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(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.53%-25.38萬 | 84.38%-2.92萬 | 78.93%-2.81萬 | 61.11%-63.94萬 | 60.46%-15.96萬 | 37.69%-15.91萬 | 70.55%-18.72萬 | 61.81%-13.35萬 | -4.28%-164.41萬 | 39.28%-40.36萬 |
持續經營淨收入 | 10.65%-57.49萬 | -13.91%-94.62萬 | 39.06%-47.64萬 | 16.76%-222.53萬 | 104.75%3.04萬 | -40.70%-64.34萬 | -14.94%-83.07萬 | 8.36%-78.17萬 | -42.04%-267.33萬 | 12.15%-64.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 56.71%-15.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.90%-36.14萬 | 33.60%-11.09萬 |
折舊和攤銷 | --259 | --258 | --215 | -83.64%1,461 | -34.57%1,461 | --0 | --0 | --0 | 21.11%8,931 | --2,233 |
其他非現金項目 | -52.99%9.04萬 | 117.59%43.72萬 | -69.83%6.47萬 | -81.03%11.79萬 | -318.70%-48.98萬 | 99.06%19.22萬 | 32.41%20.09萬 | 43.69%21.46萬 | -1.74%62.16萬 | 9.48%22.39萬 |
營運資金變化 | -21.10%23.05萬 | 8.36%47.95萬 | -11.14%38.53萬 | 143.19%159.36萬 | 395.97%42.53萬 | 22.78%29.21萬 | 3,653.39%44.25萬 | 35.58%43.36萬 | -28.32%65.53萬 | 64.53%8.58萬 |
-應收款項(增)減 | 30.36%4.06萬 | 152.05%9.52萬 | -149.70%-15.08萬 | 186.39%25.19萬 | 172.44%10.01萬 | 127.74%3.12萬 | -263.09%-18.28萬 | 3,150.23%30.34萬 | -231.93%-29.16萬 | -231.71%-13.82萬 |
-存貨(增)減 | 379.26%13.76萬 | -1,293.36%-10.19萬 | 8,210.64%4.53萬 | -173.94%-8.51萬 | -1,312.85%-12.29萬 | 49.74%2.87萬 | 116.17%8,535 | 107.15%545 | -80.30%-3.11萬 | 143.40%1.01萬 |
-預付費用(增)減 | 166.97%2萬 | ---2萬 | --1.5萬 | -80.75%4,663 | --3.45萬 | -11,119.93%-2.99萬 | --0 | --0 | 271.40%2.42萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.75%3.22萬 | -17.92%50.62萬 | 266.96%47.58萬 | 49.12%142.22萬 | 93.03%41.27萬 | -20.52%26.3萬 | 447.59%61.68萬 | -56.25%12.97萬 | 35.48%95.37萬 | 4,253.11%21.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.53%-25.38萬 | 84.38%-2.92萬 | 78.93%-2.81萬 | 61.11%-63.94萬 | 60.46%-15.96萬 | 37.69%-15.91萬 | 70.55%-18.72萬 | 61.81%-13.35萬 | -4.28%-164.41萬 | 39.36%-40.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -1,558 | -1,542 | -1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,558 | ---1,542 | ---1,542 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---1,558 | ---1,542 | ---1,542 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13.53%21.88萬 | -126.38%-2.7萬 | 127.04%9.55萬 | -41.98%49萬 | -55.95%15.28萬 | 74.27%19.27萬 | -57.62%10.24萬 | -71.07%4.21萬 | -65.43%84.46萬 | -77.92%34.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.53%21.88萬 | -126.38%-2.7萬 | 266.70%9.55萬 | 169.46%39.07萬 | -55.95%15.28萬 | 1,435.97%19.27萬 | 223.65%10.24萬 | 45.26%-5.73萬 | 122.63%14.5萬 | 319.93%34.69萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -85.80%9.93萬 | --0 | --0 | --0 | -60.27%9.93萬 | -77.32%69.96萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13.53%21.88萬 | -126.38%-2.7萬 | 127.04%9.55萬 | -41.98%49萬 | -55.95%15.28萬 | 74.27%19.27萬 | -57.62%10.24萬 | -71.07%4.21萬 | -65.43%84.46萬 | -77.92%34.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 343.07%4.5萬 | 6.63%10.12萬 | -80.98%3.54萬 | -81.10%18.64萬 | -82.00%4.38萬 | -97.38%1.01萬 | -87.86%9.49萬 | -81.10%18.64萬 | 501.14%98.6萬 | 94.66%24.31萬 |
當期現金流變化 | -204.11%-3.5萬 | 33.64%-5.63萬 | 171.94%6.58萬 | 81.12%-15.09萬 | 85.32%-8,329 | 123.24%3.36萬 | 78.48%-8.48萬 | 55.22%-9.14萬 | -197.28%-79.96萬 | -106.59%-5.67萬 |
期末現金流 | -77.24%9,962 | 343.07%4.5萬 | 6.63%10.12萬 | -80.98%3.54萬 | -80.98%3.54萬 | -82.00%4.38萬 | -97.38%1.01萬 | -87.86%9.49萬 | -81.10%18.64萬 | -81.10%18.64萬 |
自由現金流 | -59.53%-25.38萬 | 84.38%-2.92萬 | 77.76%-2.97萬 | 61.02%-64.09萬 | 60.08%-16.11萬 | 37.69%-15.91萬 | 70.55%-18.72萬 | 61.81%-13.35萬 | -1.41%-164.41萬 | 43.17%-40.36萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |