(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -33.62%148.21萬 | 71.32%223.28萬 | 5.50%130.33萬 | -73.09%123.54萬 | 9.65%459.05萬 | 418.65萬 |
來自客戶的收入 | -36.44%75.82萬 | 51.46%119.28萬 | 101.92%78.76萬 | -91.34%39萬 | 194.70%450.3萬 | --152.8萬 |
來自政府撥款的收入 | -30.39%72.39萬 | --103.99萬 | ---- | ---- | ---- | --208.51萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | -38.99%51.57萬 | 866.11%84.53萬 | -84.74%8.75萬 | --57.35萬 |
現金付款 | -20.15%-468.61萬 | 11.27%-390.03萬 | -65.66%-439.57萬 | 22.09%-265.34萬 | 46.57%-340.56萬 | -637.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -20.15%-468.61萬 | 11.27%-390.03萬 | -65.66%-439.57萬 | 22.09%-265.34萬 | 46.57%-340.56萬 | ---637.4萬 |
已支付的直接利息 | -476.26%-1.15萬 | 70.67%-1,992 | -14.63%-6,792 | 18.05%-5,925 | ---7,230 | ---- |
已收到的直接利息 | 717.02%3.55萬 | --4,347 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -90.96%-318萬 | 46.27%-166.52萬 | -117.65%-309.92萬 | -220.91%-142.4萬 | 153.84%117.78萬 | ---218.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.74%-5.31萬 | -4,542.87%-20.23萬 | -139.40%-4,357 | -73.58%1.11萬 | 4.18萬 | |
固定資產交易淨額 | ---- | 73.81%-5.31萬 | -3,838.27%-20.28萬 | ---5,150 | ---- | ---424 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -33.04%531 | -92.83%793 | -73.84%1.11萬 | --4.23萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 73.74%-5.31萬 | -4,542.87%-20.23萬 | -139.40%-4,357 | -73.58%1.11萬 | --4.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 9,325.09%721.61萬 | -101.67%-7.82萬 | 5,788.86%469.35萬 | 7.76%-8.25萬 | -106.59%-8.94萬 | 135.82萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 366,268.28%728.71萬 | -99.96%1,989 | --476.58萬 | ---- | ---- | --135.82萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11.58%-7.09萬 | -10.92%-8.02萬 | 12.35%-7.23萬 | 7.76%-8.25萬 | ---8.94萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 9,325.09%721.61萬 | -101.67%-7.82萬 | 5,788.86%469.35萬 | 7.76%-8.25萬 | -106.59%-8.94萬 | --135.82萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -55.03%146.82萬 | 74.33%326.48萬 | -41.67%187.28萬 | 52.07%321.05萬 | -27.17%211.12萬 | --289.86萬 |
當期現金流變化 | 324.66%403.62萬 | -229.06%-179.66萬 | 192.13%139.2萬 | -237.43%-151.08萬 | 239.62%109.94萬 | ---78.74萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --17.31萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 274.91%550.44萬 | -55.03%146.82萬 | 74.33%326.48萬 | -41.67%187.28萬 | 52.07%321.05萬 | --211.12萬 |
自由現金流 | -85.06%-318萬 | 47.96%-171.83萬 | -131.05%-330.2萬 | -221.34%-142.91萬 | 153.83%117.78萬 | ---218.79萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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