(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 85.73%-20.23萬 | 72.90%-279.02萬 | 108.05%16.7萬 | 45.42%-128.69萬 | 92.27%-25.27萬 | 45.32%-141.76萬 | -35.61%-1,029.45萬 | -12.10%-207.37萬 | -67.17%-235.79萬 | -26.72%-327.03萬 |
持續經營淨收入 | 88.99%-40.72萬 | 48.57%-941.86萬 | 79.09%-145.82萬 | 54.87%-285.85萬 | 23.90%-140.33萬 | -16.97%-369.87萬 | -73.71%-1,831.28萬 | -141.99%-697.3萬 | -118.96%-633.36萬 | 27.36%-184.41萬 |
持續經營損益 | ---- | 1,307.46%138.09萬 | 41.01%-226.19萬 | ---- | ---- | ---- | -34.35%9.81萬 | -4,398.21%-383.4萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | -75.19%40.36萬 | -93.55%1.67萬 | -83.96%7.72萬 | -72.69%11.98萬 | -57.51%18.98萬 | -1.37%162.66萬 | -22.39%25.97萬 | 6.87%48.15萬 | -0.72%43.86萬 |
營運資金變化 | -55.23%25.04萬 | 131.55%80.99萬 | 65.27%-1.16萬 | -6.32%-46.76萬 | 134.28%72.97萬 | 1,506.72%55.93萬 | -886.60%-256.71萬 | -116.37%-3.34萬 | -155.90%-43.98萬 | -250.75%-212.87萬 |
-應收款項(增)減 | -75.36%4.55萬 | 182.62%144.96萬 | 90.92%36.62萬 | 634.03%53.69萬 | 127.21%36.19萬 | 135.79%18.46萬 | -676.44%-175.44萬 | 455.81%19.18萬 | -154.37%-10.05萬 | -362.94%-133萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 262.75%20.54萬 | 4,198.60%5.55萬 | 29.01%6.46萬 | --3.16萬 | 926.97%5.37萬 | 55.73%5.66萬 | --1,290 | 14.63%5.01萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.63%17.64萬 | 52.66%-38.85萬 | -364.40%-32.79萬 | -51.55%-79.91萬 | 155.00%50.44萬 | -53.16%23.41萬 | -391.58%-82.06萬 | -7.19%12.4萬 | -213.26%-52.73萬 | -33.81%-91.71萬 |
-其他流動資產變化 | -83.25%2.85萬 | 47.38%26.56萬 | 4,057.50%26.83萬 | -146.18%-7.16萬 | -109.50%-10.16萬 | 153.31%17.04萬 | 213.44%18.02萬 | -98.75%6,454 | 452.87%15.5萬 | 89.54%-4.85萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---32.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -71.40%-39.23萬 | 87.71%-4.38萬 | -1,066.62%-19.84萬 | -139.95%-6.66萬 | -282.74%-8.34萬 | -67.13%-22.89萬 | 8.87%-35.69萬 | -112.46%-1.7萬 | 313.12%16.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 85.73%-20.23萬 | 72.90%-279.02萬 | 108.05%16.7萬 | 45.42%-128.69萬 | 92.27%-25.27萬 | 45.32%-141.76萬 | -35.61%-1,029.45萬 | -12.10%-207.37萬 | -67.17%-235.79萬 | -26.72%-327.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -582.85%-177.53萬 | 315.02%9.47萬 | -7,937.20%-300萬 | 309.75%8萬 | 585.93%105萬 | 89.42%-26萬 | 96.62%-4.4萬 | 132.13%3.83萬 | 89.21%-3.81萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 484.64%100萬 | 403.05%100萬 | --0 | ---- | ---- | 61.19%-26萬 | -5.60%-33萬 | 157.02%6.79萬 | 225.53%21.81萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --22.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | 131.22%8萬 | --105萬 | ---- | ---- | ---2.97萬 | -52.18%-25.63萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -582.85%-177.53萬 | 315.02%9.47萬 | -7,937.20%-300萬 | 309.75%8萬 | 585.93%105萬 | 89.42%-26萬 | 96.62%-4.4萬 | 132.13%3.83萬 | 89.21%-3.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 68.82%-1,724 | -4.17%402.38萬 | -656.66%-26.48萬 | 20.51%426.45萬 | -95.43%2.96萬 | 84.25%-5,529 | -71.13%419.87萬 | 105.15%4.76萬 | 494.22%353.89萬 | -31.73%64.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.23%-1,724 | 86.14%-3.79萬 | 271.35%3.75萬 | -3.75%-3.55萬 | 47.35%-1.78萬 | 87.92%-2.22萬 | 93.87%-27.35萬 | 97.63%-2.19萬 | 96.19%-3.42萬 | 96.01%-3.38萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -99.63%1.67萬 | -168.19%-4.74萬 | --0 | -93.04%4.74萬 | -88.79%1.67萬 | -76.47%447.22萬 | --6.95萬 | --357.31萬 | -62.06%68.11萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --404.5萬 | ---25.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.82%-1,724 | -4.17%402.38萬 | -656.66%-26.48萬 | 20.51%426.45萬 | -95.43%2.96萬 | 84.25%-5,529 | -71.13%419.87萬 | 105.15%4.76萬 | 494.22%353.89萬 | -31.73%64.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.98%22.15萬 | -89.28%76.32萬 | -92.07%22.46萬 | -84.70%24.7萬 | -90.88%39.01萬 | -89.28%76.32萬 | 171.31%711.9萬 | -74.69%283.34萬 | -88.15%161.42萬 | -72.61%427.53萬 |
當期現金流變化 | 45.33%-20.4萬 | 91.48%-54.17萬 | 99.85%-3,135 | -101.83%-2.24萬 | 94.62%-14.31萬 | 86.88%-37.31萬 | -241.40%-635.58萬 | 49.20%-207.02萬 | 150.23%121.92萬 | -33.98%-266.11萬 |
期末現金流 | -95.51%1.75萬 | -70.98%22.15萬 | -70.98%22.15萬 | -92.07%22.46萬 | -84.70%24.7萬 | -90.88%39.01萬 | -89.28%76.32萬 | -89.28%76.32萬 | -74.69%283.34萬 | -88.15%161.42萬 |
自由現金流 | 85.73%-20.23萬 | 73.74%-279.02萬 | 106.94%16.7萬 | 45.42%-128.69萬 | 91.72%-25.27萬 | 49.56%-141.76萬 | -27.19%-1,062.59萬 | -10.58%-240.51萬 | -52.97%-235.79萬 | -10.29%-305.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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