(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.10%-572.89萬 | -1.25%-531.76萬 | -48.85%-552.88萬 | -4.25%-2,241.87萬 | -91.73%-991.82萬 | 25.23%-353.42萬 | 14.91%-525.21萬 | 31.64%-371.42萬 | -13.60%-2,150.57萬 | 5.25%-517.31萬 |
持續經營淨收入 | -33.45%-675.8萬 | -17.68%-664.36萬 | -51.86%-601.98萬 | 0.68%-2,434.8萬 | -90.85%-967.44萬 | -2.70%-506.39萬 | 11.50%-564.56萬 | 51.27%-396.41萬 | -24.97%-2,451.47萬 | -0.80%-506.9萬 |
折舊和攤銷 | 6.78%1.69萬 | -6.09%1.49萬 | 31.43%1.49萬 | 208.02%6.26萬 | 268.00%1.96萬 | 197.89%1.58萬 | 197.89%1.58萬 | 159.57%1.13萬 | --2.03萬 | --5,318 |
其他非現金項目 | --27.64萬 | ---6.99萬 | ---13.25萬 | ---39.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -81.26%19.24萬 | 352.64%47萬 | -668.10%-65.48萬 | 1,191.52%70.95萬 | 25.66%-24.63萬 | 4,578.60%102.66萬 | -815.23%-18.6萬 | -73.17%11.53萬 | -84.84%5.49萬 | 29.84%-33.14萬 |
-應收款項(增)減 | -69.24%1.95萬 | -516.33%-2.12萬 | -706.96%-8,194 | -91.14%4.37萬 | 65.01%-1.77萬 | -56.97%6.35萬 | 86.18%-3,436 | -99.68%1,350 | 191.18%49.31萬 | 89.87%-5.07萬 |
-預付費用(增)減 | -220.55%-32.43萬 | 133.53%5.68萬 | 182.05%3.79萬 | -1,193.53%-26.12萬 | 359.76%5.57萬 | -486.23%-10.12萬 | -865.28%-16.94萬 | -1,578.45%-4.62萬 | 10.21%2.39萬 | -72.53%1.21萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.29%49.72萬 | 3,403.49%43.43萬 | -527.42%-68.45萬 | 300.63%92.7萬 | 2.90%-28.43萬 | 641.19%106.43萬 | -159.51%-1.31萬 | 2,901.97%16.02萬 | -152.42%-46.2萬 | -1,704.05%-29.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.10%-572.89萬 | -1.25%-531.76萬 | -48.85%-552.88萬 | -4.25%-2,241.87萬 | -91.73%-991.82萬 | 25.23%-353.42萬 | 14.91%-525.21萬 | 31.64%-371.42萬 | -13.60%-2,150.57萬 | 5.25%-517.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.91%551.97萬 | 42.30%505.61萬 | 1,022.63%480.01萬 | 134.98%1,586.78萬 | 120.44%924.85萬 | 358.63萬 | 8,184.01%355.32萬 | -794.76%-52.03萬 | -53,455.18%-4,535.86萬 | -4,525.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.72萬 | --0 | --0 | -196.62%-21.03萬 | ---4.97萬 | --0 | -372.43%-6.03萬 | -72.55%-10.03萬 | ---7.09萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 54.67%554.69萬 | 39.92%505.61萬 | 1,243.07%480.01萬 | 135.55%1,607.81萬 | 120.56%929.82萬 | --358.63萬 | --361.36萬 | ---41.99萬 | ---4,522.72萬 | ---4,522.72萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.63%-6.04萬 | ---2.93萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.91%551.97萬 | 42.30%505.61萬 | 1,022.63%480.01萬 | 134.98%1,586.78萬 | 120.44%924.85萬 | --358.63萬 | 8,184.01%355.32萬 | -794.76%-52.03萬 | -53,455.18%-4,535.86萬 | ---4,525.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 33萬 | 20萬 | 7,460.63%60.49萬 | -99.21%14.32萬 | -77.88%13.52萬 | 0 | 0 | -99.87%8,000 | -74.55%1,804.8萬 | -98.40%61.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --33萬 | --20萬 | 7,460.63%60.49萬 | -99.21%14.32萬 | -77.88%13.52萬 | --0 | --0 | -99.87%8,000 | 142.78%1,804.8萬 | -85.09%61.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --33萬 | --20萬 | 7,460.63%60.49萬 | -99.21%14.32萬 | -77.88%13.52萬 | --0 | --0 | -99.87%8,000 | -74.55%1,804.8萬 | -98.40%61.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.65%36.51萬 | -84.39%42.65萬 | -92.09%55.04萬 | -87.52%695.82萬 | -98.09%108.49萬 | -98.28%103.28萬 | -95.18%273.17萬 | -87.52%695.82萬 | 1,335.29%5,577.45萬 | 146.92%5,677.68萬 |
當期現金流變化 | 132.11%12.08萬 | 96.38%-6.14萬 | 97.07%-12.39萬 | 86.87%-640.78萬 | 98.93%-53.45萬 | 101.68%5.2萬 | -152.88%-169.88萬 | -574.47%-422.65萬 | -194.08%-4,881.63萬 | -251.98%-4,981.86萬 |
期末現金流 | -55.21%48.59萬 | -64.65%36.51萬 | -84.39%42.65萬 | -92.09%55.04萬 | -92.09%55.04萬 | -98.09%108.49萬 | -98.28%103.28萬 | -95.18%273.17萬 | -87.52%695.82萬 | -87.52%695.82萬 |
自由現金流 | -62.87%-575.61萬 | -0.10%-531.76萬 | -44.94%-552.88萬 | -4.88%-2,262.91萬 | -92.69%-996.79萬 | 25.23%-353.42萬 | 14.11%-531.24萬 | 30.54%-381.46萬 | -13.97%-2,157.66萬 | 5.25%-517.31萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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