(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
現金和現金等價物和聯邦基金 | 4.53%366.41億 | 11.24%406.85億 | -0.13%351.88億 | -0.13%351.88億 | -8.90%344.69億 | 6.57%350.54億 | -10.68%365.73億 | -14.25%352.33億 | -14.25%352.33億 | -19.61%378.36億 |
-現金和現金等價物 | 5.04%348.64億 | 11.55%391.59億 | -0.64%338.5億 | -0.64%338.5億 | -9.09%329.55億 | 7.59%331.91億 | -10.39%351.05億 | -13.36%340.68億 | -13.36%340.68億 | -18.56%362.49億 |
-貨幣投資 | ---- | ---- | 59.20%7.2億 | 59.20%7.2億 | ---- | ---- | ---- | --4.52億 | --4.52億 | ---- |
-限制性現金及投資 | -4.60%17.77億 | 3.95%15.26億 | -13.28%6.18億 | -13.28%6.18億 | -4.62%15.14億 | -8.94%18.63億 | -17.04%14.68億 | -59.67%7.13億 | -59.67%7.13億 | -37.90%15.87億 |
應收款項 | ---- | ---- | 1.62%124.98億 | 1.62%124.98億 | ---- | ---- | ---- | --122.98億 | --122.98億 | ---- |
-應收賬款 | ---- | ---- | 3.95%14.93億 | 3.95%14.93億 | ---- | ---- | ---- | --14.36億 | --14.36億 | ---- |
-應收票據 | ---- | ---- | 6.32%31.71億 | 6.32%31.71億 | ---- | ---- | ---- | --29.82億 | --29.82億 | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | -0.58%78.34億 | -0.58%78.34億 | ---- | ---- | ---- | --78.8億 | --78.8億 | ---- |
預付費用 | ---- | ---- | 87.03%3.49億 | 87.03%3.49億 | ---- | ---- | ---- | --1.86億 | --1.86億 | ---- |
貸款淨額 | 2.75%1,385.97億 | -3.38%1,326.08億 | -2.97%1,262.98億 | -2.97%1,262.98億 | -4.39%1,370.73億 | -5.05%1,348.89億 | 7.83%1,372.5億 | -6.44%1,301.61億 | -6.44%1,301.61億 | 4.28%1,433.62億 |
-貸款總額 | 2.87%1,469.47億 | -3.01%1,407.98億 | -2.50%1,345.76億 | -2.50%1,345.76億 | -4.14%1,451.29億 | -5.00%1,428.46億 | 5.94%1,451.66億 | -6.48%1,380.33億 | -6.48%1,380.33億 | 3.30%1,513.92億 |
-貸款損失準備金 | 4.95%83.5億 | 3.47%81.9億 | 5.15%82.78億 | 5.15%82.78億 | 0.33%80.56億 | -4.22%79.56億 | -18.77%79.15億 | -7.14%78.72億 | -7.14%78.72億 | -11.54%80.3億 |
證券投資 | 9.20%533.17億 | 10.10%534.24億 | 11.88%464.86億 | 11.88%464.86億 | 9.04%519.14億 | 5.89%488.25億 | -19.53%485.25億 | -9.22%415.49億 | -9.22%415.49億 | -3.02%476.11億 |
-可供出售證券 | -8.53%141.61億 | 1.63%153.76億 | 15.50%137.12億 | 15.50%137.12億 | 23.17%164.39億 | 17.71%154.81億 | 3.49%151.29億 | 4.80%118.71億 | 4.80%118.71億 | -15.68%133.47億 |
-短期投資 | 17.43%391.57億 | 13.93%380.48億 | 10.43%327.74億 | 10.43%327.74億 | 3.54%354.76億 | 1.18%333.44億 | -26.89%333.96億 | -13.83%296.78億 | -13.83%296.78億 | 3.01%342.64億 |
長期股權投資 | 5.49%7.13億 | 4.72%6.92億 | 2.98%7.49億 | 2.98%7.49億 | 7.05%7.07億 | 6.19%6.76億 | 6.47%6.61億 | --7.27億 | --7.27億 | 1.98%6.61億 |
出借證券 | ---- | ---- | --8,328.6萬 | --8,328.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
衍生資產 | ---- | ---- | -33.20%9.88億 | -33.20%9.88億 | ---- | ---- | ---- | --14.79億 | --14.79億 | ---- |
