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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.07%-292萬 | -9.48%-374.1萬 | 22.34%-443.1萬 | 48.84%-1,589.4萬 | 51.24%-345萬 | 55.81%-332.1萬 | 45.80%-341.7萬 | 43.91%-570.6萬 | -13.41%-3,106.8萬 | 7.49%-707.6萬 |
持續經營淨收入 | 24.63%-354.7萬 | -52.35%-353萬 | 29.63%-462.9萬 | 44.15%-1,669萬 | 32.72%-308.9萬 | 39.53%-470.6萬 | 71.89%-231.7萬 | 29.02%-657.8萬 | 5.61%-2,988.5萬 | 48.77%-459.1萬 |
持續經營損益 | -114.49%-17.4萬 | 55.37%-88.9萬 | -1,145.83%-25.1萬 | 4.40%-162.9萬 | -84.19%-86.2萬 | 196.93%120.1萬 | -199,300.00%-199.2萬 | 1,100.00%2.4萬 | -69.55%-170.4萬 | ---46.8萬 |
折舊和攤銷 | -42.50%2.3萬 | -50.00%2.6萬 | -58.57%2.9萬 | -24.62%19.9萬 | -46.38%3.7萬 | -40.30%4萬 | -18.75%5.2萬 | 9.38%7萬 | -12.58%26.4萬 | 7.81%6.9萬 |
其他非現金項目 | 200.00%9,000 | --0 | -400.00%-3,000 | -56.92%24.9萬 | ---7,000 | -101.57%-9,000 | 13,100.00%26.4萬 | -50.00%1,000 | 1,462.16%57.8萬 | --0 |
營運資金變化 | 246.79%38.9萬 | 476.09%53萬 | -90.53%3.6萬 | 108.04%22.5萬 | 100.70%1.8萬 | -185.48%-26.5萬 | -92.71%9.2萬 | 120.98%38萬 | -300.79%-279.9萬 | -490.24%-256萬 |
-應收款項(增)減 | 297.92%19.1萬 | 202.38%8.6萬 | 76.70%-7.2萬 | 1.83%-21.4萬 | 397.73%13.1萬 | 153.93%4.8萬 | -450.00%-8.4萬 | -183.49%-30.9萬 | -34.57%-21.8萬 | -157.89%-4.4萬 |
-存貨(增)減 | -120.69%-6.4萬 | -66.67%1萬 | -164.29%-9,000 | 162.68%8.9萬 | 305.56%7.4萬 | 67.42%-2.9萬 | 1,600.00%3萬 | 193.33%1.4萬 | 1.39%-14.2萬 | 2.70%-3.6萬 |
-預付費用(增)減 | 61.61%18.1萬 | -43.75%32.4萬 | -82.97%5.5萬 | 1,648.48%57.7萬 | 34.34%-43.4萬 | -60.84%11.2萬 | 47.69%57.6萬 | 1,694.44%32.3萬 | 106.02%3.3萬 | 18.40%-66.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 264.00%24.6萬 | 256.09%35.9萬 | -44.37%31.6萬 | 93.53%-15.9萬 | 80.78%-34.7萬 | -174.26%-15萬 | -127.06%-23萬 | 133.31%56.8萬 | -209.34%-245.8萬 | -226.49%-180.5萬 |
-其他流動負債變化 | 32.93%-16.5萬 | -24.50%-24.9萬 | -17.59%-25.4萬 | -385.71%-6.8萬 | --59.4萬 | ---24.6萬 | ---20萬 | ---21.6萬 | ---1.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.07%-292萬 | -9.48%-374.1萬 | 22.34%-443.1萬 | 48.84%-1,589.4萬 | 51.24%-345萬 | 55.81%-332.1萬 | 45.80%-341.7萬 | 43.91%-570.6萬 | -13.41%-3,106.8萬 | 7.49%-707.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,000 | -275.00%-1.5萬 | -150.00%-2萬 | 89.66%-2.4萬 | 83.78%-1.2萬 | 0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2萬 | -146.67%-7.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2,000 | -275.00%-1.5萬 | -150.00%-2萬 | 89.66%-2.4萬 | 83.78%-1.2萬 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2萬 | -146.67%-7.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,000 | -275.00%-1.5萬 | -150.00%-2萬 | 89.66%-2.4萬 | 83.78%-1.2萬 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2萬 | -146.67%-7.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1.99%409.3萬 | 679.85%104.5萬 | 9,680.00%526.9萬 | -29.77%521.6萬 | 1,122.34%96.1萬 | -45.33%417.6萬 | 379.17%13.4萬 | 21.43%-5.5萬 | -84.65%742.7萬 | -754.55%-9.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,910.53%38.2萬 | 1,029.17%108.4萬 | 570.59%40萬 | 494.25%102.9萬 | 1,636.92%99.9萬 | 129.23%1.9萬 | 262.71%9.6萬 | -18.06%-8.5萬 | -31.82%-26.1萬 | -30.00%-6.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 58.46%747.3萬 | --0 | --0 | -97.76%20.2萬 | ---471.6萬 | -47.60%471.6萬 | --4萬 | --16.2萬 | -81.34%900萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.19%1.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -572.99%-376.2萬 | -1,850.00%-3.9萬 | 3,788.64%486.9萬 | 400.75%398.5萬 | 16,231.03%467.8萬 | ---55.9萬 | ---2,000 | ---13.2萬 | -251.46%-132.5萬 | -3,000.00%-2.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1.99%409.3萬 | 679.85%104.5萬 | 9,680.00%526.9萬 | -29.77%521.6萬 | 1,122.34%96.1萬 | -45.33%417.6萬 | 379.17%13.4萬 | 21.43%-5.5萬 | -84.65%742.7萬 | -754.55%-9.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.63%96.2萬 | -52.84%367.3萬 | -78.94%285.5萬 | -63.78%1,355.7萬 | -74.25%535.6萬 | -78.29%450.1萬 | -71.27%778.8萬 | -63.78%1,355.7萬 | 125.06%3,743萬 | -53.90%2,080.1萬 |
當期現金流變化 | 36.96%117.1萬 | 17.52%-271.1萬 | 114.18%81.8萬 | 55.17%-1,070.2萬 | 65.47%-250.1萬 | 1,104.23%85.5萬 | 48.44%-328.7萬 | 44.13%-576.9萬 | -214.78%-2,387.3萬 | 5.80%-724.4萬 |
期末現金流 | -60.18%213.3萬 | -78.63%96.2萬 | -52.84%367.3萬 | -78.94%285.5萬 | -78.94%285.5萬 | -74.25%535.6萬 | -78.29%450.1萬 | -71.27%778.8萬 | -63.78%1,355.7萬 | -63.78%1,355.7萬 |
自由現金流 | 12.01%-292.2萬 | -9.79%-375.6萬 | 22.10%-445.1萬 | 49.14%-1,591.8萬 | 51.58%-346.2萬 | 56.12%-332.1萬 | 45.93%-342.1萬 | 44.28%-571.4萬 | -13.49%-3,130萬 | 6.89%-715萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |