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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 35.20%5,800萬 | 35.20%5,800萬 | 115.22%4,950萬 | 121.05%4,620萬 | 1.79%3,990萬 | -18.75%4,290萬 | -18.75%4,290萬 | -47.49%2,300萬 | -2.34%2,090萬 | 54.94%3,920萬 |
-現金和現金等價物 | 35.20%5,800萬 | 35.20%5,800萬 | 115.22%4,950萬 | 121.05%4,620萬 | 1.79%3,990萬 | -18.75%4,290萬 | -18.75%4,290萬 | -47.49%2,300萬 | -2.34%2,090萬 | 54.94%3,920萬 |
應收款項 | 22.16%1.17億 | 22.16%1.17億 | 6.43%1.28億 | 16.18%1.23億 | 24.11%1.08億 | 8.96%9,610萬 | 8.96%9,610萬 | 2.57%1.2億 | -17.61%1.06億 | -29.74%8,670萬 |
-應收賬款 | 28.74%9,540萬 | 28.74%9,540萬 | 14.56%1.02億 | 25.95%9,950萬 | 32.66%8,530萬 | 17.81%7,410萬 | 17.81%7,410萬 | -3.28%8,860萬 | -23.23%7,900萬 | -36.46%6,430萬 |
-應收稅費 | -30.21%670萬 | -30.21%670萬 | -0.81%1,220萬 | -16.13%1,040萬 | -17.86%920萬 | -57.14%960萬 | -57.14%960萬 | 68.49%1,230萬 | -1.59%1,240萬 | 2.75%1,120萬 |
-其他應收款 | 23.39%1,530萬 | 23.39%1,530萬 | -26.98%1,380萬 | -9.79%1,290萬 | 16.96%1,310萬 | 327.59%1,240萬 | 327.59%1,240萬 | 19.62%1,890萬 | 33.64%1,430萬 | 21.74%1,120萬 |
存貨 | 28.81%9,120萬 | 28.81%9,120萬 | -4.56%8,380萬 | -1.15%9,490萬 | 11.85%8,590萬 | -3.15%7,080萬 | -3.15%7,080萬 | -5.29%8,780萬 | 5.96%9,600萬 | -3.15%7,680萬 |
預付費用 | 88.89%170萬 | 88.89%170萬 | -38.46%160萬 | -25.58%320萬 | -22.22%140萬 | -50.00%90萬 | -50.00%90萬 | -16.13%260萬 | -2.27%430萬 | -48.57%180萬 |
受限制現金 | 333.33%130萬 | 333.33%130萬 | -80.95%40萬 | -23.08%100萬 | -40.00%60萬 | -72.73%30萬 | -72.73%30萬 | -32.26%210萬 | -50.00%130萬 | -65.52%100萬 |
其他流動資產 | 3.30%940萬 | 3.30%940萬 | -3.49%830萬 | -17.17%820萬 | -9.90%910萬 | -18.02%910萬 | -18.02%910萬 | 3.61%860萬 | 26.92%990萬 | -10.62%1,010萬 |
流動資產合計 | 26.76%2.79億 | 26.76%2.79億 | 11.15%2.71億 | 16.04%2.76億 | 13.40%2.45億 | -3.51%2.2億 | -3.51%2.2億 | -8.92%2.44億 | -6.66%2.38億 | -12.25%2.16億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 1.74%4.75億 | 1.74%4.75億 | -2.12%5.9億 | -0.44%5.93億 | 1.84%5.97億 | 2.96%4.67億 | 2.96%4.67億 | 11.39%6.02億 | 22.24%5.96億 | 22.35%5.86億 |
-固定資產 | 6.10%6.58億 | 6.10%6.58億 | -2.12%5.9億 | -0.44%5.93億 | 1.84%5.97億 | 7.77%6.2億 | 7.77%6.2億 | 11.39%6.02億 | 22.24%5.96億 | 22.35%5.86億 |
-累計折舊 | -19.39%-1.83億 | -19.39%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | -25.68%-1.53億 | -25.68%-1.53億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -1.25%3,940萬 | -1.25%3,940萬 | -1.99%3,940萬 | -1.99%3,940萬 | -1.49%3,960萬 | -3.62%3,990萬 | -3.62%3,990萬 | -56.16%4,020萬 | -47.38%4,020萬 | -47.38%4,020萬 |
