(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.34%5.67億 | 18.66%1.59億 | 235.83%5.08億 | 71.81%-5.86億 | -71.16%5.99億 | 1.34億 | -4,100萬 | -3.74億 | -20.79億 | 20.77億 |
持續經營淨收入 | 5.29%5.37億 | 13.76%1.24億 | -84.26%4.51億 | -70.86%-11.55億 | -26.62%5.1億 | --1.09億 | --5.16億 | --28.65億 | ---6.76億 | --6.95億 |
持續經營損益 | -157.69%-1,500萬 | 123.53%3,800萬 | 154.55%5,600萬 | -82.98%1,600萬 | 122.61%2,600萬 | --1,700萬 | ---300萬 | --2,200萬 | --9,400萬 | ---1.15億 |
折舊攤銷及損耗 | 33.33%400萬 | ---- | ---- | ---- | -25.00%300萬 | ---- | --400萬 | --1,300萬 | ---- | --400萬 |
以股票支付的報酬 | 366.67%4,200萬 | --0 | 112.50%600萬 | 26.09%-1,700萬 | -60.87%900萬 | --100萬 | --2,000萬 | ---4,800萬 | ---2,300萬 | --2,300萬 |
遞延稅費 | 112.50%500萬 | ---- | ---- | ---- | -147.62%-4,000萬 | ---- | --5,700萬 | --3.36億 | ---- | --8,400萬 |
其他非現金項目 | 360.71%7,300萬 | ---- | ---- | ---- | 86.14%-2,800萬 | ---- | ---8,200萬 | ---5.42億 | --2.03億 | ---2.02億 |
營運資金變化 | -166.39%-7,900萬 | -142.86%-300萬 | 99.83%-500萬 | 120.96%3.33億 | -92.51%1.19億 | --700萬 | ---5.53億 | ---30.2億 | ---15.89億 | --15.88億 |
-應收款項(增)減 | -543.75%-2.84億 | ---- | ---- | ---- | 110.90%6,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.87億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 290.38%2.03億 | ---- | ---- | ---- | -97.61%5,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.75億 |
-其他營運資本變動 | -33.33%200萬 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.34%5.67億 | 18.66%1.59億 | 235.83%5.08億 | 71.81%-5.86億 | -71.16%5.99億 | --1.34億 | ---4,100萬 | ---3.74億 | ---20.79億 | --20.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,775.00%-13.23億 | -100萬 | -102.40%-4,100萬 | 229.23%1.68億 | -72.31%3,600萬 | 0 | -500萬 | 17.06億 | -1.3億 | 1.3億 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---1,300萬 | ---- | ---100萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---2.79億 | ---- | ---3,700萬 |
投資產品交易淨額 | -3,476.92%-13.17億 | ---- | ---- | ---- | -76.79%3,900萬 | ---- | --0 | --19.98億 | ---- | --1.68億 |
其他投資活動淨額 | -100.00%-600萬 | ---100萬 | ---4,100萬 | ---2,800萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,775.00%-13.23億 | ---100萬 | -102.40%-4,100萬 | 229.23%1.68億 | -72.31%3,600萬 | --0 | ---500萬 | --17.06億 | ---1.3億 | --1.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.44%-2.77億 | -17.16%-1.57億 | -63.93%-4.59億 | -54.36%10.26億 | 72.92%-6.08億 | -1.34億 | -3.47億 | -2.8億 | 22.48億 | -22.45億 |
債務發行/償還的淨額 | 640.00%3.51億 | ---- | ---- | ---- | 88.79%-6,500萬 | ---- | --1.4億 | ---14.4億 | ---- | ---5.8億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---3.19億 | ---- | ---- | ---3,600萬 | ---- | ---- | --10.88億 | ---14.18億 |
優先股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | -18.32%-6.2億 | -26.77%-1.61億 | 84.14%-5.05億 | 495.00%10.71億 | -191.11%-5.24億 | ---1.27億 | ---5.28億 | ---31.84億 | --1.8億 | ---1.8億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | --1.04億 | --6,300萬 | --0 | ---- | --4,100萬 | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 57.89%-800萬 | -86.21%400萬 | -93.99%2.61億 | -30.25%2.79億 | 71.64%-1,900萬 | --2,900萬 | ---- | --43.44億 | --4億 | ---6,700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.44%-2.77億 | -17.16%-1.57億 | -63.93%-4.59億 | -54.36%10.26億 | 72.92%-6.08億 | ---1.34億 | ---3.47億 | ---2.8億 | --22.48億 | ---22.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.82%19.31億 | -25.00%900萬 | -99.96%100萬 | 13.23%29.45億 | 10.53%29.18億 | --1,200萬 | --35.45億 | --24.94億 | --26.01億 | --26.4億 |
當期現金流變化 | -3,925.93%-10.33億 | --100萬 | -99.24%800萬 | 1,458.97%6.08億 | 171.05%2,700萬 | ---- | ---3.93億 | --10.52億 | --3,900萬 | ---3,800萬 |
利率變動影響 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---100萬 | ---- | ---100萬 |
期末現金流 | -69.34%9.03億 | -16.67%1,000萬 | -99.75%900萬 | 800.00%900萬 | 13.23%29.45億 | --1,200萬 | --31.52億 | --35.45億 | --100萬 | --26.01億 |
自由現金流 | -5.34%5.67億 | 18.66%1.59億 | 231.27%5.08億 | 71.80%-5.86億 | -71.15%5.99億 | --1.34億 | ---4,200萬 | ---3.87億 | ---20.78億 | --20.76億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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