(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.20%9,132.1萬 | 94.02%8,276.3萬 | 71.70%-1,593.8萬 | -19.59%1.89億 | 6.80%1.4億 | 53.77%6,289.2萬 | 120.15%4,265.6萬 | -228.11%-5,632.3萬 | 89.05%2.35億 | 914.08%1.31億 |
持續經營淨收入 | 10.91%6,783.5萬 | 228.48%4,079.7萬 | 195.13%1.33億 | 18.41%1.74億 | 90.25%5,550.5萬 | 404.19%6,116.3萬 | -75.63%1,242萬 | -17.74%4,513.9萬 | 345.16%1.47億 | 315.98%2,917.5萬 |
持續經營損益 | -1,001.56%-4,445.9萬 | -181.21%-5,028萬 | -525.68%-9,741.9萬 | 142.23%4,178.5萬 | ---52.1萬 | ---403.6萬 | 67,935.16%6,191.2萬 | -10,764.38%-1,557萬 | -329.53%-9,894.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 566.49%618.1萬 | 73.80%1,300萬 | 72.88%1,156.4萬 | 33.87%3,263.8萬 | 218.74%1,979.4萬 | -121.35%-132.5萬 | 20.45%748萬 | 16.23%668.9萬 | 30.42%2,438.1萬 | 17.75%621萬 |
遞延稅費 | -11.05%-2,023萬 | -8.14%-2,804.5萬 | 340.93%2,121.4萬 | -366.88%-6,822.7萬 | -83.93%-1,527.2萬 | -564.36%-1,821.7萬 | -345.79%-2,593.3萬 | -145.40%-880.5萬 | 131.17%2,556.5萬 | 64.20%-830.3萬 |
其他非現金項目 | 19.56%1,232.4萬 | 3,373.08%4,510.3萬 | -6,293.64%-4,424.4萬 | -134.65%-415.5萬 | -381.98%-1,239.3萬 | 160.50%1,030.8萬 | -171.66%-137.8萬 | -140.35%-69.2萬 | 10.87%1,199萬 | 107.21%439.5萬 |
營運資金變化 | -128.86%-4,593.4萬 | 71.12%-1,263.3萬 | 1.74%-1.15億 | -721.23%-1.18億 | -15.45%6,287.8萬 | 17.87%-2,007.1萬 | -86.17%-4,373.6萬 | -1,490.82%-1.17億 | 144.02%1,905.3萬 | 907.01%7,436.6萬 |
-應收款項(增)減 | -96.95%-1.66億 | 81.88%-938.1萬 | -1.39%-5,113.2萬 | -135.60%-1.73億 | -66.31%1,409萬 | -142.56%-8,440.9萬 | 40.99%-5,177.4萬 | -772.86%-5,043.1萬 | 64.41%-7,322.8萬 | 147.70%4,181.8萬 |
-存貨(增)減 | 83.67%-351.3萬 | 73.33%-740.6萬 | 95.51%-71萬 | 25.10%-7,189.6萬 | 77.12%-680萬 | -12.28%-2,151.1萬 | 15.45%-2,777.4萬 | -10.88%-1,581.1萬 | -425.32%-9,598.7萬 | -96.59%-2,972萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -128.25%-425.4萬 | 100.00%2,000 | -96.08%-1.02億 | ---- | ---- | 243.32%1,505.8萬 | -809.64%-6,434.8萬 | -30.00%-5,220.7萬 | -205.15%-3,433.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 8.05%5,331.4萬 | 3,762.98%4,121.8萬 | -127.54%-8,428.9萬 | -20.27%6,438.4萬 | -2.03%5,101.7萬 | 1,099.10%4,934.3萬 | -96.88%106.7萬 | -286.67%-3,704.3萬 | 78.27%8,075.7萬 | 210.46%5,207.3萬 |
-其他營運資本變化 | 618.30%6,625.9萬 | -266.66%-3,281萬 | -58.68%2,074.3萬 | 2.71%1.64億 | 140.15%1.07億 | -131.50%-1,278.4萬 | -66.38%1,968.7萬 | 213.02%5,019.9萬 | -9.05%1.6億 | -49.43%4,453.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.20%9,132.1萬 | 94.02%8,276.3萬 | 71.70%-1,593.8萬 | -19.59%1.89億 | 6.80%1.4億 | 53.77%6,289.2萬 | 120.15%4,265.6萬 | -228.11%-5,632.3萬 | 89.05%2.35億 | 914.08%1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 135.32%4,307.1萬 | -46.64%8,213.9萬 | -139.49%-1.74億 | 101.50%1,247.6萬 | 110.05%5,317.3萬 | -18.15%-1.22億 | 181.69%1.54億 | -602.30%-7,267.4萬 | -429.02%-8.31億 | -432.38%-5.29億 |
