(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.55%-309.1萬 | 29.92%-758.3萬 | 36.77%-845.2萬 | 17.51%-4,019.6萬 | 18.80%-775.5萬 | 39.20%-825.3萬 | 16.76%-1,082.1萬 | -6.04%-1,336.7萬 | -2.97%-4,872.8萬 | 20.06%-955萬 |
持續經營淨收入 | -1,708.57%-1,463.8萬 | 64.60%-1,158.8萬 | 15.27%-1,423萬 | 1.40%-6,161.8萬 | 11.03%-1,299.8萬 | 105.72%91萬 | -76.73%-3,273.5萬 | -24.73%-1,679.5萬 | 19.57%-6,249.3萬 | 35.93%-1,460.9萬 |
持續經營損益 | 117.81%321.3萬 | -98.50%27.6萬 | 11,600.00%128.7萬 | 490.56%1,340.4萬 | 22,005.08%1,304.2萬 | -8,532.06%-1,804.1萬 | 27,147.06%1,839.2萬 | 100.34%1.1萬 | 65.22%-343.2萬 | -66.09%5.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.47%87.8萬 | 7.61%87.7萬 | 6.98%85.8萬 | 8.47%325.4萬 | 3.40%82萬 | 5.83%81.7萬 | -0.49%81.5萬 | 30.19%80.2萬 | 19.14%300萬 | 23.33%79.3萬 |
其他非現金項目 | 123.54%305.8萬 | 250.88%340.7萬 | 201.86%227.6萬 | -629.51%-692.6萬 | -1,320.34%-1,001.9萬 | 573.89%136.8萬 | 695.90%97.1萬 | 365.43%75.4萬 | -88.67%130.8萬 | -68.37%82.1萬 |
營運資金變化 | -3.63%328.9萬 | -1,373.98%-156.7萬 | -93.07%9.4萬 | 181.67%493.2萬 | -94.50%4萬 | 1,192.80%341.3萬 | -75.05%12.3萬 | 407.87%135.6萬 | 346.97%175.1萬 | 358.72%72.7萬 |
-應收款項(增)減 | 168.63%24.5萬 | -242.35%-12.1萬 | 3,609.09%38.6萬 | -134.00%-23.4萬 | 281.48%4.9萬 | -165.87%-35.7萬 | 110.35%8.5萬 | -105.34%-1.1萬 | 88.80%-10萬 | 84.48%-2.7萬 |
-存貨(增)減 | -68.90%10.2萬 | -149.09%-5.4萬 | 39.29%-8.5萬 | 288.98%44.6萬 | 1,544.44%14.8萬 | 91.81%32.8萬 | -53.59%11萬 | 78.56%-14萬 | 43.13%-23.6萬 | -91.96%9,000 |
-預付費用(增)減 | -37.10%51.2萬 | 229.01%53.3萬 | -87.45%-44.8萬 | 1,656.45%96.5萬 | -46.85%22.8萬 | 257.02%81.4萬 | 3,340.00%16.2萬 | 66.53%-23.9萬 | -106.11%-6.2萬 | 178.57%42.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14.44%121.5萬 | -2,195.24%-144.6萬 | -69.34%50.4萬 | -39.43%138.4萬 | -439.71%-161.7萬 | 245.19%142萬 | -104.83%-6.3萬 | 10.78%164.4萬 | 577.04%228.5萬 | 47,700.00%47.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 0.58%121.5萬 | -186.55%-49萬 | -347.06%-25.2萬 | 1,843.38%237.1萬 | 870.00%123.2萬 | 301.33%120.8萬 | 22.62%-17.1萬 | 282.14%10.2萬 | -312.50%-13.6萬 | 56.99%-16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.55%-309.1萬 | 29.92%-758.3萬 | 36.77%-845.2萬 | 17.51%-4,019.6萬 | 18.80%-775.5萬 | 39.20%-825.3萬 | 16.76%-1,082.1萬 | -6.04%-1,336.7萬 | -2.97%-4,872.8萬 | 20.06%-955萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 101.69%6,000 | -100.22%-2,000 | -106.25%-51.3萬 | -30.26%866萬 | -101.88%-11萬 | -102.24%-35.4萬 | -79.34%91.5萬 | 160.18%820.9萬 | 49.53%1,241.7萬 | 312.44%584.