承兌匯票 | 109.31%4.73億 | -35.03%3.22億 | -41.06%4.12億 | -41.06%4.12億 | -53.27%3.26億 | -69.60%2.26億 | -6.84%4.96億 | 31.42%7億 | 31.42%7億 | -10.26%6.97億 |
固定資產淨額 | 2.49%17.93億 | 1.60%18.16億 | 3.24%19.58億 | 3.24%19.58億 | -1.86%17.53億 | -4.81%17.49億 | -10.51%17.87億 | 0.08%18.97億 | 0.08%18.97億 | -6.56%17.86億 |
-固定資產 | ---- | ---- | 4.31%47.58億 | 4.31%47.58億 | ---- | ---- | ---- | 2.05%45.62億 | 2.05%45.62億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -5.07%-28億 | -5.07%-28億 | ---- | ---- | ---- | -3.50%-26.65億 | -3.50%-26.65億 | ---- |
止贖資產 | ---- | ---- | -20.96%1.08億 | -20.96%1.08億 | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | --1.36億 | ---- |
商譽和其他無形資產 | 8.15%32.95億 | 7.44%31.61億 | 11.25%32.25億 | 11.25%32.25億 | 12.69%31.18億 | 11.62%30.47億 | 13.20%29.42億 | 6.99%28.99億 | 6.99%28.99億 | 3.17%27.67億 |
-商譽 | ---- | ---- | 3.40%7.98億 | 3.40%7.98億 | ---- | ---- | ---- | -3.09%7.72億 | -3.09%7.72億 | ---- |
-其他無形資產 | ---- | ---- | 14.09%24.27億 | 14.09%24.27億 | ---- | ---- | ---- | 11.19%21.27億 | 11.19%21.27億 | ---- |
其他資產 | 30.31%132.38億 | -16.11%84.64億 | 32.96%81.18億 | 32.96%81.18億 | -1.07%90.97億 | 6.19%101.59億 | 1.72%100.9億 | -45.41%61.06億 | -45.41%61.06億 | -22.69%91.96億 |
總資產 | 5.73%2,480.67億 | 1.19%2,411.72億 | 1.46%2,388.4億 | 1.46%2,388.4億 | -2.24%2,384.59億 | -0.83%2,346.25億 | -2.41%2,383.24億 | -3.30%2,354.14億 | -3.30%2,354.14億 | -3.03%2,439.16億 |
負債 | ||||||||||
客戶存款 | 5.98%1,505.36億 | -0.63%1,464.85億 | 0.25%1,466.83億 | 0.25%1,466.83億 | -3.17%1,469.75億 | -3.09%1,420.39億 | -0.81%1,474.19億 | -2.19%1,463.14億 | -2.19%1,463.14億 | -0.50%1,517.85億 |
根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -46.25%76.9億 | -18.78%94.91億 | -21.58%101.68億 | -21.58%101.68億 | -29.18%117.38億 | -21.13%143.07億 | -56.16%116.86億 | -41.10%129.67億 | -41.10%129.67億 | -29.05%165.76億 |
應付款項 | 6.46%14.36億 | 13.92%13.72億 | 3.99%61.48億 | 3.99%61.48億 | 48.56%14.97億 | 54.84%13.49億 | --12.04億 | --59.12億 | --59.12億 | --10.08億 |
-應付賬款 | 6.46%14.36億 | 13.92%13.72億 | 22.63%40.18億 | 22.63%40.18億 | 48.56%14.97億 | 54.84%13.49億 | --12.04億 | --32.76億 | --32.76億 | --10.08億 |
-應付稅費 | ---- | ---- | -31.58%7.27億 | -31.58%7.27億 | ---- | ---- | ---- | --10.63億 | --10.63億 | ---- |
-應付股利 | ---- | ---- | -14.44%6,297.6萬 | -14.44%6,297.6萬 | ---- | ---- | ---- | --7,360.7萬 | --7,360.7萬 | ---- |
-其他應付款 | ---- | ---- | -10.62%13.4億 | -10.62%13.4億 | ---- | ---- | ---- | --14.99億 | --14.99億 | ---- |
交易負債 | 96.06%8.11億 | -25.87%3.09億 | 236.06%6.42億 | 236.06%6.42億 | 36.56%4.55億 | -21.59%4.14億 | -45.99%4.17億 | -43.47%1.91億 | -43.47%1.91億 | -62.07%3.33億 |
長期撥備 | ---- | ---- | -19.72%10.3億 | -19.72%10.3億 | ---- | ---- | ---- | --12.83億 | --12.83億 | -6.42%117.1億 |
長期借款和租賃負債 | 25.83%305.74億 | 15.15%282.26億 | 2.87%267.58億 | 2.87%267.58億 | -2.36%254.08億 | 5.48%242.98億 | 5.80%245.13億 | 1.24%260.11億 | 1.24%260.11億 | 3.90%260.22億 |
-長期借款 | 25.83%305.74億 | 15.15%282.26億 | 3.20%262.45億 | 3.20%262.45億 | -2.36%254.08億 | 5.48%242.98億 | 5.80%245.13億 | 1.58%254.33億 | 1.58%254.33億 | 3.90%260.22億 |
-長期租賃負債 | ---- | ---- | -11.33%5.13億 | -11.33%5.13億 | ---- | ---- | ---- | -11.78%5.78億 | -11.78%5.78億 | ---- |
非流動遞延負債 | ---- | ---- | 43.35%1.08億 | 43.35%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 1.13%7,500.5萬 | 1.13%7,500.5萬 | ---- |
員工福利 | ---- | ---- | 16.27%10.82億 | 16.27%10.82億 | ---- | ---- | ---- | --9.31億 | --9.31億 | ---- |
其他負債 | 11.19%239.96億 | -5.86%208.52億 | 8.07%131.15億 | 8.07%131.15億 | 132.56%204.79億 | 139.37%215.8億 | 171.79%221.5億 | -35.78%121.36億 | -35.78%121.36億 | -23.36%88.06億 |
總負債 | 5.42%2,150.42億 | -0.32%2,067.36億 | -0.04%2,057.33億 | -0.04%2,057.33億 | -4.48%2,065.52億 | -2.80%2,039.87億 | -5.38%2,073.9億 | -4.98%2,058.19億 | -4.98%2,058.19億 | -4.25%2,162.38億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 |
-普通股股本 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 | 0.00%13.19億 |
資本公積 | -25.42%1.72億 | -10.71%2.02億 | -1.43%2.28億 | -1.43%2.28億 | -0.22%2.25億 | -0.07%2.31億 | 0.71%2.26億 | 1.18%2.32億 | 1.18%2.32億 | 5.00%2.26億 |
留存收益 | 15.30%28.55億 | 4.48%60.84億 | 6.90%45.72億 | 6.90%45.72億 | 4.37%37.22億 | -30.36%24.76億 | 800.76%58.23億 | 34.37%42.77億 | 34.37%42.77億 | 42.82%35.66億 |
減:庫存股 | 0.42%2.09億 | 0.15%2.08億 | 0.25%2.08億 | 0.25%2.08億 | 0.25%2.08億 | 0.25%2.08億 | 0.10%2.08億 | -0.01%2.08億 | -0.01%2.08億 | -0.11%2.08億 |
不影響留存收益的損益 | 217,357.20%282.76億 | 6,658.61%264.57億 | ---- | ---- | 98.01%-2,952.6萬 | 98.82%-1,301.5萬 | -147.99%-4.03億 | ---- | ---- | -7,725.54%-14.82億 |
其他權益 | ---- | ---- | 13.53%265.48億 | 13.53%265.48億 | 10.77%262.39億 | 17.19%262.22億 | 8.73%236.03億 | 7.42%233.83億 | 7.42%233.83億 | 10.95%236.88億 |
股東權益總額 | 7.95%324.14億 | 11.51%338.53億 | 11.92%324.6億 | 11.92%324.6億 | 15.34%312.68億 | 14.72%300.27億 | 23.77%303.6億 | 10.31%290.04億 | 10.31%290.04億 | 7.61%271.09億 |
非控制性權益 | -0.05%6.11億 | 1.42%5.83億 | 9.38%6.47億 | 9.38%6.47億 | 12.41%6.39億 | 12.13%6.12億 | 17.60%5.75億 | 9.41%5.92億 | 9.41%5.92億 | 10.92%5.69億 |
總權益 | 7.79%330.25億 | 11.32%344.36億 | 11.87%331.07億 | 11.87%331.07億 | 15.28%319.07億 | 14.66%306.39億 | 23.65%309.34億 | 10.30%295.95億 | 10.30%295.95億 | 7.67%276.78億 |
貨幣單位 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 | 秘魯索爾 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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