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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.95%-1,410.07萬 | -60.20%-1,337.06萬 | -58.95%-1,553.24萬 | -17.73%-3,463.15萬 | -791.26萬 | -860.07萬 | -834.65萬 | -977.18萬 | -103.74%-2,941.67萬 | -1,443.82萬 |
持續經營淨收入 | -105.77%-2,179.45萬 | -76.42%-1,881.9萬 | -52.72%-1,615.26萬 | -53.00%-4,676.34萬 | ---1,492.81萬 | ---1,059.15萬 | ---1,066.7萬 | ---1,057.69萬 | -78.00%-3,056.38萬 | ---1,717.11萬 |
持續經營損益 | 403.21%130.92萬 | 53.19%44.14萬 | -911.85%-123.51萬 | 182.81%112.63萬 | --139.2萬 | ---43.18萬 | --28.81萬 | ---12.21萬 | -1,630.34%-136.01萬 | ---7.86萬 |
折舊和攤銷 | 37.04%38.06萬 | 16.04%37.67萬 | 32.05%34.54萬 | 49.56%115.77萬 | --29.38萬 | --27.77萬 | --32.46萬 | --26.16萬 | 20.93%77.41萬 | --64.01萬 |
其他非現金項目 | 217.18%6,099 | -106.02%-4,117 | -109.43%-6,143 | -81.24%10.19萬 | ---2.64萬 | ---5,205 | --6.84萬 | --6.51萬 | -42.25%54.3萬 | --94.02萬 |
營運資金變化 | 327.06%397.86萬 | 372.22%293.97萬 | 101.29%1.64萬 | 328.20%398.62萬 | --371萬 | --93.16萬 | --62.25萬 | ---127.8萬 | -278.91%-174.69萬 | --97.64萬 |
-應收款項(增)減 | -369.46%-88.05萬 | 61.47%44.56萬 | -41.59%-32.17萬 | 35.37%-34.5萬 | ---20.62萬 | ---18.76萬 | --27.6萬 | ---22.72萬 | -724.71%-53.38萬 | --8.54萬 |
-存貨(增)減 | -163.25%-7.93萬 | -7.87%3.41萬 | 113.81%2.8萬 | -144.66%-8.67萬 | ---4.65萬 | --12.53萬 | --3.7萬 | ---20.25萬 | 1,335.89%19.42萬 | ---1.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 396.89%493.83萬 | 694.59%246萬 | 136.56%31.02萬 | 413.94%441.8萬 | --396.28萬 | --99.38萬 | --30.96萬 | ---84.83萬 | -255.21%-140.73萬 | --90.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.95%-1,410.07萬 | -60.20%-1,337.06萬 | -58.95%-1,553.24萬 | -17.73%-3,463.15萬 | ---791.26萬 | ---860.07萬 | ---834.65萬 | ---977.18萬 | -103.74%-2,941.67萬 | ---1,443.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.15%-55.31萬 | -8.95%-64.67萬 | 12.33%-71.67萬 | -160.10%-258.17萬 | -45.1萬 | -71.96萬 | -59.35萬 | -81.74萬 | -12.02%-99.26萬 | -88.61萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.04%-53.95萬 | -73.01%-64.67萬 | 12.33%-71.67萬 | -50.32%-236.2萬 | ---45.1萬 | ---71.98萬 | ---37.38萬 | ---81.74萬 | -178.16%-157.13萬 | ---56.49萬 |
無形資產交易淨現金流 | -11,279.34%-1.35萬 | ---- | ---- | -101.15%-6,644 | --0 | --121 | ---- | ---- | 6,278.89%57.88萬 | ---9,367 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---21.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.15%-55.31萬 | -8.95%-64.67萬 | 12.33%-71.67萬 | -160.10%-258.17萬 | ---45.1萬 | ---71.96萬 | ---59.35萬 | ---81.74萬 | -12.02%-99.26萬 | ---88.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,222.80%1,848.69萬 | 1,546.54%1,439.27萬 | -93.11%155.31萬 | 112.02%4,933.98萬 | 2,548.77萬 | 42.77萬 | 87.41萬 | 2,255.03萬 | -15.13%2,327.14萬 | 2,741.88萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 20.77%-16.64萬 | 28.34%-19.2萬 | 1.31%-15.75萬 | 17.16%-80.8萬 | ---17.04萬 | ---21萬 | ---26.8萬 | ---15.96萬 | -156.17%-97.55萬 | --173.66萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,986.03%1,967.83萬 | 1,193.49%1,556.76萬 | -92.51%181.44萬 | 108.80%5,282.3萬 | --2,677.17萬 | --63.77萬 | --120.35萬 | --2,421.01萬 | -5.99%2,529.81萬 | --2,690.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -102,493,000.00%-102.49萬 | -1,500.07%-98.29萬 | 93.08%-10.38萬 | -154.48%-267.52萬 | ---111.36萬 | ---1 | ---6.14萬 | ---150.02萬 | 14.33%-105.12萬 | ---122.71萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,222.80%1,848.69萬 | 1,546.54%1,439.27萬 | -93.11%155.31萬 | 112.02%4,933.98萬 | --2,548.77萬 | --42.77萬 | --87.41萬 | --2,255.03萬 | -15.13%2,327.14萬 | --2,741.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.51%718.31萬 | -67.56%691.59萬 | 125.47%2,108.89萬 | -39.48%935.32萬 | --465.9萬 | --1,342.94萬 | --2,132.04萬 | --935.32萬 | 360.84%1,545.52萬 | --335.37萬 |
當期現金流變化 | 143.11%383.32萬 | 104.65%37.53萬 | -222.86%-1,469.6萬 | 269.89%1,212.66萬 | --1,712.41萬 | ---889.27萬 | ---806.59萬 | --1,196.11萬 | -159.02%-713.79萬 | --1,209.46萬 |
利率變動影響 | -425.99%-39.87萬 | -161.86%-10.81萬 | 8,394.48%52.3萬 | -137.74%-39.09萬 | ---69.42萬 | --12.23萬 | --17.48萬 | --6,157 | 14,967.51%103.59萬 | --6,875 |
期末現金流 | 127.90%1,061.76萬 | -46.51%718.31萬 | -67.56%691.59萬 | 125.47%2,108.89萬 | --2,108.89萬 | --465.9萬 | --1,342.94萬 | --2,132.04萬 | -39.48%935.32萬 | --1,545.52萬 |
自由現金流 | -57.22%-1,465.37萬 | -60.62%-1,401.73萬 | -53.07%-1,624.91萬 | -19.12%-3,702.64萬 | ---836.36萬 | ---932.04萬 | ---872.7萬 | ---1,061.55萬 | -106.94%-3,108.27萬 | ---1,502.04萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |