(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -453.85%-7.2萬 | 153.73%33.1萬 | -97.73%9,000 | -33.55%10.3萬 | 195.08%23.2萬 | 98.59%-1.3萬 | -186.76%-61.6萬 | 380.85%39.6萬 | 29.17%15.5萬 | -189.38%-24.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -55.94%-66.9萬 | -13.36%-272.3萬 | -33.33%-112萬 | 0.33%-59.8萬 | -2.31%-57.6萬 | -7.52%-42.9萬 | -78.06%-240.2萬 | -34.40%-84萬 | -248.84%-60萬 | -108.52%-56.3萬 |
非現金項目調整總額 | 3.22%48.1萬 | 14.60%215.1萬 | 46.71%71.3萬 | -2.21%48.6萬 | -5.08%48.6萬 | 21.99%46.6萬 | 78.76%187.7萬 | 52.83%48.6萬 | 122.87%49.7萬 | 33.68%51.2萬 |
-折舊與攤銷 | 4.60%34.1萬 | -2.31%135.6萬 | 1.18%34.4萬 | -4.70%34.5萬 | -9.55%34.1萬 | 5.50%32.6萬 | 5.87%138.8萬 | 19.72%34萬 | 12.77%36.2萬 | 8.02%37.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 0.00%1,000 | 334.62%22.6萬 | 355.10%22.3萬 | --0 | 0.00%2,000 | --1,000 | -75.59%5.2萬 | -76.44%4.9萬 | --1,000 | --2,000 |
-其他非現金項目 | 0.00%13.9萬 | 30.21%56.9萬 | 50.52%14.6萬 | 5.22%14.1萬 | 7.52%14.3萬 | 90.41%13.9萬 | 202.34%43.7萬 | 176.38%9.7萬 | 236.73%13.4萬 | 291.18%13.3萬 |
營運資本變動 | 486.67%11.6萬 | 1,092.31%90.3萬 | -44.53%41.6萬 | -16.67%21.5萬 | 256.48%30.2萬 | 96.69%-3萬 | -109.02%-9.1萬 | 351.81%75萬 | 273.91%25.8萬 | -220.63%-19.3萬 |
-應收款(增)減 | -613.46%-26.7萬 | 206.25%28.9萬 | -72.26%9.1萬 | 133.33%2.1萬 | 111.86%12.5萬 | 108.72%5.2萬 | -151.32%-27.2萬 | 569.39%32.8萬 | -46.51%-6.3萬 | 22.92%5.9萬 |
-存貨(增)減 | 1,300.00%16.8萬 | 162.35%20.7萬 | 54.63%-14.7萬 | -37.86%12.8萬 | 225.00%24萬 | 36.36%-1.4萬 | -419.23%-33.2萬 | -8,200.00%-32.4萬 | 505.88%20.6萬 | -288.24%-19.2萬 |
-應付款(減)增 | -382.76%-8.2萬 | -103.42%-1.6萬 | -105.92%-6.8萬 | 607.69%6.6萬 | 78.92%-4.3萬 | 106.25%2.9萬 | 140.00%46.8萬 | 1,335.48%114.9萬 | -114.44%-1.3萬 | -10,100.00%-20.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | -160.00%-3,000 | 150.00%7,000 | --0 | ---2萬 | -33.33%1萬 | 66.67%5,000 | -148.28%-1.4萬 | 133.33%4,000 | --0 |
-其他流動資產變動 | 377.57%29.7萬 | 965.00%42.6萬 | 237.02%53.3萬 | --0 | --0 | -166.46%-10.7萬 | -77.40%4萬 | -319.77%-38.9萬 | --12.4萬 | --14.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 200.00%3.9萬 | 3.9萬 | 0 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -453.85%-7.2萬 | 157.37%33.1萬 | -97.93%9,000 | -33.55%10.3萬 | 195.08%23.2萬 | 98.59%-1.3萬 | -185.99%-57.7萬 | 408.51%43.5萬 | 29.17%15.5萬 | -189.38%-24.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 96.08%-6,000 | -100.00%-2,000 | 99.24%-1,000 | 75.00%-1,000 | 87.50%-2,000 | -363.64%-15.3萬 | 0.00%-1,000 | -13,100.00%-13.2萬 | -300.00%-4,000 |
投資活動現金淨額 | --0 | 96.08%-6,000 | -100.00%-2,000 | 99.24%-1,000 | 75.00%-1,000 | 87.50%-2,000 | -363.64%-15.3萬 | 0.00%-1,000 | -13,100.00%-13.2萬 | -300.00%-4,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 21.18%41.2萬 | -79.40%50.5萬 | -30.38%5.5萬 | 137.50%19萬 | -109.09%-8萬 | -75.92%34萬 | 334.57%245.1萬 | -75.31%7.9萬 | -56.52%8萬 | 386.19%88萬 |
租賃融資增減 | -9.97%-36.4萬 | 20.17%-130.2萬 | 47.51%-28.5萬 | -11.11%-39萬 | 21.07%-29.6萬 | 8.56%-33.1萬 | -23.37%-163.1萬 | -274.48%-54.3萬 | -46.25%-35.1萬 | 13.19%-37.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 39.29%-1.7萬 | 19.69%-10.2萬 | 30.00%-2.1萬 | 23.53%-2.6萬 | 22.86%-2.7萬 | 0.00%-2.8萬 | 9.93%-12.7萬 | 41.18%-3萬 | 12.82%-3.4萬 | -29.63%-3.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 263.16%3.1萬 | -193.65%-64.9萬 | 99.80%-1,000 | 40.66%-18.1萬 | -195.32%-44.8萬 | -101.86%-1.9萬 | 177.09%69.3萬 | -498.39%-49.4萬 | -221.05%-30.5萬 | 269.06%47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.14%11.3萬 | -7.81%43.7萬 | -78.47%10.7萬 | -76.12%18.6萬 | -27.65%40.3萬 | -7.81%43.7萬 | -35.51%47.4萬 | 1.02%49.7萬 | 66.45%77.9萬 | 17.51%55.7萬 |
現金變動 | -20.59%-4.1萬 | -775.68%-32.4萬 | 110.00%6,000 | 71.99%-7.9萬 | -197.75%-21.7萬 | -140.96%-3.4萬 | 85.82%-3.7萬 | -233.33%-6萬 | -1,275.00%-28.2萬 | 3,800.00%22.2萬 |
期末現金 | -82.13%7.2萬 | -74.14%11.3萬 | -74.14%11.3萬 | -78.47%10.7萬 | -76.12%18.6萬 | -27.65%40.3萬 | -7.81%43.7萬 | -7.81%43.7萬 | 1.02%49.7萬 | 66.45%77.9萬 |
自由現金流 | -380.00%-7.2萬 | 144.52%32.5萬 | -98.39%7,000 | 343.48%10.2萬 | 193.15%23.1萬 | 98.40%-1.5萬 | -214.42%-73萬 | 405.63%43.4萬 | -80.67%2.3萬 | -191.18%-24.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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