(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 46.08%-1,976.2萬 | -170.30%-2,680.8萬 | 849.42%1,468.34萬 | 477.31%1,195.32萬 | -542.92%-1,679.16萬 | -394.15%-3,665.3萬 | -264.73%-991.8萬 | -152.44%-195.93萬 | 207.05萬 | -261.18萬 |
持續經營淨收入 | 55.05%-2,008.7萬 | -83.64%-7,735.8萬 | -82.76%-3,113.94萬 | 409.48%1,748.8萬 | -316.88%-1,902.15萬 | -200.44%-4,468.5萬 | -544.03%-4,212.5萬 | -53.10%-1,703.84萬 | ---565.07萬 | ---456.29萬 |
持續經營損益 | 57.66%-91.2萬 | -99.51%1.8萬 | -237.12%-175.93萬 | 42.86%227.51萬 | --165.63萬 | -375.63%-215.4萬 | 1,553.05%365.7萬 | 31.88%128.3萬 | --159.25萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -26.33%129萬 | 21.98%1,108.9萬 | 61.61%85.51萬 | 17.48%524.78萬 | 14.40%323.52萬 | 38.21%175.1萬 | 36.22%909.1萬 | 3.29%52.91萬 | --446.71萬 | --282.79萬 |
遞延稅費 | ---- | ---34.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -13.39%20.7萬 | -72.90%113.5萬 | 31.01%40.95萬 | 21.53%24.2萬 | -68.39%24.45萬 | -91.77%23.9萬 | -35.66%418.8萬 | -88.85%31.26萬 | --19.91萬 | --77.35萬 |
營運資金變化 | 64.75%-613.3萬 | -202.93%-1,167.5萬 | 174.60%3,556.7萬 | -1,227.52%-2,008.36萬 | -275.57%-975.74萬 | -795.53%-1,740.1萬 | 1,446.17%1,134.3萬 | 22.46%1,295.21萬 | ---151.29萬 | ---259.8萬 |
-應收款項(增)減 | -140.53%-81.3萬 | -18,183.33%-108.5萬 | 122.99%2,428.79萬 | -116.55%-1,358.61萬 | -146.38%-1,144.88萬 | -1,065.94%-33.8萬 | -99.73%6,000 | -7.25%1,089.19萬 | ---627.4萬 | ---464.68萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 595.63%127.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 90.27%-37.9萬 | -540.05%-238.1萬 | 2,606.09%167.67萬 | 13.24%-71.83萬 | 1,755.70%55.76萬 | -800.37%-389.7萬 | 79.41%-37.2萬 | 78.43%-6.69萬 | ---82.78萬 | ---3.37萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 65.82%-495.3萬 | -182.27%-948.2萬 | 351.35%960.25萬 | -202.69%-572.59萬 | -44.73%113.35萬 | -917.97%-1,449.2萬 | 17,101.25%1,152.6萬 | 403.15%212.75萬 | --557.61萬 | --205.07萬 |
-其他流動資產變化 | -99.10%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 856.03%132.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 46.08%-1,976.2萬 | -170.30%-2,680.8萬 | 849.42%1,468.34萬 | 477.31%1,195.32萬 | -542.92%-1,679.16萬 | -394.15%-3,665.3萬 | -264.73%-991.8萬 | -152.44%-195.93萬 | --207.05萬 | ---261.18萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.65%-21.4萬 | 130.24%2,715.8萬 | 56.60%-869.35萬 | 111.99%728.63萬 | 334.82%1,560.62萬 | 650.95%1,295.9萬 | -64.00%-8,981.3萬 | -19.13%-2,003.27萬 | -6,078.2萬 | -664.62萬 |
資本性支出 | ---31.2萬 | ---32.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 92.09%-95.7萬 | 43.25%-1,992.1萬 | 30.00%-268.39萬 | 86.18%-307.84萬 | 69.07%-205.57萬 | -414.56%-1,210.3萬 | 34.70%-3,510.6萬 | 75.76%-383.42萬 | ---2,227.35萬 | ---664.62萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -95.79%105.5萬 | 192.14%5,040.7萬 | 83.45%-268.17萬 | 126.92%1,036.47萬 | --1,766.2萬 | --2,506.2萬 | -5,370.70%-5,470.7萬 | ---1,619.85萬 | ---3,850.85萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.65%-21.4萬 | 130.24%2,715.8萬 | 56.60%-869.35萬 | 111.99%728.63萬 | 334.82%1,560.62萬 | 650.95%1,295.9萬 | -64.00%-8,981.3萬 | -19.13%-2,003.27萬 | ---6,078.2萬 | ---664.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.02%-89.6萬 | -104.67%-583.1萬 | 78.53%-72.57萬 | -111.30%-60.9萬 | -100.34%-41.93萬 | -883.36%-407.7萬 | 105.62%1.25億 | -122.23%-338萬 | 538.82萬 | 1.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -55.14%-74萬 | -101.48%-223.1萬 | -21.07%-72.58萬 | -100.40%-60.9萬 | -21.13%-41.92萬 | -15.05%-47.7萬 | 2,242.59%1.51億 | -297.54%-59.95萬 | --1.52億 | ---34.61萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --16.8萬 | --319.4萬 | --464 | --0 | --319.35萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -132.24%-1,773.2萬 | -101.12%-16.75萬 | ---1.41億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.00%-32.4萬 | 14.29%-679.4萬 | 99.98%-426 | --0 | ---319.36萬 | ---360萬 | -1,082.61%-792.7萬 | -2,493.99%-261.31萬 | ---531.09萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.02%-89.6萬 | -104.67%-583.1萬 | 78.53%-72.57萬 | -111.30%-60.9萬 | -100.34%-41.93萬 | -883.36%-407.7萬 | 105.62%1.25億 | -122.23%-338萬 | --538.82萬 | --1.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.01%3,693.7萬 | 145.99%4,246萬 | -65.15%1,937.85萬 | -99.28%84.46萬 | 305.35%1,468.9萬 | 145.99%4,246萬 | 229.04%1,726.1萬 | 424.90%5,560.68萬 | --1.17億 | --362.38萬 |
當期現金流變化 | 24.84%-2,087.2萬 | -121.75%-548.1萬 | 120.75%526.41萬 | 134.94%1,863.05萬 | -101.41%-160.46萬 | -172.69%-2,777.1萬 | 109.71%2,519.9萬 | -1,295.31%-2,537.2萬 | ---5,332.33萬 | --1.14億 |
利率變動影響 | ---- | ---4.2萬 | 256.82%1,281 | -45,407.29%-4.37萬 | ---- | ---- | --0 | 452.31%359 | ---96 | --24 |
期末現金流 | 9.37%1,606.5萬 | -23.89%2,295.6萬 | -23.89%2,295.6萬 | -65.15%1,937.85萬 | -99.28%84.46萬 | 305.35%1,468.9萬 | 120.34%3,016.3萬 | 120.34%3,016.3萬 | --5,560.68萬 | --1.17億 |
自由現金流 | 56.97%-2,103.1萬 | -5.66%-4,787.4萬 | 301.47%1,167.15萬 | 143.91%887.18萬 | -111.14%-1,954.73萬 | -385.98%-4,887萬 | 5.09%-4,531萬 | 52.04%-579.31萬 | ---2,020.3萬 | ---925.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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