(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.50%-12.95萬 | 62.70%-105.58萬 | 87.78%-23.5萬 | 11.19%-73.35萬 | 98.43%-2,403 | -219.29%-8.49萬 | 37.20%-283.06萬 | -206.17%-192.32萬 | 47.88%-82.6萬 | 88.88%-15.27萬 |
持續經營淨收入 | 38.53%-28.8萬 | 72.79%-216.94萬 | 84.88%-58.15萬 | 24.50%-49.96萬 | 68.12%-61.99萬 | 69.19%-46.85萬 | 51.62%-797.18萬 | 33.87%-384.54萬 | 60.43%-66.17萬 | 54.98%-194.41萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.57%-17.01萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -3.32%5.61萬 | -48.30%22.43萬 | -51.38%5.58萬 | -48.93%5.54萬 | -48.40%5.51萬 | -44.13%5.8萬 | 12.77%43.39萬 | 13.65%11.47萬 | 11.42%10.85萬 | 12.80%10.68萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.19萬 | --40 | -101.52%-5.27萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -66.56%8.74萬 | -46.97%72.49萬 | 118.73%22.36萬 | 164.33%11.96萬 | -91.91%12.04萬 | -79.24%26.13萬 | 266.76%136.7萬 | -212.21%-119.39萬 | 5.73%-18.59萬 | 436.55%148.8萬 |
-應收款項(增)減 | 1,683.06%3,831 | 105.39%2.77萬 | 112.31%5.62萬 | -12.16%-4.65萬 | 413.07%1.83萬 | 98.79%-242 | -8,608.58%-51.47萬 | -1,722.82%-45.68萬 | -123.72%-4.15萬 | 101.68%3,559 |
-存貨(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 366.58%71.47萬 | 568.48%28.36萬 | 43.21%3.44萬 | 265.07%23.47萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 1,536.32%13.74萬 | 298.49%8.55萬 | 150.86%1.26萬 | 148.48%1.3萬 | 28.59%2.63萬 | 94.73%-9,564 | 115.73%2.15萬 | -155.78%-2.47萬 | 68.89%-2.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.25%10.77萬 | -57.48%65.3萬 | -63.97%13.57萬 | 314.53%14.7萬 | -75.42%11.23萬 | -66.52%25.8萬 | 35.08%153.6萬 | -71.12%37.67萬 | 81.55%-6.85萬 | 420.52%45.7萬 |
-其他流動負債變化 | -5.89%-2.42萬 | 74.07%-9.32萬 | 96.21%-5.38萬 | 107.66%6,556 | -102.82%-2.31萬 | -107.01%-2.28萬 | -16.40%-35.94萬 | -1,876.52%-141.88萬 | -23.74%-8.56萬 | 1,005.24%81.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.57%-12.95萬 | 62.70%-105.58萬 | 87.78%-23.5萬 | 64.69%-29.16萬 | -190.99%-44.43萬 | -219.23%-8.49萬 | 37.20%-283.07萬 | -206.17%-192.32萬 | 47.88%-82.6萬 | 88.88%-15.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 111.59%27.19萬 | 226.13%60.24萬 | 125.80%41.24萬 | 79.07%-2.9萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 111.59%27.19萬 | 226.13%60.24萬 | 125.80%41.24萬 | 79.07%-2.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 111.59%27.19萬 | 226.13%60.24萬 | 125.80%41.24萬 | 79.07%-2.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.47%7.8萬 | -56.41%108.08萬 | -86.33%17.5萬 | -11.97%37.5萬 | 52,455.11%44.55萬 | -89.00%8.52萬 | -63.01%247.96萬 | 1,476.26%127.98萬 | -90.35%42.6萬 | -100.07%-851 |
債務發行/償還的淨現金流 | -8.47%7.8萬 | 254.35%108.08萬 | 968.10%17.5萬 | 15.03%37.5萬 | 52,455.11%44.55萬 | --8.52萬 | -80.01%30.5萬 | 78.32%-2.02萬 | 205.60%32.6萬 | -100.07%-851 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.46%64.96萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --22.5萬 | --0 | --10萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.47%7.8萬 | -56.41%108.08萬 | -86.33%17.5萬 | -11.97%37.5萬 | 52,455.11%44.55萬 | -89.00%8.52萬 | -63.01%247.96萬 | 1,476.26%127.98萬 | -90.35%42.6萬 | -100.07%-851 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.10%5.52萬 | -72.30%3.03萬 | 61.69%11.53萬 | -45.80%3.19萬 | -87.28%3.07萬 | -72.30%3.03萬 | -57.80%10.95萬 | -94.55%7.13萬 | -23.91%5.89萬 | -32.14%24.14萬 |
當期現金流變化 | -14,275.48%-5.15萬 | 131.46%2.49萬 | -46.57%-6萬 | 572.21%8.34萬 | 100.67%1,216 | -99.72%363 | 47.21%-7.92萬 | 96.58%-4.1萬 | -98.99%1.24萬 | 34.43%-18.25萬 |
期末現金流 | -87.65%3,791 | 82.10%5.52萬 | 82.10%5.52萬 | 61.69%11.53萬 | -45.80%3.19萬 | -87.28%3.07萬 | -72.30%3.03萬 | -72.30%3.03萬 | -94.55%7.13萬 | -23.91%5.89萬 |
自由現金流 | -52.57%-12.95萬 | 64.91%-105.58萬 | 82.21%-23.5萬 | 66.23%-29.16萬 | -144.59%-44.43萬 | 86.80%-8.49萬 | 56.10%-300.88萬 | -19.45%-132.08萬 | 72.87%-86.36萬 | 87.99%-18.17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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