(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
現金付款 | 91.41%-5.53萬 | 19.80%-178.53萬 | -63.50%-51.91萬 | -6.48%-64.38萬 | -86.93%-222.61萬 | -31.75萬 | -143.40%-44.68萬 | -232.64%-85.72萬 | -177.27%-60.46萬 | -709.44%-119.09萬 |
經營活動現金淨額 | 91.41%-5.53萬 | 19.80%-178.53萬 | -63.50%-51.91萬 | -6.48%-64.38萬 | -86.93%-222.61萬 | ---31.75萬 | -143.40%-44.68萬 | -232.64%-85.72萬 | -177.27%-60.46萬 | -709.44%-119.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -98.06萬 | 10.21萬 | 0 | |||||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---98.06萬 | --10.21萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---98.06萬 | --10.21萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -41.37%184.83萬 | 5,059.48%57.58萬 | -15.44%97.14萬 | 155.11%315.25萬 | -1.16萬 | -46.24%6.67萬 | 829.77%194.86萬 | 128.88%114.88萬 | 665.08%123.58萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -60.00%40萬 | --0 | --25萬 | 1,433.33%100萬 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | ---7.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -28.56%150.46萬 | 16,258.95%61.4萬 | -38.96%73.86萬 | 247.38%210.62萬 | ---3,800 | --0 | --90萬 | 339.91%121萬 | 366.82%60.63萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | -64.98%25.27萬 | --0 | -46.24%6.67萬 | -26.04%15.5萬 | -89.84%3.1萬 | --72.16萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 72.70%-5.63萬 | -389.68%-3.82萬 | 81.36%-1.72萬 | -1,105.96%-20.64萬 | ---7,810 | --0 | ---10.64萬 | -2,863.32%-9.22萬 | -154.08%-1.71萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -41.37%184.83萬 | 5,059.48%57.58萬 | -15.44%97.14萬 | 155.11%315.25萬 | ---1.16萬 | -46.24%6.67萬 | 829.77%194.86萬 | 128.88%114.88萬 | 665.08%123.58萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 621.31%7.32萬 | -84.21%1.01萬 | -93.03%1.65萬 | -47.72%1.01萬 | 231.16%6.43萬 | --23.72萬 | 566.23%169.99萬 | -78.80%6.43萬 | 0.00%1.94萬 | 286.92%1.94萬 |
當期現金流變化 | -116.88%-5.53萬 | 216.47%6.31萬 | 124.96%5.67萬 | 630.07%32.76萬 | -220.64%-5.41萬 | ---22.7萬 | -2,356.49%-146.27萬 | 3,406.02%159.08萬 | -84.19%4.49萬 | 211.73%4.49萬 |
期末現金流 | -94.70%1.79萬 | 621.31%7.32萬 | 621.31%7.32萬 | 425.40%33.78萬 | -84.21%1.01萬 | --1.01萬 | 21.25%23.72萬 | 566.23%169.99萬 | -78.80%6.43萬 | 231.16%6.43萬 |
自由現金流 | 91.41%-5.53萬 | 44.33%-178.53萬 | -140.99%-51.91萬 | -6.48%-64.38萬 | -169.27%-320.66萬 | ---21.54萬 | -733.25%-152.94萬 | -232.64%-85.72萬 | -177.27%-60.46萬 | -709.44%-119.09萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。