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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.49%-1.28億 | 13.70%-2,620.2萬 | 65.21%-1,863.1萬 | 45.60%-3,011萬 | -818.52%-5,346.7萬 | -24.52%-1.45億 | -10.15%-3,036.2萬 | -135.29%-5,354.8萬 | -65.04%-5,534.9萬 | 82.17%-582.1萬 |
持續經營淨收入 | -20.05%-2.87億 | 24.06%-7,491.2萬 | -3.86%-6,460.2萬 | -18.13%-7,934.5萬 | -509.35%-6,835.7萬 | -27.84%-2.39億 | -61.09%-9,865.1萬 | -38.77%-6,219.9萬 | -62.09%-6,717萬 | 71.69%-1,121.8萬 |
折舊和攤銷 | 16.45%795.8萬 | 19.14%207.3萬 | 18.24%206.1萬 | 18.00%199.3萬 | 10.17%183.1萬 | 55.25%683.4萬 | 2.84%174萬 | 3.75%174.3萬 | 135.24%168.9萬 | 432.69%166.2萬 |
其他非現金項目 | -40.24%3,173萬 | -73.19%1,185.2萬 | 1,572.14%1,722.3萬 | -59.95%297.9萬 | -177.33%-32.4萬 | 1,000.44%5,309.6萬 | 878.29%4,420.9萬 | 156.22%103萬 | 7,251.92%743.8萬 | 5,137.50%41.9萬 |
營運資金變化 | 219.40%3,390萬 | 273.69%1,279.9萬 | 156.09%502.7萬 | 272.97%2,288.1萬 | 29.29%-680.7萬 | -219.95%-2,839.2萬 | -79.49%342.5萬 | -183.10%-896.2萬 | -360.26%-1,322.8萬 | -925.24%-962.7萬 |
-應收款項(增)減 | 17.40%-4,718.1萬 | -9.14%-1,790.5萬 | 65.89%-375.4萬 | 16.40%-1,890.7萬 | 6.75%-661.5萬 | -51.52%-5,712.1萬 | 5.70%-1,640.5萬 | -166.21%-1,100.5萬 | -39.89%-2,261.7萬 | ---709.4萬 |
-存貨(增)減 | 45.34%-243.9萬 | -130.81%-414.3萬 | -23.45%214.8萬 | 150.19%52.8萬 | 78.01%-97.2萬 | 15.41%-446.2萬 | 60.45%-179.5萬 | 438.89%280.6萬 | -1,243.48%-105.2萬 | ---442.1萬 |
-預付費用(增)減 | 27.59%-386.3萬 | 208.81%143.3萬 | -80.52%-160.3萬 | 131.55%22.4萬 | -61.86%-391.7萬 | -95.06%-533.5萬 | -307.74%-131.7萬 | 26.49%-88.8萬 | -181.33%-71萬 | -16.51%-242萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 126.82%8,738.3萬 | 45.65%3,341.4萬 | 6,488.80%823.6萬 | 268.00%4,103.6萬 | 9.03%469.7萬 | -44.47%3,852.6萬 | -41.11%2,294.2萬 | -99.26%12.5萬 | -9.55%1,115.1萬 | 278.56%430.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.49%-1.28億 | 13.70%-2,620.2萬 | 65.21%-1,863.1萬 | 45.60%-3,011萬 | -818.52%-5,346.7萬 | -24.52%-1.45億 | -10.15%-3,036.2萬 | -135.29%-5,354.8萬 | -65.04%-5,534.9萬 | 82.17%-582.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.61%-27萬 | -328.57%-3萬 | 75.74%-9萬 | 60.90%-5.2萬 | -38.03%-9.8萬 | 98.92%-58.2萬 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1萬 | 99.75%-13.3萬 | 66.82%-7.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.61%-27萬 | -328.57%-3萬 | 75.74%-9萬 | 60.90%-5.2萬 | -38.03%-9.8萬 | 17.09%-58.2萬 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1萬 | 44.81%-13.3萬 | 66.82%-7.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.61%-27萬 | -328.57%-3萬 | 75.74%-9萬 | 60.90%-5.2萬 | -38.03%-9.8萬 | 98.92%-58.2萬 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1萬 | 99.75%-13.3萬 | 66.82%-7.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -82.53%5,784萬 | 712,300.00%1,424.4萬 | -8.89%3,040.5萬 | -94.16%1,437.8萬 | -102.30%-118.7萬 | 16.32%3.31億 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337萬 | 226.09%2.46億 | 65.79%5,156.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.16%-99萬 | ---33萬 | ---31.1萬 | -100.62%-18.6萬 | -100.30%-16.3萬 | 88.89%8,500萬 | --0 | --0 | -33.33%3,000萬 | --5,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -84.24%4,078.4萬 | --1,641.9萬 | -61.18%1,310.1萬 | ---- | ---- | 6.15%2.59億 | --0 | -81.27%3,375萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 147.04%3,068萬 | 0.26%114.8萬 | 370.00%2,029萬 | 2.60%674.1萬 | 546.25%250.1萬 | 98.67%1,241.9萬 | -59.53%114.5萬 | 40.89%431.7萬 | 3,632.95%657萬 | 112.64%38.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 49.78%-1,263.4萬 | -160.94%-299.3萬 | 43.05%-267.5萬 | 77.79%-344.1萬 | 7.77%-352.5萬 | -141.14%-2,515.6萬 | 34.94%-114.7萬 | 25.65%-469.7萬 | -584.49%-1,549萬 | -4,194.38%-382.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -82.53%5,784萬 | 712,300.00%1,424.4萬 | -8.89%3,040.5萬 | -94.16%1,437.8萬 | -102.30%-118.7萬 | 16.32%3.31億 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337萬 | 226.09%2.46億 | 65.79%5,156.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 92.29%3.86億 | -21.42%3.27億 | -27.79%3.16億 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 132.26%2.01億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 | 132.26%2.01億 |
當期現金流變化 | -138.22%-7,084萬 | 60.53%-1,198.8萬 | 156.86%1,168.4萬 | -108.28%-1,578.4萬 | -219.88%-5,475.2萬 | 62.06%1.85億 | -13.84%-3,037.1萬 | -113.33%-2,054.9萬 | 1,784.62%1.91億 | 2,687.71%4,567.3萬 |
期末現金流 | -18.34%3.15億 | -18.34%3.15億 | -21.42%3.27億 | -27.79%3.16億 | 34.45%3.31億 | 92.29%3.86億 | 92.29%3.86億 | 83.09%4.17億 | 495.57%4.37億 | 191.02%2.47億 |
自由現金流 | 11.66%-1.29億 | 13.62%-2,623.2萬 | 65.28%-1,872.1萬 | 45.64%-3,016.2萬 | -809.11%-5,356.5萬 | -24.27%-1.46億 | -9.46%-3,036.9萬 | -136.24%-5,391.9萬 | -64.25%-5,548.2萬 | 82.07%-589.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |