(Q3)2015/06/28 | (Q2)2015/03/28 | (Q1)2014/12/28 | (FY)2014/09/28 | (Q4)2014/09/28 | (Q3)2014/06/28 | (Q2)2014/03/28 | (Q1)2013/12/28 | (FY)2013/09/28 | (Q4)2013/09/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -289.67%-1.12億 | 413.41%5,004.2萬 | 1,337.28%1.2億 | -69.35%9,909.6萬 | -81.00%2,013萬 | 13.01%5,918.4萬 | -85.68%974.7萬 | -91.40%833.5萬 | 161.09%3.23億 | 222.29%1.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -88.39%281.4萬 | -78.35%541.6萬 | -43.74%691.9萬 | 9.89%7,808.6萬 | 27.68%1,652.3萬 | 41.95%2,424.8萬 | -17.84%2,501.7萬 | 16.19%1,229.8萬 | -12.51%7,105.6萬 | 182.71%1,294.1萬 |
非現金項目調整總額 | -10.94%3,776.6萬 | -40.19%3,218.1萬 | -26.61%4,001.7萬 | 19.24%1.79億 | -3.53%2,525.7萬 | 2.70%4,240.7萬 | 16.69%5,380.6萬 | 50.80%5,452.8萬 | 1.16%1.5億 | -50.89%2,618萬 |
-折舊與攤銷 | -0.04%1,957.4萬 | -44.19%1,211.7萬 | -14.16%1,872.6萬 | -19.78%7,711.2萬 | -54.12%1,400.2萬 | -11.32%1,958.1萬 | -17.93%2,171.3萬 | 27.75%2,181.6萬 | 5.83%9,613.1萬 | 2.19%3,051.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --562.5萬 | --0 | --0 | 117.15%216萬 | 85.40%-183.9萬 | --0 | ---45萬 | --359.4萬 | -640.89%-1,259.2萬 | ---1,259.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | 147.06%340.7萬 | -86.66%18.4萬 | --0 | --103.4萬 | --218.9萬 | 17.66%137.9萬 | --137.9萬 |
-處置利潤 | 367.15%160.7萬 | 213.32%103.8萬 | 130.94%22萬 | 94.65%-87.7萬 | 92.17%-129.4萬 | --34.4萬 | -815.63%-91.6萬 | ---71.1萬 | -9,550.00%-1,640.5萬 | -10,635.71%-1,653.3萬 |
-其他非現金項目 | -51.25%1,096萬 | -41.32%1,902.6萬 | -23.77%2,107.1萬 | 19.11%9,675.1萬 | -39.33%1,420.4萬 | 17.03%2,248.2萬 | 66.05%3,242.5萬 | 44.86%2,764萬 | 53.27%8,122.9萬 | 16.43%2,341萬 |
營運資本變動 | -1,945.70%-1.53億 | 118.02%1,244.5萬 | 224.57%7,286.1萬 | -253.61%-1.58億 | -132.40%-2,165萬 | -24.43%-747.1萬 | -713.04%-6,907.6萬 | -216.45%-5,849.1萬 | 197.31%1.03億 | 153.76%6,683.1萬 |
-應收款(增)減 | -103.66%-112.6萬 | 88.45%-1,106.1萬 | 29.35%5,829.3萬 | -204.41%-7,916萬 | -475.69%-5,926.1萬 | 450.21%3,080.1萬 | -802.70%-9,576.7萬 | -43.27%4,506.7萬 | 172.32%7,581.6萬 | 109.48%1,577.4萬 |
-存貨(增)減 | -680.95%-1.5億 | -40.85%2,045.8萬 | 152.18%5,249.6萬 | -284.86%-6,021.1萬 | -59.52%2,498.3萬 | 3.87%-1,917.1萬 | 591.49%3,458.6萬 | -4,551.36%-1.01億 | 273.40%3,257.2萬 | 1,472.95%6,171.4萬 |
-應付款(減)增 | -28.75%-844.1萬 | 744.32%2,352.4萬 | -815.22%-4,094.7萬 | -466.96%-747.5萬 | 24.90%806.1萬 | -187.32%-655.6萬 | -274.19%-365.1萬 | 68.09%-447.4萬 | 121.37%203.7萬 | -50.03%645.4萬 |
-其他流動資產變動 | 151.40%644.8萬 | -382.47%-2,047.6萬 | 97.97%301.9萬 | -36.02%-1,069.7萬 | 128.98%456.7萬 | -198.23%-1,254.5萬 | -175.17%-424.4萬 | 111.70%152.5萬 | -130.90%-786.4萬 | -149.78%-1,576萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -91.80%-1,441.2萬 | -5.88%-3,815.6萬 | 62.71%-200.2萬 | -66.55%-7,688.5萬 | -42.48%-2,796.4萬 | -95.98%-751.4萬 | -88.62%-3,603.8萬 | -49.22%-536.9萬 | -112.20%-4,616.4萬 | -243.17%-1,962.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 31.45%-244.8萬 | -33.12%-186.1萬 | -689.75%-315.9萬 | -21.24%-1,068.4萬 | 43.26%-531.5萬 | -203.14%-357.1萬 | -233.65%-139.8萬 | -158.14%-40萬 | 22.27%-881.2萬 | -116.30%-936.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -368.43%-1.29億 | 136.21%1,002.5萬 | 4,367.50%1.15億 | -95.71%1,152.7萬 | -117.09%-1,314.9萬 | 1.56%4,809.9萬 | -155.37%-2,768.9萬 | -97.27%256.6萬 | 195.72%2.68億 | 179.59%7,695.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 89.46%-347.9萬 | 75.88%-308萬 | 32.70%-237.5萬 | -227.95%-4,449萬 | 1,221.05%652.6萬 | -915.66%-3,301.9萬 | -79.73%-1,276.8萬 | 4.75%-352.9萬 | 82.90%-1,356.6萬 | 102.06%49.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.00%712.9萬 | --0 | ---177.1萬 | ---535.8萬 | -2,306.86%-7.2億 | -18,793.00%-7.13億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --5,000萬 | --1,888萬 | --1.11億 | --5,100萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 216.67%1.9萬 | --2萬 | --1.8萬 | -77.91%1.9萬 | -76.79%1.3萬 | -76.92%6,000 | --0 | --0 | -70.03%8.6萬 | -80.42%5.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -112.82%-346萬 | 422.86%4,694萬 | 285.92%1,652.3萬 | 107.51%6,652.9萬 | 109.79%6,466.8萬 | 352.88%2,698.7萬 | 76.29%-1,453.9萬 | 94.22%-888.7萬 | -713.53%-8.86億 | -2,506.30%-6.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,325.30%-1.56億 | -387.96%-1.05億 | -1,485.35%-8,974.3萬 | -98.94%406.2萬 | -113.47%-4,592.5萬 | 133.68%699.6萬 | 65.53%3,651.3萬 | -84.12%647.8萬 | 343.98%3.83億 | 161.94%3.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.78億 | --1,000 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | -14.44%-433.6萬 | -31.56%-128.4萬 | -8.46%-103.8萬 | -8.54%-101.7萬 | -8.49%-99.7萬 | 6.88%-378.9萬 | -8.44%-97.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -2.74%-1,614.3萬 | --0 | ---- | -2.74%-1,614.3萬 | ---- | 57.26%-1,571.2萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---712.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 764.82%5,152.6萬 | -643.30%-1.05億 | -1,737.35%-8,974.3萬 | -103.67%-2,354.6萬 | -115.98%-5,433.8萬 | -97.67%595.8萬 | 257.79%1,935.3萬 | -86.25%548.1萬 | 1,310.47%6.41億 | 163.01%3.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 140.50%1.22億 | 131.23%1.71億 | 73.09%1.29億 | 45.05%7,457.6萬 | -58.56%1.32億 | 97.63%5,086.1萬 | 133.00%7,373.6萬 | 45.05%7,457.6萬 | 112.82%5,141.5萬 | 620.92%3.18億 |
現金變動 | -200.00%-8,104.8萬 | -110.62%-4,817.9萬 | 5,030.48%4,141.6萬 | 135.35%5,451萬 | 98.84%-281.9萬 | -72.30%8,104.4萬 | -286.92%-2,287.5萬 | 95.75%-84萬 | -15.02%2,316.1萬 | -3,454.03%-2.44億 |
期末現金 | -68.71%4,127.5萬 | 140.50%1.22億 | 131.23%1.71億 | 73.09%1.29億 | 73.09%1.29億 | -58.56%1.32億 | 97.63%5,086.1萬 | 133.00%7,373.6萬 | 45.05%7,457.6萬 | 45.05%7,457.6萬 |
自由現金流 | -979.26%-1.33億 | 117.14%694.5萬 | 2,900.10%1.12億 | -117.07%-4,342.5萬 | -120.37%-1,569.1萬 | -65.81%1,508萬 | -194.44%-4,051.6萬 | -104.42%-399.8萬 | 2,133.18%2.54億 | 164.96%7,703.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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