(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 972.24%1.78萬 | -95.77%1,657 | 1,956,900.00%3.91萬 | 2 | -5,276.26%-74.71萬 | -93.91%1.44萬 | ||||
經營活動產生的其他現金收入 | 972.24%1.78萬 | -95.77%1,657 | 1,956,900.00%3.91萬 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,276.26%-74.71萬 | -77.66%1.44萬 |
現金付款 | 20.83%-84.86萬 | 11.77%-107.19萬 | -105.03%-121.5萬 | 23.13%-59.26萬 | 22.44%-77.08萬 | 15.50%-99.39萬 | 16.62%-117.62萬 | -7.72%-141.06萬 | 32.98%-130.95萬 | 9.80%-195.39萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 20.83%-84.86萬 | 11.77%-107.19萬 | -105.03%-121.5萬 | 23.13%-59.26萬 | 22.44%-77.08萬 | 15.50%-99.39萬 | 16.62%-117.62萬 | -7.72%-141.06萬 | 32.98%-130.95萬 | 9.80%-195.39萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 89.93%6,000 | 354.53%3,159 | -81.50%695 | -65.47%3,756 | -61.15%1.09萬 | -76.26%2.8萬 | 37.61%11.79萬 |
經營活動現金淨額 | 22.37%-83.08萬 | 8.98%-107.02萬 | -100.46%-117.58萬 | 23.59%-58.66萬 | 22.71%-76.77萬 | 15.29%-99.32萬 | 16.24%-117.24萬 | 31.00%-139.97萬 | -11.37%-202.86萬 | 12.57%-182.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -70.47萬 | 21萬 | 92.48%-5,283 | 63.99%-7.03萬 | 92.27%-19.52萬 | -134.95%-252.41萬 | 56.77%-107.43萬 | -73.68%-248.5萬 | ||
資本性支出 | ---70.47萬 | ---- | ---- | ---- | 92.48%-5,283 | 65.75%-7.03萬 | 63.41%-20.52萬 | 48.28%-56.09萬 | 54.36%-108.45萬 | -92.37%-237.61萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --21萬 | ---- | ---- | ---- | -72.78%1萬 | 261.63%3.67萬 | 109.33%1.02萬 | 44.34%-10.89萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---70.47萬 | ---- | --21萬 | ---- | 92.48%-5,283 | 63.99%-7.03萬 | 92.27%-19.52萬 | -134.95%-252.41萬 | 56.77%-107.43萬 | -73.68%-248.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.86%19.37萬 | 502.43%315.33萬 | 12.08%52.34萬 | -62.28%46.7萬 | -6.64%123.82萬 | -7.47%132.62萬 | -44.49%143.32萬 | 13.46%258.18萬 | -58.78%227.55萬 | 285.09%552萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.13%3,645 | -58.10%41.9萬 | -50.00%100萬 | 33.33%200萬 | -75.00%150萬 | --600萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -93.86%19.37萬 | 502.43%315.33萬 | --52.34萬 | ---- | 20.95%123.46萬 | 2.61%102.07萬 | -16.12%99.48萬 | -20.93%118.6萬 | --150萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.79%-11.35萬 | 7.06%-56.16萬 | 16.59%-60.42萬 | -50.93%-72.45萬 | ---48萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --46.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.86%19.37萬 | 502.43%315.33萬 | 12.08%52.34萬 | -62.28%46.7萬 | -6.64%123.82萬 | -7.47%132.62萬 | -44.49%143.32萬 | 13.46%258.18萬 | -58.78%227.55萬 | 285.09%552萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 683.82%238.76萬 | -59.22%30.46萬 | -13.80%74.7萬 | 115.93%86.66萬 | 189.65%40.13萬 | -7.05%13.86萬 | -90.00%14.91萬 | -35.69%149.11萬 | 109.82%231.85萬 | -65.32%110.5萬 |
當期現金流變化 | -164.41%-134.18萬 | 570.85%208.3萬 | -270.03%-44.24萬 | -125.70%-11.96萬 | 77.06%46.53萬 | 300.40%26.28萬 | 104.89%6.56萬 | -62.20%-134.2萬 | -168.18%-82.74萬 | 158.32%121.35萬 |
利率變動影響 | ---1.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -56.84%103.04萬 | 683.82%238.76萬 | -59.22%30.46萬 | -13.80%74.7萬 | 115.93%86.66萬 | 86.93%40.13萬 | 44.03%21.47萬 | -90.00%14.91萬 | -35.69%149.11萬 | 109.82%231.85萬 |
自由現金流 | -43.47%-153.55萬 | 8.98%-107.02萬 | -100.46%-117.58萬 | 24.11%-58.66萬 | 27.32%-77.3萬 | 22.80%-106.35萬 | 30.08%-137.76萬 | 36.73%-197.01萬 | 27.84%-311.4萬 | -22.80%-431.56萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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