-商譽 | 0.00%3,940萬 | 0.00%3,940萬 | 0.00%3,940萬 | 0.00%3,940萬 | 0.00%3,940萬 | 0.00%3,940萬 | 0.00%3,940萬 | -55.68%3,940萬 | -48.43%3,940萬 | -48.43%3,940萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%20萬 | -75.00%50萬 | -75.00%50萬 | -71.43%80萬 | --80萬 | --80萬 |
投資和預付款 | 6.45%3,300萬 | 6.45%3,300萬 | 5.44%3,100萬 | 13.41%2,960萬 | 12.16%2,860萬 | 14.39%3,100萬 | 14.39%3,100萬 | 13.08%2,940萬 | -50.57%2,610萬 | -50.87%2,550萬 |
非流動遞延資產 | 14.12%970萬 | 14.12%970萬 | 1.12%900萬 | 2.33%880萬 | 4.82%870萬 | 4.94%850萬 | 4.94%850萬 | 8.54%890萬 | 11.69%860萬 | 9.21%830萬 |
其他非流動資產 | -8.74%1.36億 | -8.74%1.36億 | 1.02%1,980萬 | -10.09%1,960萬 | -9.72%1,950萬 | 22.27%1.49億 | 22.27%1.49億 | -1.51%1,960萬 | 11.79%2,180萬 | 15.51%2,160萬 |
非流動資產合計 | -0.32%6.93億 | -0.32%6.93億 | -1.67%6.89億 | -0.27%6.91億 | 1.70%6.93億 | 6.65%6.95億 | 6.65%6.95億 | 2.02%7.01億 | 7.25%6.93億 | 7.26%6.81億 |
總資產 | 6.20%9.72億 | 6.20%9.72億 | 1.64%9.6億 | 3.90%9.67億 | 4.52%9.38億 | 4.01%9.15億 | 4.01%9.15億 | -1.05%9.44億 | 3.31%9.31億 | 1.82%8.97億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 69.02%9,330萬 | 69.02%9,330萬 | 23.91%9,070萬 | 22.31%7,730萬 | 17.91%6,650萬 | -7.69%5,520萬 | -7.69%5,520萬 | -10.51%7,320萬 | -27.02%6,320萬 | -7.84%5,640萬 |
-應付賬款 | 59.70%8,560萬 | 59.70%8,560萬 | 18.22%8,500萬 | 21.15%7,560萬 | 13.77%6,360萬 | -8.69%5,360萬 | -8.69%5,360萬 | -6.50%7,190萬 | -25.98%6,240萬 | -4.28%5,590萬 |
-應付稅費 | 381.25%770萬 | 381.25%770萬 | 338.46%570萬 | 112.50%170萬 | 480.00%290萬 | 45.45%160萬 | 45.45%160萬 | -73.47%130萬 | -65.22%80萬 | -82.14%50萬 |
應計費用 | 30.88%1,780萬 | 30.88%1,780萬 | -15.95%1,370萬 | 4.55%1,840萬 | -5.52%1,540萬 | -0.73%1,360萬 | -0.73%1,360萬 | 8.67%1,630萬 | 7.98%1,760萬 | -41.79%1,630萬 |
短期借款與租賃負債 | 0.00%1,590萬 | 0.00%1,590萬 | -3.87%1,490萬 | 6.31%1,180萬 | 27.84%1,240萬 | 33.61%1,590萬 | 33.61%1,590萬 | 7.64%1,550萬 | -19.57%1,110萬 | -30.22%970萬 |
-短期借款 | -1.49%660萬 | -1.49%660萬 | -2.90%670萬 | 5.56%380萬 | 11.11%400萬 | 11.67%670萬 | 11.67%670萬 | -21.59%690萬 | -59.09%360萬 | -59.09%360萬 |
-短期租賃負債 | 1.09%930萬 | 1.09%930萬 | -4.65%820萬 | 6.67%800萬 | 37.70%840萬 | 55.93%920萬 | 55.93%920萬 | 53.57%860萬 | 50.00%750萬 | 19.61%610萬 |
