(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.35%2,031.2萬 | -118.53%-232.4萬 | 0.91%931.4萬 | 85.98%896.6萬 | -25.22%435.6萬 | 102.81%3,241.9萬 | 138.87%1,254.3萬 | 76.08%923萬 | 162.01%482.1萬 | 59.50%582.5萬 |
持續經營淨收入 | 183.76%3,732.8萬 | -2.75%-578.2萬 | 123.45%29.2萬 | 133.32%466.7萬 | 261.04%3,815.1萬 | 75.85%-4,456.7萬 | 91.86%-562.7萬 | 98.31%-124.5萬 | 83.18%-1,400.5萬 | -157.16%-2,369萬 |
持續經營損益 | -200.90%-3,055萬 | 85.16%-186萬 | --0 | --0 | -226.40%-2,869萬 | 232.99%3,027.7萬 | -147.60%-1,253.4萬 | -97.66%25.1萬 | 24.98%1,986.2萬 | 129.97%2,269.8萬 |
折舊和攤銷 | -58.59%634.1萬 | -54.36%153.4萬 | -56.45%166萬 | -62.14%156.7萬 | -60.50%158萬 | -37.33%1,531.2萬 | -37.52%336.1萬 | -44.75%381.2萬 | 38.99%413.9萬 | -56.41%400萬 |
其他非現金項目 | -80.22%799.4萬 | -63.01%844.1萬 | -65.16%213.4萬 | -71.35%208.1萬 | -210.84%-466.2萬 | 140.57%4,041.4萬 | 453.24%2,281.9萬 | -35.30%612.5萬 | -36.87%726.4萬 | 83.99%420.6萬 |
營運資金變化 | 58.88%-409.7萬 | -206.86%-465.7萬 | 16,021.43%225.7萬 | 104.06%51.3萬 | -30.00%-221萬 | -59.41%-996.3萬 | 303.26%435.8萬 | 100.44%1.4萬 | -2,209.87%-1,263.5萬 | -312.62%-170萬 |
-應收款項(增)減 | 345.45%858.6萬 | -65.22%44.1萬 | 393.39%239.7萬 | 89.87%-28.4萬 | 626.81%603.2萬 | -136.45%-349.8萬 | 149.49%126.8萬 | -129.20%-81.7萬 | -324.86%-280.4萬 | -114.11%-114.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -619.91%-1,240.5萬 | -417.04%-556.4萬 | -122.41%-24萬 | -68.73%49.6萬 | -250.30%-709.7萬 | 115.44%238.6萬 | -22.72%175.5萬 | 118.30%107.1萬 | 123.16%158.6萬 | 59.67%-202.6萬 |
-其他流動資產變化 | 62.75%-329.7萬 | -291.24%-255.3萬 | 141.67%10萬 | 102.64%30.1萬 | -177.84%-114.5萬 | -2,146.45%-885.1萬 | 172.05%133.5萬 | -155.32%-24萬 | -325.86%-1,141.7萬 | 142.00%147.1萬 |
-其他營運資本變化 | --301.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.35%2,031.2萬 | -118.53%-232.4萬 | 0.91%931.4萬 | 85.98%896.6萬 | -25.22%435.6萬 | 102.81%3,241.9萬 | 138.87%1,254.3萬 | 76.08%923萬 | 162.01%482.1萬 | 59.50%582.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10,003.09%5,129.8萬 | -57,905.71%-2,030.2萬 | 22.88%-35.4萬 | 210.45%20.8萬 | 78,941.76%7,174.6萬 | 95.87%-51.8萬 | -105.56%-3.5萬 | 82.39%-45.9萬 | 106.49%6.7萬 | 99.05%-9.1萬 |
資本性支出 | -74.07%-154.4萬 | -1,383.87%-46萬 | 23.54%-35.4萬 | -97.02%-59.5萬 | -48.35%-13.5萬 | 92.94%-88.7萬 | -104.92%-3.1萬 | 82.23%-46.3萬 | 70.74%-30.2萬 | 99.05%-9.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 50,748.23%7,169.6萬 | -325.86%-98.8萬 | --0 | 117.62%80.3萬 | --7,188.1萬 | --14.1萬 | ---23.2萬 | --4,000 | --36.9萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1,950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 183.33%64.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10,003.09%5,129.8萬 | -57,905.71%-2,030.2萬 | 22.88%-35.4萬 | 210.45%20.8萬 | 78,941.76%7,174.6萬 | 95.87%-51.8萬 | -105.56%-3.5萬 | 82.39%-45.9萬 | 106.49%6.7萬 | 99.05%-9.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -219.65%-7,876.8萬 | 103.48%40.1萬 | 69.26%-236.2萬 | 93.57%-7.7萬 | -1,711.38%-7,673萬 | -3,673.66%-2,464.2萬 | -212.42%-1,152.5萬 | -274.28%-768.4萬 | -48.14%-119.7萬 | -171.83%-423.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -218.44%-7,796.6萬 | --0 | 69.12%-236.2萬 | 92.83%-7.7萬 | -1,682.98%-7,552.7萬 | -7,633.54%-2,448.4萬 | -212.47%-1,152.4萬 | -313.96%-765萬 | -1,434.29%-107.4萬 | -171.42%-423.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -407.59%-80.2萬 | 40,200.00%40.1萬 | --0 | --0 | ---120.3萬 | 83.84%-15.8萬 | 0.00%-1,000 | 83.41%-3.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -219.65%-7,876.8萬 | 103.48%40.1萬 | 69.26%-236.2萬 | 93.57%-7.7萬 | -1,711.38%-7,673萬 | -3,673.66%-2,464.2萬 | -212.42%-1,152.5萬 | -274.28%-768.4萬 | -48.14%-119.7萬 | -171.83%-423.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 261.59%1,003.4萬 | 177.33%2,510.1萬 | 132.33%1,850.3萬 | 120.13%940.6萬 | 261.59%1,003.4萬 | --277.5萬 | 1,452.49%905.1萬 | --796.4萬 | --427.3萬 | --277.5萬 |
當期現金流變化 | -198.61%-715.8萬 | -2,360.94%-2,222.5萬 | 506.99%659.8萬 | 146.46%909.7萬 | -141.92%-62.8萬 | 161.59%725.9萬 | -55.16%98.3萬 | --108.7萬 | --369.1萬 | --149.8萬 |
期末現金流 | -71.34%287.6萬 | -71.34%287.6萬 | 177.33%2,510.1萬 | 132.33%1,850.3萬 | 120.13%940.6萬 | 261.59%1,003.4萬 | 261.59%1,003.4萬 | 1,452.49%905.1萬 | --796.4萬 | --427.3萬 |
自由現金流 | -40.48%1,876.8萬 | -122.25%-278.4萬 | 2.20%896萬 | 85.24%837.1萬 | -26.39%422.1萬 | 819.84%3,153.2萬 | 112.75%1,251.2萬 | 232.59%876.7萬 | 459.28%451.9萬 | 197.24%573.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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