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(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -99.50%3,427 | 66.23%-50.12萬 | 58.02%-161.44萬 | -27.91%332.86萬 | 30.33%-414.07萬 | 228.05%68.22萬 | 25.27%-148.44萬 | 55.21%-384.54萬 | 225.35%461.7萬 | -44.94%-594.32萬 |
持續經營淨收入 | -1,177.31%-36.1萬 | 67.57%-54.48萬 | 25.94%-367.11萬 | -52.63%212.85萬 | 33.25%-409.11萬 | 94.56%-2.83萬 | 40.01%-168.02萬 | 69.91%-495.7萬 | 207.53%449.28萬 | 44.37%-612.92萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 623.76%4.63萬 | 1,144.70%40.32萬 | ---9,376 | ---- | ---- | -100.17%-8,838 | ---3.86萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 28.06%4,655 | 32.79%4,763 | 30.18%1.83萬 | 46.95%4,776 | 75.03%6,296 | 102.75%3,635 | -97.42%3,587 | -92.25%1.41萬 | -96.51%3,250 | -95.52%3,597 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -32.27%32.63萬 | -98.30%1,914 | 146.49%117.84萬 | 1,391.77%69.84萬 | -245.70%-11.45萬 | 476.67%48.18萬 | -80.62%11.27萬 | -11.08%47.81萬 | 58.00%-5.41萬 | -85.72%7.86萬 |
-應收款項(增)減 | 98.89%-1,496 | 61.18%-1.38萬 | 7,670.78%7.87萬 | 156.02%32.27萬 | -155.34%-7.42萬 | -169.27%-13.44萬 | 23.02%-3.55萬 | 101.21%1,013 | 119.89%12.61萬 | 77.32%-2.9萬 |
-預付費用(增)減 | -191.37%-9.14萬 | -39.67%4.77萬 | 340.90%19.58萬 | -34.70%7.25萬 | 68.99%-5.58萬 | 602.54%10萬 | -20.16%7.91萬 | 110.78%4.44萬 | 48.66%11.1萬 | 57.16%-17.99萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -71.96%14.52萬 | -174.40%-3.43萬 | 107.19%89.64萬 | 209.23%31.8萬 | -94.95%1.45萬 | 631.58%51.78萬 | -91.37%4.61萬 | -57.72%43.26萬 | -7.34%-29.11萬 | -73.82%28.75萬 |
-其他營運資本變化 | 16,294.74%27.4萬 | -90.31%2,224 | --7,418 | ---1.48萬 | --965 | ---1,692 | 543.44%2.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 102.17%4.19萬 | -43.29萬 | -39.19萬 | -192.85萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -98.63%3,427 | 73.29%-50.12萬 | 58.02%-161.44萬 | -37.19%411.15萬 | 47.93%-409.89萬 | 146.80%24.93萬 | 5.54%-187.63萬 | 55.21%-384.54萬 | 277.71%654.55萬 | -91.97%-787.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -28.91%6.07萬 | 0 | 0 | ||||
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -78.81%2.04萬 | --0 | 1,241.79%4.99萬 | 17.75%-7.03萬 | --0 | 117.41%9.63萬 | 99.38%-6,487 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.92%59.09萬 | -81.90%19.57萬 | -56.25%265.6萬 | -101.93%-3.3萬 | -40.58%76.47萬 | 1,238.40%84.32萬 | -64.13%108.11萬 | -47.21%607.16萬 | 646.84%170.8萬 | -82.63%128.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -29.92%59.09萬 | -81.90%19.57萬 | -55.53%265.6萬 | -101.84%-3.3萬 | -30.47%76.47萬 | --84.32萬 | -64.86%108.11萬 | -20.24%597.24萬 | --179.59萬 | -85.31%109.99萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.15%9.92萬 | -131.03%-8.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -8.81萬 | -11.19萬 | 50.38萬 | ||||
融資活動現金淨額 | -21.74%59.09萬 | -79.81%19.57萬 | -56.25%265.6萬 | -87.63%16.7萬 | -57.30%76.47萬 | 1,011.81%75.51萬 | -67.84%96.92萬 | -47.21%607.16萬 | 490.32%135萬 | -75.83%179.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.02%12.07萬 | -26.06%40.73萬 | -66.06%55.09萬 | -34.75%73.9萬 | -10.80%42.98萬 | -86.18%38.97萬 | -66.06%55.09萬 | 343.42%162.32萬 | -79.95%113.26萬 | -85.61%48.18萬 |
當期現金流變化 | 963.22%59.44萬 | -309.69%-30.56萬 | 105.14%5.42萬 | 76.56%-13.24萬 | -89.85%10.98萬 | 97.26%-6.89萬 | -84.52%14.57萬 | -185.81%-105.54萬 | 85.91%-56.48萬 | -52.18%108.11萬 |
利率變動影響 | -100.81%-2,386 | 106.20%1.9萬 | 20.42%-1.35萬 | 11.74%-1.49萬 | 103.51%1.51萬 | 66.46%29.33萬 | -220.76%-30.69萬 | -162.14%-1.69萬 | -2.07%-1.69萬 | -1,239.01%-43.03萬 |
期末現金流 | 65.83%71.27萬 | -69.02%12.07萬 | 7.40%59.16萬 | 7.40%59.16萬 | -34.75%73.9萬 | -10.80%42.98萬 | -86.18%38.97萬 | -66.06%55.09萬 | -66.06%55.09萬 | -79.95%113.26萬 |
自由現金流 | -98.63%3,427 | 73.29%-50.12萬 | 58.02%-161.44萬 | -37.19%411.15萬 | 47.93%-409.89萬 | 155.74%24.93萬 | 9.44%-187.63萬 | 62.64%-384.54萬 | 254.51%654.55萬 | -52.27%-787.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |