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(Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -294.31%-2,716.5萬 | 1,957.66%3,054萬 | 12.91%831.1萬 | 2,471.52%1,532萬 | -245.77%-707.1萬 | 321.41%1,398萬 | -158.95%-164.4萬 | -45.78%736.1萬 | 92.51%-64.6萬 | 28.12%-204.5萬 |
持續經營淨收入 | -433.96%-1,187.9萬 | 5.81%1,076萬 | -77.42%44.7萬 | -30.09%341.8萬 | -44.79%333.8萬 | 229.53%355.7萬 | -51.94%1,016.9萬 | -56.32%198萬 | -18.91%488.9萬 | 2.20%604.6萬 |
持續經營損益 | ---- | -97.64%4.1萬 | 163.33%1.9萬 | ---- | ---- | ---- | 166.34%173.4萬 | 98.81%-3萬 | --2.4萬 | --6,000 |
折舊和攤銷 | 36.16%183萬 | -19.19%499.3萬 | -21.62%126.5萬 | -19.85%124.4萬 | -26.21%114萬 | -8.45%134.4萬 | 38.45%617.9萬 | 58.39%161.4萬 | 47.67%155.2萬 | 36.85%154.5萬 |
遞延稅費 | -3,915.29%-682.6萬 | -59.78%362.5萬 | -62.20%144.5萬 | 1,869.66%157.5萬 | -60.05%77.5萬 | -105.09%-17萬 | 12.59%901.2萬 | 48.93%382.3萬 | -104.71%-8.9萬 | -20.23%194萬 |
其他非現金項目 | 48.45%28.8萬 | 52.41%107.6萬 | 175.27%50.1萬 | -32.20%13.9萬 | 114.16%24.2萬 | -5.83%19.4萬 | -29.54%70.6萬 | -75.89%18.2萬 | 99.03%20.5萬 | 185.61%11.3萬 |
營運資金變化 | -296.59%-1,309.3萬 | 93.43%-254.8萬 | 179.02%174.4萬 | 147.97%453萬 | -7.67%-1,548.2萬 | 152.28%666萬 | -11.49%-3,876.9萬 | -142.20%-220.7萬 | 49.97%-944.4萬 | -8.71%-1,437.9萬 |
-應收款項(增)減 | -445.32%-1,831.9萬 | -18.76%-4,412.2萬 | -473.26%-4,139.5萬 | 283.78%1,298.2萬 | 2.60%-2,101.4萬 | 510.92%530.5萬 | -7.86%-3,715.2萬 | -420.36%-722.1萬 | 29.82%-706.4萬 | -65.97%-2,157.6萬 |
-存貨(增)減 | -775.04%-1,319.7萬 | 132.48%158.9萬 | -208.37%-544.8萬 | 239.55%618.5萬 | 60.04%-110.3萬 | 171.69%195.5萬 | -25.40%-489.2萬 | 79.92%502.7萬 | -24.60%-443.2萬 | -29.46%-276萬 |
-預付費用(增)減 | 901.75%2,001.5萬 | ---- | ---- | ---- | 99.19%612.3萬 | 180.05%199.8萬 | ---- | ---- | ---- | --307.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 182.73%178.7萬 | 165.91%3,309萬 | 10,061.44%3,048.2萬 | -58.09%254.8萬 | -76.96%222萬 | 27.15%-216萬 | 27.51%1,244.4萬 | -112.78%-30.6萬 | 290.66%608萬 | 31.86%963.5萬 |
-其他營運資本變化 | -671.46%-337.9萬 | 175.20%689.5萬 | 6,079.18%1,810.5萬 | -162.72%-906.4萬 | 37.94%-170.8萬 | 86.56%-43.8萬 | -48.22%-916.9萬 | 110.27%29.3萬 | -464.69%-345萬 | 65.91%-275.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -294.31%-2,716.5萬 | 1,957.66%3,054萬 | 12.91%831.1萬 | 2,471.52%1,532萬 | -245.77%-707.1萬 | 321.41%1,398萬 | -158.95%-164.4萬 | -45.78%736.1萬 | 92.51%-64.6萬 | 28.12%-204.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,853.28%-2,117.5萬 | -194.83%-3,522.3萬 | 5.59%-27萬 | 67.47%-142.2萬 | -3,237.09%-3,281.4萬 | 91.40%-71.7萬 | -53.42%-1,194.7萬 | 95.63%-28.6萬 | -897.95%-437.1萬 | 332.96%104.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -656.07%-542.1萬 | 49.86%-267.5萬 | -188.93%-80.9萬 | 88.66%-49.7萬 | -229.29%-65.2萬 | -51.27%-71.7萬 | -197.71%-533.5萬 | 63.35%-28萬 | -1,805.65%-438.3萬 | 55.90%-19.