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(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 219.86%9,340萬 | 4.11%3,800萬 | 126.06%4,250萬 | 113.71%340萬 | 830.77%950萬 | -17.05%2,920萬 | -4.45%3,650萬 | -44.71%1,880萬 | -663.64%-2,480萬 | 96.86%-130萬 |
持續經營淨收入 | 1,448.39%4,180萬 | 245.00%2,070萬 | 95.16%1,210萬 | 248.94%700萬 | 118.87%200萬 | 91.12%-310萬 | 114.35%600萬 | -65.36%620萬 | -295.83%-470萬 | 20.90%-1,060萬 |
持續經營損益 | -96.30%-530萬 | 4.35%-220萬 | -320.00%-220萬 | -25.00%-50萬 | 60.00%-40萬 | 72.45%-270萬 | 25.81%-230萬 | 155.56%100萬 | 84.00%-40萬 | 58.33%-100萬 |
折舊和攤銷 | 14.94%3,770萬 | 2.00%1,020萬 | 17.11%890萬 | -3.39%570萬 | 38.71%1,290萬 | 32.26%3,280萬 | 31.58%1,000萬 | 7.04%760萬 | 5.36%590萬 | 106.67%930萬 |
遞延稅費 | -25.00%-800萬 | -28.85%-670萬 | 0.00%-30萬 | 50.00%-20萬 | -60.00%-80萬 | -966.67%-640萬 | -5,300.00%-520萬 | 50.00%-30萬 | -300.00%-40萬 | ---50萬 |
其他非現金項目 | -4.84%590萬 | -31.25%110萬 | -68.75%50萬 | 28.57%180萬 | 56.25%250萬 | 67.57%620萬 | 14.29%160萬 | 500.00%160萬 | 0.00%140萬 | 23.08%160萬 |
營運資金變化 | 214.52%710萬 | -51.60%1,210萬 | 1,770.00%1,870萬 | 57.04%-1,220萬 | -202.63%-1,150萬 | -63.16%-620萬 | 7.30%2,500萬 | -90.65%100萬 | -760.61%-2,840萬 | 88.99%-380萬 |
-應收款項(增)減 | -194.44%-2,120萬 | -58.30%930萬 | 68.80%-390萬 | 18.18%-1,530萬 | -764.71%-1,130萬 | -201.41%-720萬 | -15.53%2,230萬 | -186.21%-1,250萬 | -266.67%-1,870萬 | 105.92%170萬 |
-存貨(增)減 | -743.33%-1,930萬 | -154.04%-870萬 | 27.50%1,020萬 | 65.32%-600萬 | -289.47%-1,480萬 | 119.61%300萬 | -18.27%1,610萬 | 40.35%800萬 | -58.72%-1,730萬 | 87.25%-380萬 |
-預付費用(增)減 | -134.48%-100萬 | -200.00%-110萬 | -51.61%150萬 | 57.14%-90萬 | -162.50%-50萬 | 281.25%290萬 | 320.00%110萬 | 82.35%310萬 | ---210萬 | 128.57%80萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 882.61%5,400萬 | 176.07%1,240萬 | 109.52%880萬 | 168.25%1,690萬 | 1,545.45%1,590萬 | -166.99%-690萬 | 24.54%-1,630萬 | 137.17%420萬 | -57.72%630萬 | -103.89%-110萬 |
-其他流動資產變化 | 60.00%160萬 | 184.62%110萬 | -77.78%20萬 | -92.31%20萬 | 108.33%10萬 | 400.00%100萬 | -44.44%-130萬 | -25.00%90萬 | 471.43%260萬 | -300.00%-120萬 |
-其他流動負債變化 | -800.00%-700萬 | -129.03%-90萬 | 170.37%190萬 | -987.50%-710萬 | -350.00%-90萬 | 122.22%100萬 | 1,450.00%310萬 | -145.45%-270萬 | 153.33%80萬 | 90.48%-20萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 219.86%9,340萬 | 4.11%3,800萬 | 126.06%4,250萬 | 113.71%340萬 | 830.77%950萬 | -17.05%2,920萬 | -4.45%3,650萬 | -44.71%1,880萬 | -663.64%-2,480萬 | 96.86%-130萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 38.08%-3,350萬 | -120.59%-750萬 | 41.67%-770萬 | 57.14%-840萬 | 44.69%-990萬 | -5.25%-5,410萬 | 80.23%-340萬 | -57.14%-1,320萬 | -243.86%-1,960萬 | 10.95%-1,790萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.28%-3,210萬 | -155.56%-690萬 | 38.02%-750萬 | 54.65%-780萬 | 43.75%-990萬 | 14.78%-4,960萬 | 85.86%-270萬 | 6.20%-1,210萬 | -224.53%-1,720萬 | 15.79%-1,760萬 |
業務交易的淨現金流 | 23.81%-160萬 | -42.86%-100萬 | --0 | ---60萬 | --0 | -153.85%-210萬 | ---70萬 | -126.19%-110萬 | --0 | ---30萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---230萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 300.00%20萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | -103.45%-10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.08%-3,350萬 | -120.59%-750萬 | 41.67%-770萬 | 57.14%-840萬 | 44.69%-990萬 | -5.25%-5,410萬 | 80.23%-340萬 | -57.14%-1,320萬 | -243.86%-1,960萬 | 10.95%-1,790萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -406.29%-4,380萬 | -41.22%-2,090萬 | -973.33%-3,220萬 | -55.64%1,180萬 | -145.45%-250萬 | 165.60%1,430萬 | -4.23%-1,480萬 | -15.38%-300萬 | 1,164.00%2,660萬 | 320.00%550萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -550.55%-4,100萬 | -32.92%-2,140萬 | -817.14%-3,210萬 | -42.02%1,380萬 | -126.53%-130萬 | 141.36%910萬 | -11.81%-1,610萬 | -34.62%-350萬 | 1,052.00%2,380萬 | 296.00%490萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -149.12%-280萬 | -73.68%50萬 | -125.00%-10萬 | -171.43%-200萬 | -300.00%-120萬 | 5,600.00%570萬 | --190萬 | --40萬 | --280萬 | --60萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -406.29%-4,380萬 | -41.22%-2,090萬 | -973.33%-3,220萬 | -55.64%1,180萬 | -145.45%-250萬 | 165.60%1,430萬 | -4.23%-1,480萬 | -15.38%-300萬 | 1,164.00%2,660萬 | 320.00%550萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.85%4,320萬 | 98.80%4,990萬 | 112.61%4,720萬 | 0.75%4,050萬 | -19.85%4,320萬 | -41.54%5,390萬 | -46.48%2,510萬 | -7.50%2,220萬 | 42.55%4,020萬 | -41.54%5,390萬 |
當期現金流變化 | 251.89%1,610萬 | -47.54%960萬 | 0.00%260萬 | 138.20%680萬 | 78.83%-290萬 | 72.11%-1,060萬 | 169.12%1,830萬 | -88.70%260萬 | -368.42%-1,780萬 | 78.59%-1,370萬 |
利率變動影響 | --0 | 0.00%-20萬 | -66.67%10萬 | 50.00%-10萬 | --20萬 | 66.67%-10萬 | -200.00%-20萬 | 400.00%30萬 | ---20萬 | --0 |
期末現金流 | 37.27%5,930萬 | 37.27%5,930萬 | 98.80%4,990萬 | 112.61%4,720萬 | 0.75%4,050萬 | -19.85%4,320萬 | -19.85%4,320萬 | -46.48%2,510萬 | -7.50%2,220萬 | 42.55%4,020萬 |
自由現金流 | 397.09%6,120萬 | -7.72%3,110萬 | 420.90%3,490萬 | 89.55%-440萬 | 97.88%-40萬 | 20.77%-2,060萬 | 77.37%3,370萬 | -68.25%670萬 | -1,007.89%-4,210萬 | 69.66%-1,890萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |