(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 528.36萬 | ||
來自客戶的收入 | --528.34萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | --200 | ---- | ---- |
現金付款 | 0.08%-105.97萬 | 24.44%-106.05萬 | -140.36萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 0.08%-105.97萬 | 24.44%-106.05萬 | ---140.36萬 |
經營活動現金淨額 | 498.27%422.39萬 | 24.44%-106.05萬 | ---140.36萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -100.36%-252.44萬 | 74.07%-125.99萬 | -485.87萬 |
資本性支出 | 22.21%-160.2萬 | 26.52%-205.94萬 | ---280.28萬 |
固定資產交易淨額 | -74.11%-3.51萬 | 25.41%-2.01萬 | ---2.7萬 |
投資產品交易淨額 | -206.76%-87.5萬 | 140.40%81.96萬 | ---202.89萬 |
其他投資活動淨額 | ---1.24萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -100.36%-252.44萬 | 74.07%-125.99萬 | ---485.87萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -100.94%-2.43萬 | -60.90%259.3萬 | 663.09萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -60.62%261.54萬 | --664.07萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.31%-2.43萬 | -128.83%-2.24萬 | ---9,793 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -100.94%-2.43萬 | -60.90%259.3萬 | --663.09萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 50.00%81.75萬 | 208.93%54.5萬 | --17.64萬 |
當期現金流變化 | 514.71%167.52萬 | -26.06%27.25萬 | --36.86萬 |
期末現金流 | 204.91%249.27萬 | 50.00%81.75萬 | --54.5萬 |
自由現金流 | 182.38%258.69萬 | 25.83%-314.01萬 | ---423.34萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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