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,815萬 | -103.95%-3,216.1萬 | --1,000 | --0 | ---3,216.2萬 | --0 | ---1,576.9萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -104.23%-38.7萬 | 9,066.67%53.8萬 | -7,808.33%-92.5萬 | ---- | ---- | 210.61%915.7萬 | 99.90%-6,000 | 100.48%1.2萬 | --124.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --239.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,853.28%-2,117.5萬 | -194.83%-3,522.3萬 | 5.59%-27萬 | 67.47%-142.2萬 | -3,237.09%-3,281.4萬 | 91.40%-71.7萬 | -53.42%-1,194.7萬 | 95.63%-28.6萬 | -897.95%-437.1萬 | 332.96%104.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18,949.44%3,428.9萬 | 7,251.40%4,870.1萬 | 91.62%-57.8萬 | -116.51%-101.7萬 | 13,518.48%5,011.6萬 | 158.06%18萬 | 86.03%-68.1萬 | -725.36%-690萬 | 474.53%616.1萬 | 123.16%36.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3,500萬 | --4,875萬 | 89.92%-62.5萬 | -110.08%-62.5萬 | --5,000萬 | --0 | --0 | ---620萬 | --620萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---33.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -16.69%105.8萬 | -72.96%5.3萬 | -46.48%17.5萬 | 40.83%54.5萬 | -20.83%28.5萬 | 23.42%127萬 | 100.00%19.6萬 | -5.22%32.7萬 | 21.32%38.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -577.14%-71.1萬 | 60.28%-77.5萬 | 99.33%-6,000 | -54.92%-56.7萬 | -410.53%-9.7萬 | 84.33%-10.5萬 | -260.63%-195.1萬 | -389.62%-89.6萬 | ---36.6萬 | ---1.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18,949.44%3,428.9萬 | 7,251.40%4,870.1萬 | 91.62%-57.8萬 | -116.51%-101.7萬 | 13,518.48%5,011.6萬 | 158.06%18萬 | 86.03%-68.1萬 | -725.36%-690萬 | 474.53%616.1萬 | 123.16%36.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 188.33%6,493.4萬 | -39.30%2,252.1萬 | 158.00%5,847.9萬 | 114.31%4,619.2萬 | 63.97%3,574.1萬 | -39.30%2,252.1萬 | -23.02%3,710.4萬 | -27.98%2,266.6萬 | -49.35%2,155.4萬 | -54.15%2,179.7萬 |
當期現金流變化 | -204.52%-1,405.1萬 | 408.42%4,401.8萬 | 4,164.57%746.3萬 | 1,025.96%1,288.1萬 | 1,721.39%1,023.1萬 | 189.86%1,344.3萬 | -44.57%-1,427.2萬 | -97.17%17.5萬 | 110.68%114.4萬 | 87.08%-63.1萬 |
利率變動影響 | 679.82%129.3萬 | -416.08%-160.5萬 | -215.00%-100.8萬 | -1,756.25%-59.4萬 | -43.30%22萬 | 35.73%-22.3萬 | 74.55%-31.1萬 | 42.75%-32萬 | 91.40%-3.2萬 | 473.08%38.8萬 |
期末現金流 | 45.98%5,217.6萬 | 188.33%6,493.4萬 | 188.33%6,493.4萬 | 158.00%5,847.9萬 | 114.31%4,619.2萬 | 63.97%3,574.1萬 | -39.30%2,252.1萬 | -39.30%2,252.1萬 | -27.98%2,266.6萬 | -49.35%2,155.4萬 |
自由現金流 | -345.69%-3,258.6萬 | 499.27%2,786.5萬 | 5.95%750.2萬 | 394.75%1,482.3萬 | -244.32%-772.3萬 | 295.39%1,326.3萬 | -800.00%-697.9萬 | -44.74%708.1萬 | 43.21%-502.9萬 | 31.91%-224.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |