(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -837.42%-91.28萬 | -38.43%85.49萬 | -50.82%39.72萬 | 2,414.97%291.81萬 | 1,800.19%59.82萬 | 297.06%12.38萬 | 3,917.14%138.86萬 | 9,610.63%80.76萬 | -360.41%-12.61萬 | -36.34%-3.52萬 |
持續經營淨收入 | 382.01%78.11萬 | 40.06%101.81萬 | -12.01%15.45萬 | 1,097.56%182.46萬 | 893.83%76.01萬 | 263.17%16.2萬 | 2,477.57%72.69萬 | 1,194.38%17.55萬 | 38.57%-18.29萬 | 45.33%-9.58萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -44.29%-5.05萬 | --0 | ---- | ---- | ---5.05萬 | -19.32%-3.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 15.39%2.76萬 | 19.01%2.78萬 | 43.56%2.82萬 | 1,109.24%9.52萬 | 2,126.74%2.82萬 | 1,024.48%2.39萬 | 996.57%2.33萬 | 738.41%1.97萬 | -21.05%7,871 | -45.97%1,268 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,713 | ---- |
營運資金變化 | -13,873.48%-146.26萬 | -135.29%-17.43萬 | -80.46%11.05萬 | 5,301.52%76.46萬 | -740.52%-30.56萬 | -68.47%1.06萬 | 1,657.81%49.39萬 | 2,772.21%56.57萬 | -107.34%-1.47萬 | -157.36%-3.64萬 |
-應收款項(增)減 | -63.93%15.47萬 | -8.35%-50.89萬 | 2.31%-9.17萬 | -629.03%-16.03萬 | 37.48%-2.57萬 | 2,524.48%42.9萬 | -4,576.25%-46.97萬 | -1,106.02%-9.39萬 | -124.36%-2.2萬 | -7,175.34%-4.1萬 |
-存貨(增)減 | -246.44%-109.11萬 | 67.96%-28.22萬 | -275.08%-75.81萬 | 268.80%35.4萬 | 246.60%5.68萬 | 5,230.80%74.5萬 | -1,883.53%-88.08萬 | 123.61%43.3萬 | 142.39%9.6萬 | 81.82%-3.87萬 |
-預付費用(增)減 | 1,008.62%41.24萬 | -1,041.77%-58.32萬 | 254.68%31.58萬 | -27,463.17%-66.49萬 | -1,072.50%-36.43萬 | -102.84%-4.54萬 | -238.58%-5.11萬 | -8,500.41%-20.41萬 | -78.45%2,430 | -50.57%3.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 94.44%-3.13萬 | 54.28%92.43萬 | 222.31%16.84萬 | 30,795.44%21.52萬 | 439.34%12.73萬 | -1,646.25%-56.35萬 | 6,351.15%59.91萬 | 174.60%5.22萬 | -100.20%-701 | -78.63%2.36萬 |
-其他流動負債變化 | -54.63%-72.08萬 | -86.55%13.87萬 | 47.92%43.8萬 | --63.09萬 | -26,946.67%-23.01萬 | -619.68%-46.61萬 | 12,779.33%103.1萬 | 400.44%29.61萬 | --0 | --857 |
-其他營運資本變化 | -111.13%-18.66萬 | -48.41%13.69萬 | -53.61%3.82萬 | 530.98%38.97萬 | 803.82%13.04萬 | ---8.84萬 | --26.54萬 | --8.23萬 | -322.43%-9.04萬 | -120.67%-1.85萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -837.42%-91.28萬 | -38.43%85.49萬 | -50.82%39.72萬 | 2,414.97%291.81萬 | 1,800.19%59.82萬 | 297.06%12.38萬 | 3,917.14%138.86萬 | 9,610.63%80.76萬 | -360.41%-12.61萬 | -36.34%-3.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99萬 | -104.81%-5.1萬 | 100.08萬 | 0 | -1.13萬 | -4.8萬 | 106萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99萬 | -696.25%-5.1萬 | ---6.57萬 | --0 | ---1.13萬 | ---4.8萬 | ---6,400 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --106.64萬 | --0 | --0 | --0 | --106.64萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99萬 | -104.81%-5.1萬 | --100.08萬 | --0 | ---1.13萬 | ---4.8萬 | --106萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -407.73%-15.27萬 | -84.88%6.57萬 | -6,244.26%-11.72萬 | 18,855.81%54.01萬 | 246.33%5.42萬 | 77.84%4.96萬 | 8,035.74%43.43萬 | -89.07%1,907 | -94.81%2,849 | -220.72%-3.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 93.89%-1,331 | -244.70%-8,228 | -2,091.39%-1.81萬 | -227.50%-4.04萬 | -1,769.33%-1.54萬 | -2,540.61%-2.18萬 | -109.87%-2,387 | -108.99%-825 | 956.67%3.17萬 | 0.00%-825 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --44.79萬 | --0 | --11.98萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -212.91%-15.14萬 | -32.01%7.39萬 | -3,727.09%-9.91萬 | 559.67%13.26萬 | 292.26%6.96萬 | -268.39%-4.84萬 | 466.50%10.87萬 | -66.97%2,732 | -155.58%-2.89萬 | -214.94%-3.62萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -407.73%-15.27萬 | -84.88%6.57萬 | -6,244.26%-11.72萬 | 18,855.81%54.01萬 | 246.33%5.42萬 | 77.84%4.96萬 | 8,035.74%43.43萬 | -89.07%1,907 | -94.81%2,849 | -220.72%-3.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.39%596.24萬 | 125.64%506.17萬 | 1,193.09%483.27萬 | -24.79%37.37萬 | 837.41%418.03萬 | 735.64%401.82萬 | 329.17%224.33萬 | -24.79%37.37萬 | 21.49%49.69萬 | -9.37%44.59萬 |
當期現金流變化 | -762.83%-107.49萬 | -49.25%90.07萬 | -87.75%22.9萬 | 3,719.10%445.9萬 | 1,003.36%65.24萬 | 564.58%16.22萬 | 4,341.06%177.49萬 | 7,156.74%186.96萬 | -240.16%-12.32萬 | -1,582.53%-7.22萬 |
期末現金流 | 16.92%488.76萬 | 48.39%596.24萬 | 125.64%506.17萬 | 1,193.09%483.27萬 | 1,193.09%483.27萬 | 837.41%418.03萬 | 735.64%401.82萬 | 329.17%224.33萬 | -24.79%37.37萬 | -24.79%37.37萬 |
自由現金流 | -919.45%-92.21萬 | -37.71%83.51萬 | -56.79%34.62萬 | 2,362.89%285.25萬 | 1,800.19%59.82萬 | 279.15%11.25萬 | 3,785.19%134.06萬 | 9,533.68%80.12萬 | -482.00%-12.61萬 | -36.34%-3.52萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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