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.79%6,000 | 98.71%-2,000 | -4,175.00%-51.3萬 | -86.82%-103.5萬 | -1.85%-11萬 | -75,900.00%-75.8萬 | ---15.5萬 | 97.32%-1.2萬 | 8.13%-55.4萬 | 73.07%-10.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -25.26%969.5萬 | --0 | -97.44%40.4萬 | -75.84%107萬 | 162.31%822.1萬 | 45.63%1,297.1萬 | 353.30%595萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 101.69%6,000 | -100.22%-2,000 | -106.25%-51.3萬 | -30.26%866萬 | -101.88%-11萬 | -102.24%-35.4萬 | -79.34%91.5萬 | 160.18%820.9萬 | 49.53%1,241.7萬 | 312.44%584.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,912.00%1,480.4萬 | -85.76%139.6萬 | 14,955.84%1,143.9萬 | -71.49%901.9萬 | 184.92%10.7萬 | -102.55%-81.7萬 | 2,846.78%980.6萬 | -200.00%-7.7萬 | -26.83%3,163萬 | -100.67%-12.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 82.13%-14.6萬 | -112.41%-118.4萬 | -2.60%-7.9萬 | 783.06%875萬 | 164.46%10.7萬 | -18.23%-81.7萬 | 2,349.29%953.7萬 | ---7.7萬 | -255.83%-128.1萬 | 53.11%-16.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,500萬 | -32.50%270萬 | --1,228.2萬 | -87.83%400萬 | --0 | --0 | --400萬 | --0 | -23.34%3,287.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.13%23.1萬 | -83.67%4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---55.2萬 | ---12萬 | ---76.4萬 | -1,843.23%-373.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.52%-19.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,912.00%1,480.4萬 | -85.76%139.6萬 | 14,955.84%1,143.9萬 | -71.49%901.9萬 | 184.92%10.7萬 | -102.55%-81.7萬 | 2,846.78%980.6萬 | -200.00%-7.7萬 | -26.83%3,163萬 | -100.67%-12.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.67%858.8萬 | -50.33%1,460.6萬 | -65.23%1,213.8萬 | -12.51%3,490.5萬 | -48.29%2,016.2萬 | 539.21%2,928.2萬 | 115.38%2,940.8萬 | -12.51%3,490.5萬 | 11.51%3,989.8萬 | 9.13%3,898.7萬 |
當期現金流變化 | 224.35%1,171.9萬 | -6,089.00%-618.9萬 | 147.26%247.4萬 | -381.03%-2,251.7萬 | -102.35%-775.8萬 | -127.51%-942.4萬 | 98.88%-10萬 | 80.00%-523.5萬 | -211.27%-468.1萬 | -191.42%-383.4萬 |
利率變動影響 | -302.63%-61.6萬 | 757.69%17.1萬 | 97.71%-6,000 | 19.87%-25萬 | -7.26%-26.6萬 | 96.13%30.4萬 | 82.07%-2.6萬 | -254.05%-26.2萬 | -246.67%-31.2萬 | -1,080.95%-24.8萬 |
期末現金流 | -2.34%1,969.1萬 | -70.67%858.8萬 | -50.33%1,460.6萬 | -65.23%1,213.8萬 | -65.23%1,213.8萬 | -48.29%2,016.2萬 | 539.21%2,928.2萬 | 115.38%2,940.8萬 | -12.51%3,490.5萬 | -12.51%3,490.5萬 |
自由現金流 | 65.76%-308.5萬 | 30.89%-758.5萬 | 32.99%-896.5萬 | 16.34%-4,123.1萬 | 18.56%-786.5萬 | 33.61%-901.1萬 | 15.56%-1,097.6萬 | -2.50%-1,337.9萬 | -2.83%-4,928.2萬 | 21.78%-965.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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