(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,082.59%-923.6萬 | -163.18%-201.6萬 | -39.81%563萬 | 220.87%1,234.4萬 | -2,181.35%-1,920.9萬 | 91.48%-78.1萬 | 106.75%319.1萬 | 238.03%935.3萬 | 228.49%384.7萬 | 92.96%-84.2萬 |
持續經營淨收入 | -106.66%-1,911.2萬 | 89.80%-608.8萬 | 888.57%657.4萬 | 124.17%392.8萬 | 65.76%-734.2萬 | 59.20%-924.8萬 | 25.44%-5,969.8萬 | 104.38%66.5萬 | 5.79%-1,625.2萬 | 14.73%-2,144.3萬 |
持續經營損益 | ---- | -98.55%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%6.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 13.12%318.2萬 | 6.54%1,248.7萬 | 10.83%319.2萬 | 11.40%325.4萬 | 11.66%322.8萬 | -7.13%281.3萬 | 28.44%1,172.1萬 | 8.97%288萬 | 8.59%292.1萬 | 8.68%289.1萬 |
遞延稅費 | -96.56%-206萬 | -664.73%-656.9萬 | -603.37%-388.1萬 | -12,450.00%-98.8萬 | -52.34%-65.2萬 | 13.39%-104.8萬 | -286.74%-85.9萬 | 123.72%77.1萬 | -99.05%8,000 | -112.41%-42.8萬 |
其他非現金項目 | -31.73%113.6萬 | -133.91%-776.8萬 | -1,023.06%-2,561.5萬 | --0 | --1,618.3萬 | --166.4萬 | 191.67%2,290.5萬 | 72.15%277.5萬 | 548.00%810萬 | ---- |
營運資金變化 | 54.73%-257萬 | -1,221.60%-3,873.6萬 | 314.80%1,414.9萬 | -720.84%-533.3萬 | -2,244.62%-4,187.5萬 | -223.87%-567.7萬 | 70.13%-293.1萬 | -1,469.44%-658.7萬 | -69.18%85.9萬 | 50.91%-178.6萬 |
-應收款項(增)減 | 29.72%605.8萬 | 22.15%-1,243.1萬 | -6.70%-826.7萬 | -67.50%-160.8萬 | 18.40%-722.6萬 | 192.79%467萬 | -77.46%-1,596.8萬 | -232.67%-774.8萬 | 11.36%-96萬 | -115.66%-885.5萬 |
-存貨(增)減 | -42.48%-1,441.9萬 | -405.75%-2,575.3萬 | -396.59%-642.7萬 | -13,561.11%-484.6萬 | -236.04%-436萬 | -435.66%-1,012萬 | 860.20%842.3萬 | -61.05%216.7萬 | 128.80%3.6萬 | 395.36%320.5萬 |
-預付費用(增)減 | 190.24%246.7萬 | -1,106.84%-1,040.3萬 | -218.35%-858.9萬 | -660.56%-180.5萬 | -2,247.50%-85.9萬 | -42.33%85萬 | 8.30%-86.2萬 | -33.90%-269.8萬 | -43.51%32.2萬 | 111.27%4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.98%154.3萬 | 416.04%1,290.1萬 | 552.31%794.7萬 | 465.90%295.4萬 | -1,312.75%-371.1萬 | 66.55%571.1萬 | 151.67%250萬 | 55.20%-175.7萬 | -58.90%52.2萬 | 119.99%30.6萬 |
-其他流動資產變化 | -138.06%-31.9萬 | -1,171.98%-263.3萬 | -0.66%-30.7萬 | -665.43%-45.8萬 | -4,228.57%-173.4萬 | -436.00%-13.4萬 | 8.00%-20.7萬 | -735.42%-30.5萬 | 912.50%8.1萬 | 123.20%4.2萬 |
-其他流動負債變化 | 8,233.33%75萬 | -61.97%2.7萬 | 153,977.78%2,773.4萬 | -176.47%-1.3萬 | -173,243.75%-2,770.3萬 | -55.00%9,000 | -50.35%7.1萬 | -35.71%1.8萬 | -50.00%1.7萬 | -58.97%1.6萬 |
-其他營運資本變化 | 120.26%135萬 | -114.27%-44.4萬 | -44.91%205.8萬 | -47.32%44.3萬 | 7.46%371.8萬 | -35.29%-666.3萬 | -49.44%311.2萬 | 20.21%373.6萬 | -60.20%84.1萬 | 87.13%346萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,082.59%-923.6萬 | -163.18%-201.6萬 | -39.81%563萬 | 220.87%1,234.4萬 | -2,181.35%-1,920.9萬 | 91.48%-78.1萬 | 106.75%319.1萬 | 238.03%935.3萬 | 228.49%384.7萬 | 92.96%-84.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19,818.16%1.38億 | 2.87%-1.17億 | -278.09%-3,792.2萬 | 88.88%-1,105.3萬 | -545.44%-6,862.3萬 | 338.49%69.4萬 | 15.84%-1.2億 | -825.28%-1,003萬 | -14,432.31%-9,940.1萬 | -2,773.51%-1,063.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -285.26%-305.9萬 | -59.69%-355萬 | -290.15%-130.7萬 | -23.88%-119.3萬 | 59.62%-25.6萬 | -172.85%-79.4萬 | 1.68%-222.3萬 | 69.10%-33.5萬 | -40.79%-96.3萬 | -71.35%-63.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 9,395.36%1.41億 | 4.04%-1.13億 | -277.67%-3,661.5萬 | 89.98%-986萬 | -583.81%-6,836.7萬 | --148.8萬 | ---1.18億 | ---969.5萬 | ---9,843.8萬 | ---999.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19,818.16%1.38億 | 2.87%-1.17億 | -278.09%-3,792.2萬 | 88.88%-1,105.3萬 | -545.44%-6,862.3萬 | 338.49%69.4萬 | 15.84%-1.2億 | -825.28%-1,003萬 | -14,432.31%-9,940.1萬 | -2,773.51%-1,063.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.15%24.8萬 | -102.52%-338萬 | 259.01%57.8萬 | -99.33%87.8萬 | -1,509.58%-676.6萬 | 33.66%193萬 | -21.43%1.34億 | -20.30%16.1萬 | 8,559.42%1.32億 | -99.57%48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.15%1.28億 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -87.15%24.8萬 | -24.94%425萬 | 259.01%57.8萬 | -75.45%87.8萬 | 80.00%86.4萬 | 33.66%193萬 | -16.21%566.2萬 | -49.37%16.1萬 | 134.87%357.7萬 | -77.09%48萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -3,873.96%-763萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.31%-19.2萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.15%24.8萬 | -102.52%-338萬 | 259.01%57.8萬 | -99.33%87.8萬 | -1,509.58%-676.6萬 | 33.66%193萬 | -21.43%1.34億 | -20.30%16.1萬 | 8,559.42%1.32億 | -99.57%48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.79%1.18億 | 8.13%2.39億 | -38.95%1.47億 | -28.49%1.45億 | 12.63%2.4億 | 8.13%2.39億 | -8.42%2.21億 | 5.48%2.41億 | -12.07%2.03億 | 62.78%2.13億 |
當期現金流變化 | 6,912.70%1.29億 | -827.76%-1.22億 | -6,046.12%-3,171.4萬 | -94.03%216.9萬 | -760.45%-9,459.8萬 | 123.00%184.3萬 | 184.90%1,680.5萬 | 93.26%-51.6萬 | 1,785.80%3,632.9萬 | -110.97%-1,099.4萬 |
利率變動影響 | 391.44%170.2萬 | -15.82%97.9萬 | 197.31%191.6萬 | -110.70%-18.9萬 | -115.62%-16.4萬 | -284.81%-58.4萬 | 328.94%116.3萬 | -654.41%-196.9萬 | 1,039.36%176.6萬 | 1,558.33%105萬 |
期末現金流 | 3.48%2.48億 | -50.79%1.18億 | -50.79%1.18億 | -38.95%1.47億 | -28.49%1.45億 | 12.63%2.4億 | 8.13%2.39億 | 8.13%2.39億 | 5.48%2.41億 | -12.07%2.03億 |
自由現金流 | -680.63%-1,229.5萬 | -675.00%-556.6萬 | -52.06%432.3萬 | 286.65%1,115.1萬 | -1,218.77%-1,946.5萬 | 83.35%-157.5萬 | 101.95%96.8萬 | 214.73%901.8萬 | 178.41%288.4萬 | 88.02%-147.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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