固定資產交易的淨現金流 | -89.64%-2,650.6萬 | 13.83%-1,131.8萬 | -89.83%-1,616萬 | -7.24%-5,953.7萬 | -107.52%-2,391.3萬 | 1.82%-1,397.7萬 | -3.05%-1,313.4萬 | 49.96%-851.3萬 | -11.38%-5,551.5萬 | 13.83%-1,152.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | -106.84%-63.5萬 | ---- | ---- | 7.46%-6.2萬 | -237.84%-12.5萬 | 21.68%-30.7萬 | 51.49%-11.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 99.88%-2.5萬 | ---2.38億 | -902.38%-2,109萬 | --0 | ---6.4萬 | ---2,102.6萬 | --0 | 90.60%-210.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 164.64%6,954.3萬 | -50.32%9,348.2萬 | 224.75%7,988.7萬 | 112.13%9,373.8萬 | 114.92%7,720.9萬 | -21.03%-1.08億 | 208.43%1.88億 | -1,055.76%-6,403.6萬 | -337.72%-7.73億 | -366.05%-5.17億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 135.32%4,307.1萬 | -46.64%8,213.9萬 | -139.49%-1.74億 | 101.50%1,247.6萬 | 110.05%5,317.3萬 | -18.15%-1.22億 | 181.69%1.54億 | -602.30%-7,267.4萬 | -429.02%-8.31億 | -432.38%-5.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.30%-771.3萬 | -115.32%-218.5萬 | -107.13%-271萬 | -93.09%4,131.4萬 | -100.64%-381.8萬 | -9,791.67%-712.2萬 | 1,627.19%1,426.4萬 | 2,703.84%3,799萬 | 443.38%5.98億 | 717.36%6.01億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 128,079.73%9,470.5萬 | --0 | ---10.1萬 | 2,038,633.33%6,115.6萬 | 47,494.37%3,365萬 | -100.07%-7.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --971.7萬 | --0 | --0 | -56.14%5,450.3萬 | --0 | --0 | --1,532.2萬 | --3,918.1萬 | 140.77%1.24億 | --1.24億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -148.26%-1,743萬 | 96.49%-218.5萬 | 92.22%-271萬 | 46.02%-1.08億 | 98.07%-381.8萬 | -9,651.39%-702.1萬 | -6,582.49%-6,221.4萬 | -2,410.16%-3,484.1萬 | 39.67%-2億 | -32.72%-1.97億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.30%-771.3萬 | -115.32%-218.5萬 | -107.13%-271萬 | -93.09%4,131.4萬 | -100.64%-381.8萬 | -9,791.67%-712.2萬 | 1,627.19%1,426.4萬 | 2,703.84%3,799萬 | 443.38%5.98億 | 717.36%6.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.41%5.69億 | 53.02%4.06億 | 68.94%6.01億 | -0.25%3.56億 | 173.04%4.08億 | 121.81%4.76億 | -31.69%2.65億 | -0.25%3.56億 | 129.15%3.56億 | -46.97%1.49億 |
當期現金流變化 | 291.41%1.27億 | -22.83%1.63億 | -111.73%-1.93億 | 9,645.51%2.43億 | -6.57%1.89億 | -6.09%-6,618.3萬 | 224.03%2.11億 | -383.01%-9,100.7萬 | -98.77%249.4萬 | 171.03%2.03億 |
利率變動影響 | 207.67%216.1萬 | -500.00%-10.8萬 | -353.92%-197.8萬 | 161.09%206.5萬 | -4.03%326.6萬 | 30.14%-200.7萬 | 100.72%2.7萬 | 596.18%77.9萬 | -70.53%-338萬 | 2,295.48%340.3萬 |
期末現金流 | 70.94%6.97億 | 19.41%5.69億 | 53.02%4.06億 | 68.94%6.01億 | 68.94%6.01億 | 173.04%4.08億 | 121.81%4.76億 | -31.69%2.65億 | -0.25%3.56億 | -0.25%3.56億 |
自由現金流 | 32.06%6,484.9萬 | 142.54%7,144.5萬 | 50.54%-3,213.2萬 | -28.04%1.29億 | -3.37%1.15億 | 85.72%4,910.5萬 | 349.04%2,945.7萬 | -342.13%-6,496.1萬 | 141.53%1.79億 | 17,407.54%1.19億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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