165.47%-125.3萬 | -129.47%-47.5萬 | 87.09%-19.4萬 | 65.67%-33.2萬 | -126.55%-314.9萬 | -3.51%-47.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -16.49%-485.2萬 | -4.38%-404.8萬 | -4.77%-403.9萬 | 34.90%-1,605萬 | 3.26%-415.2萬 | 2.30%-416.5萬 | 19.06%-387.8萬 | 65.91%-385.5萬 | -45.62%-2,465.5萬 | 1.31%-429.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 596.23%1,201萬 | 131.50%1,133萬 | -211.60%-5,433萬 | 165.82%7,166.6萬 | 549.76%5,723.2萬 | -96.62%172.5萬 | -144.22%-3,597.2萬 | 121.30%4,868.1萬 | ---1.09億 | ---1,272.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -486.78%-213萬 | -440.25%-343.6萬 | -111.61%-65.6萬 | 51.16%-141.6萬 | -105.94%-10.7萬 | -474.23%-36.3萬 | 76.86%-63.6萬 | 84.86%-31萬 | 33.43%-289.9萬 | 345.54%180萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 241.03%462.3萬 | 108.03%326.8萬 | -234.77%-5,954.7萬 | 137.01%5,194.6萬 | 429.66%5,172萬 | -107.01%-327.8萬 | -156.27%-4,068萬 | 118.13%4,418.4萬 | -66.87%-1.4億 | 21.04%-1,568.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -449.02%-1.28億 | -117.25%-2,403.9萬 | -52.24%-3.56億 | 16,941.11%2.91億 | 12.33%3.48億 | 138.26%3,673.2萬 | 49.15%1.39億 | 24.47%-2.34億 | -100.11%-172.7萬 | -62.67%3.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -11,563.87%-6,263.5萬 | 12.09%-48萬 | 15.41%-48.3萬 | 84.45%-694.6萬 | 88.59%-529.2萬 | -122.82%-53.7萬 | -154.11%-54.6萬 | -161.20%-57.1萬 | -3,453.38%-4,466.7萬 | -55,100.00%-4,636.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -3,419.36%-2,486.2萬 | 560.24%222.5萬 | 765.57%316.8萬 | 8.43%157萬 | -80.97%11.8萬 | 85.86%74.9萬 | 33.73%33.7萬 | 111.56%36.6萬 | -99.77%144.8萬 | -99.90%62萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 42.23%223.3萬 | 8.99%105.5萬 | --0 | ---- | ---- | --157萬 | --96.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -211.46%-4,070.4萬 | -119.51%-2,700.4萬 | -53.53%-3.58億 | 636.41%2.94億 | -0.68%3.52億 | 137.98%3,652萬 | 51.13%1.38億 | 24.81%-2.33億 | -96.39%3,992.2萬 | -4.50%3.55億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -449.02%-1.28億 | -117.25%-2,403.9萬 | -52.24%-3.56億 | 16,941.11%2.91億 | 12.33%3.48億 | 138.26%3,673.2萬 | 49.15%1.39億 | 24.47%-2.34億 | -100.11%-172.7萬 | -62.67%3.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.72%15.69億 | 10.20%15.64億 | 21.49%19.86億 | -9.46%16.34億 | 16.98%15.66億 | 10.08%15.27億 | 15.69%14.19億 | -9.46%16.34億 | 362.77%18.05億 | 31.04%13.39億 |
當期現金流變化 | -353.20%-9,902.4萬 | -95.81%450.9萬 | -96.03%-4.22億 | 305.67%3.51億 | 41.93%4.19億 | 180.82%3,910.9萬 | -32.83%1.08億 | 62.82%-2.15億 | -112.07%-1.71億 | -62.27%2.96億 |
期末現金流 | -6.16%14.7億 | 2.72%15.69億 | 10.20%15.64億 | 21.49%19.86億 | 21.49%19.86億 | 16.98%15.66億 | 10.08%15.27億 | 15.69%14.19億 | -9.46%16.34億 | -9.46%16.34億 |
自由現金流 | 1,801.18%1,929.7萬 | 320.57%2,065.4萬 | 63.40%-1,091.3萬 | 82.56%-985.3萬 | 489.81%1,403.7萬 | 128.23%101.5萬 | 141.91%491.1萬 | 20.68%-2,981.6萬 | 35.05%-5,650.5萬 | 88.80%-360.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據