流動負債總額 | 52.92%1.49億 | 52.92%1.49億 | 16.64%1.34億 | 16.68%1.22億 | 12.98%1.08億 | -4.13%9,750萬 | -4.13%9,750萬 | -7.04%1.15億 | -19.02%1.04億 | -17.03%9,550萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -14.95%2.01億 | -14.95%2.01億 | -12.31%2.23億 | -1.41%2.58億 | 4.75%2.45億 | 16.54%2.37億 | 16.54%2.37億 | 18.06%2.54億 | 30.67%2.62億 | 19.09%2.34億 |
-長期借款 | -25.55%1.13億 | -25.55%1.13億 | -20.14%1.33億 | -2.71%1.69億 | 5.89%1.55億 | 9.57%1.51億 | 9.57%1.51億 | 12.32%1.67億 | 15.20%1.74億 | -4.51%1.46億 |
-長期租賃負債 | 3.73%8,890萬 | 3.73%8,890萬 | 2.63%8,980萬 | 1.14%8,900萬 | 2.84%9,040萬 | 31.24%8,570萬 | 31.24%8,570萬 | 30.79%8,750萬 | 77.78%8,800萬 | 102.07%8,790萬 |
遞延負債 | -29.36%1,660萬 | -29.36%1,660萬 | -21.45%2,270萬 | -21.45%2,270萬 | -21.38%2,280萬 | -20.07%2,350萬 | -20.07%2,350萬 | -2.69%2,890萬 | 7.84%2,890萬 | 8.21%2,900萬 |
員工福利 | 57.14%220萬 | 57.14%220萬 | 25.00%200萬 | 28.57%180萬 | 30.77%170萬 | 16.67%140萬 | 16.67%140萬 | --160萬 | --140萬 | --130萬 |
衍生品負債 | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -0.98%2,030萬 | -0.98%2,030萬 | -10.86%1,970萬 | 3.86%2,150萬 | 5.97%2,130萬 | 17.82%2,050萬 | 17.82%2,050萬 | 13.92%2,210萬 | 21.05%2,070萬 | 12.29%2,010萬 |
非流動負債總額 | -15.12%2.45億 | -15.12%2.45億 | -11.93%2.72億 | -3.08%3.05億 | 3.62%2.98億 | 13.38%2.89億 | 13.38%2.89億 | 15.55%3.09億 | 27.39%3.15億 | 17.50%2.87億 |
總負債 | 2.04%3.94億 | 2.04%3.94億 | -4.20%4.06億 | 1.84%4.27億 | 5.95%4.06億 | 8.38%3.87億 | 8.38%3.87億 | 8.41%4.24億 | 11.49%4.19億 | 6.45%3.83億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
-普通股股本 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
留存收益 | 13.54%3.08億 | 13.54%3.08億 | 8.52%2.9億 | 6.51%2.78億 | 2.03%2.71億 | -1.24%2.71億 | -1.24%2.71億 | -15.42%2.68億 | -12.42%2.61億 | -10.15%2.66億 |
資本公積 | 2.70%2.4億 | 2.70%2.4億 | 2.11%2.37億 | 2.04%2.36億 | 1.96%2.34億 | 1.79%2.33億 | 1.79%2.33億 | 1.75%2.32億 | 1.58%2.31億 | 1.41%2.3億 |
不影響留存收益的損益 | 77.78%-20萬 | 77.78%-20萬 | -50.00%-30萬 | 55.56%-40萬 | 91.67%-10萬 | 47.06%-90萬 | 47.06%-90萬 | 81.82%-20萬 | -50.00%-90萬 | -50.00%-120萬 |
股東權益總額 | 8.68%5.47億 | 8.68%5.47億 | 5.52%5.27億 | 4.52%5.13億 | 2.23%5.05億 | 0.30%5.04億 | 0.30%5.04億 | -8.08%5億 | -6.42%4.91億 | -5.22%4.94億 |
非控制性權益 | 20.65%2,980萬 | 20.65%2,980萬 | 27.54%2,640萬 | 31.53%2,670萬 | 33.50%2,670萬 | 18.75%2,470萬 | 18.75%2,470萬 | 5.08%2,070萬 | --2,030萬 | --2,000萬 |
總權益 | 9.24%5.77億 | 9.24%5.77億 | 6.40%5.54億 | 5.59%5.4億 | 3.44%5.32億 | 1.03%5.28億 | 1.03%5.28億 | -7.62%5.2億 | -2.55%5.11億 | -1.38%5.14億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |