(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.96%2,300萬 | 1,169.23%2,780萬 | -17.65%-800萬 | -64.36%3,240萬 | -62.31%1,270萬 | 2.46%2,910萬 | -109.63%-260萬 | -477.78%-680萬 | 4.12%9,090萬 | -35.32%3,370萬 |
持續經營淨收入 | 216.22%430萬 | 102.64%180萬 | -80.00%-90萬 | -222.38%-6,180萬 | -37.87%1,050萬 | -123.57%-370萬 | -644.80%-6,810萬 | -109.26%-50萬 | 701.59%5,050萬 | 46.96%1,690萬 |
持續經營損益 | --10萬 | --0 | --30萬 | 6,509.09%7,270萬 | --7,160萬 | ---- | ---- | ---- | -86.25%110萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 6.36%1,170萬 | -1.74%1,130萬 | -5.79%1,140萬 | -3.35%4,610萬 | -14.18%1,150萬 | -5.17%1,100萬 | -0.86%1,150萬 | 9.01%1,210萬 | 24.54%4,770萬 | 41.05%1,340萬 |
營運資金變化 | -82.04%370萬 | 161.94%830萬 | -13.99%-2,200萬 | 25.93%-1,800萬 | -268.75%-590萬 | 705.88%2,060萬 | -1,016.67%-1,340萬 | -6.63%-1,930萬 | -199.18%-2,430萬 | -112.60%-160萬 |
-應收款項(增)減 | -169.37%-770萬 | -1.37%-740萬 | -68.70%820萬 | 257.89%3,900萬 | 148.13%900萬 | 1,133.33%1,110萬 | -182.95%-730萬 | 266.88%2,620萬 | -128.70%-2,470萬 | 61.04%-1,870萬 |
-存貨(增)減 | -70.77%190萬 | 31.11%-310萬 | 45.35%-470萬 | 115.21%470萬 | 130.61%1,130萬 | 136.52%650萬 | 68.09%-450萬 | -120.51%-860萬 | -296.82%-3,090萬 | -15.52%490萬 |
-預付費用(增)減 | 1,950.00%370萬 | 121.05%420萬 | 86.67%-20萬 | -753.33%-1,960萬 | -3,860.00%-1,980萬 | -106.90%-20萬 | 280.00%190萬 | -1,600.00%-150萬 | 257.89%300萬 | 83.33%-50萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 81.25%580萬 | 517.14%1,460萬 | 28.53%-2,530萬 | -248.76%-4,210萬 | -150.39%-640萬 | -69.81%320萬 | -197.22%-350萬 | -2,628.57%-3,540萬 | 31.63%2,830萬 | -78.07%1,270萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.96%2,300萬 | 1,169.23%2,780萬 | -17.65%-800萬 | -64.36%3,240萬 | -62.31%1,270萬 | 2.46%2,910萬 | -109.63%-260萬 | -477.78%-680萬 | 4.12%9,090萬 | -35.32%3,370萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.46%-1,200萬 | 9.23%-590萬 | 50.00%-200萬 | 115.95%2,160萬 | 1,753.06%8,100萬 | -940.43%-4,890萬 | -58.54%-650萬 | 96.71%-400萬 | -544.76%-1.35億 | -4.26%-490萬 |
資本性支出 | 23.08%-300萬 | -47.50%-590萬 | -2.50%-410萬 | 7.77%-1,780萬 | -20.41%-590萬 | 26.42%-390萬 | 2.44%-400萬 | 20.00%-400萬 | 8.10%-1,930萬 | -4.26%-490萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --210萬 | 133.94%3,940萬 | --3,940萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,600.00%-4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.46%-1,200萬 | 9.23%-590萬 | 50.00%-200萬 | 115.95%2,160萬 | 1,753.06%8,100萬 | -940.43%-4,890萬 | -58.54%-650萬 | 96.71%-400萬 | -544.76%-1.35億 | -4.26%-490萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -134.26%-1,600萬 | -21.95%-500萬 | 96.83%-70萬 | -266.14%-9,420萬 | -423.74%-1.15億 | 557.84%4,670萬 | 75.74%-410萬 | -120.91%-2,210萬 | 202.53%5,670萬 | 15.12%-2,190萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -124.00%-1,320萬 | 0.00%-150萬 | 138.89%840萬 | -162.57%-6,470萬 | -347.22%-9,660萬 | --5,500萬 | ---150萬 | -117.28%-2,160萬 | 306.80%1.03億 | -44.00%-2,160萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 98.91%-10萬 | -34.62%-350萬 | -727.27%-910萬 | 58.02%-1,910萬 | -1,450.00%-620萬 | 16.36%-920萬 | 82.31%-260萬 | 94.33%-110萬 | -295.65%-4,550萬 | 96.33%-40萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -33.33%60萬 | --0 | -16.67%50萬 | -23.53%130萬 | -300.00%-20萬 | 12.50%90萬 | --0 | -14.29%60萬 | -72.58%170萬 | 0.00%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---330萬 | --0 | ---50萬 | -303.45%-1,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -134.26%-1,600萬 | -21.95%-500萬 | 96.83%-70萬 | -266.14%-9,420萬 | -423.74%-1.15億 | 557.84%4,670萬 | 75.74%-410萬 | -120.91%-2,210萬 | 202.53%5,670萬 | 15.12%-2,190萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.71%9,220萬 | -20.79%7,580萬 | -31.32%8,770萬 | 7.76%1.28億 | -8.46%1.07億 | -23.19%8,180萬 | -8.25%9,570萬 | 7.76%1.28億 | 6.28%1.19億 | 19.63%1.17億 |
當期現金流變化 | -118.59%-500萬 | 228.03%1,690萬 | 67.48%-1,070萬 | -429.51%-4,020萬 | -404.35%-2,100萬 | 99.26%2,690萬 | -320.00%-1,320萬 | -131.69%-3,290萬 | 10.91%1,220萬 | -68.06%690萬 |
利率變動影響 | 212.50%180萬 | 28.57%-50萬 | -233.33%-120萬 | 106.67%20萬 | -57.89%160萬 | 46.67%-160萬 | 81.58%-70萬 | --90萬 | 25.00%-300萬 | 522.22%380萬 |
期末現金流 | -16.90%8,900萬 | 12.71%9,220萬 | -20.79%7,580萬 | -31.32%8,770萬 | -31.32%8,770萬 | -8.46%1.07億 | -23.19%8,180萬 | -8.25%9,570萬 | 7.76%1.28億 | 7.76%1.28億 |
自由現金流 | -20.63%2,000萬 | 431.82%2,190萬 | -12.04%-1,210萬 | -79.61%1,460萬 | -76.39%680萬 | 9.09%2,520萬 | -128.82%-660萬 | -237.50%-1,080萬 | 7.99%7,160萬 | -39.24%2,880萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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